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每日策略丨指数探底回升,市场有望企稳反弹!

每日策略丨指数探底回升,市场有望企稳反弹! 光大证券微资讯
2024-11-26
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盘面观察


11月25日,指数缩量探底回升,个股多数收涨。三市共成交1.52万亿,较上个交易日缩量3000多亿;共有3734股收涨,逾150股涨停。截止收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.02%。


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策略研判

题材热点多数上涨,AI应用(玩具、医药医疗等)、电池(钠电池、固态电池)、服装纺织、酒店旅游等板块涨幅居前,领湃科技等涨停;贵金属、手机、军工、可控核聚变、CPO等板块表现较弱。

消息层面,中欧有望达成电动汽车关税协议,修复了市场的悲观预期;政策层面来看,11月MLF缩量续作,业内预计降准或将较快落地;同时,从市场走势来看,连续调整之后,再次吸引抄底资金进场,推动市场触底反弹。


展望后市:指数探底回升,个股普遍反弹,市场情绪有所回暖,接下来指数有望迎来企稳反弹。


方向:华为汽车概念。智界新S7即将于11月26日与华为Mate70一齐亮相,新S7新增面向年轻消费人群的色系,由于智界R7的热销,智界新S7有望走出过去销量不佳的局面,成为智界的又一爆款车型,或将刺激华为汽车概念的炒作。


       

03

市场热点


华为新专利来了,钠电池有望加速应用

关注进展领先的相关企业!

据新浪财经消息,国家知识产权局中国专利公布公告网站显示,11月22日,名为《电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池》的专利获公布,申请公布号CN118993960A。该专利的申请人为华为技术有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司,申请日期为2023年5月19日。


这标志着钠离子电池技术的进一步突破,有望加速钠离子电池的大规模应用。


钠离子电池相比传统的锂离子电池,具有多方面优势:


首先,钠资源在地球上储量极为丰富,成本更低。广泛分布于海水、盐湖等,据估算,钠资源的地壳丰度约为2.74%,是锂资源的400多倍。因此,钠的成本相较于锂资源要低很多,约为锂的1/10,这使得钠离子电池在原材料获取上更具可持续性和成本优势。


其次,钠离子电池具有较好的安全性。它在过充、过放、短路等情况下,相较于锂离子电池更不容易发生热失控等危险状况,这一特性尤其适合应用于电动汽车、储能等对安全性要求较高的领域。


再次,循环寿命长、工作温度范围相对较宽。钠离子电池的循环寿命一般优于锂离子电池,尤其是在高温和高电压环境下;同时,钠离子电池的能在低温环境下保持一定的性能,适应更多不同的使用环境。


钠离子电池虽然具备诸多优势,但其商业化应用仍面临一定的技术挑战。首先,钠离子电池的能量密度较低,相较于锂离子电池,钠离子电池的理论能量密度较低,约为150Wh/kg,而锂电池则可达到200Wh/kg以上。其次,钠离子电池的生产工艺、材料技术等仍不成熟,仍处于不断优化和提升阶段。


当前,全球多家企业已在钠离子电池的研发上取得一定进展。目前,宁德时代第二代钠离子电池已研发完成,能够在零下40摄氏度的严寒环境中正常放电,这意味着电池可在极严寒地区大规模应用;宁德时代方面透露,第二代钠离子电池有望于2025年推向市场。


展望后市,由于其低成本和高安全性,钠离子电池非常适合用于电力储能系统,尤其是在与可再生能源(如风能、太阳能)结合时,能够有效解决其间歇性和不稳定性的问题。预计到2030年全球储能装机要达到1500GW,其中电池储能1200GW,钠离子电池在其中的市场份额有望迅速提升。


落脚到A股市场,钠离子电池在储能、低速电动车、电动工具等领域,有很大的应用潜力,关注在钠离子电池产业化落地进程领先的企业。


根据Choice数据库,钠离子电池相关概念股包括:圣阳股份、领湃科技、盟固利、南都电源等。

特斯拉&字节跳动等巨头发力

AI玩具火了,打开千亿级大市场!

据财联社消息,特斯拉机器人玩具日前在官方商店开售,售价40美元,上线不到24小时,该产品被抢购一空,二手价高达1300美元;字节跳动的AI陪伴玩偶“显眼包”本来是非对外售卖的礼品,却在二手平台上的转手价炒到500元;玩具挂件“BubblePal”于2024年7月正式上线,截至10月已销售数万台,目前销量持续增长。


通过AI技术的运用,可以大大提高终端产品的用户体验和功能性能,AI玩具正处于从0到1崛起的阶段。


在当下社会,人们对于情感陪伴的需求也在增加,AI玩具可以在一定程度上充当陪伴角色,无论是对于忙碌的家长无法时刻陪伴的孩子,还是对于一些独居人群,都具有一定的吸引力。


同时,随着消费升级的趋势,消费者对于玩具的品质和科技含量要求也越来越高,AI玩具正好契合这一发展趋势,有望在未来玩具市场中占据重要地位。


随着AI大模型能力的不断提升,AI在端侧落地的潜力巨大,而AI玩具/陪伴被认为是AItoC赛道最具潜力的方向之一。AI玩具/陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求,通过AI技术及时发现并回应用户情绪,提供高质量的情感支持。


AI玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且消费力强,对动漫IP接受度高,适合AI赋能,产品落地效率高,容易抢占低幼群体和家庭端侧的入口。同时,面向全龄段的潮玩手办可以将IP+AI结合,实现陪伴、社交等功能。


随着深度学习、语音识别、情感分析等技术的不断进步,AI玩具未来将更加能够理解孩子的情感需求,提供个性化的教育和陪伴服务


展望后市,如今AI玩具正在朝改进语音交互、开发智能体互动、增加视觉功能等方向迭代,与普通玩具相比,家长的付费意愿更强,AI陪伴玩具市场有望快速增长,预计2030年全球AI玩具市场市场规模或达351.1亿美元。


落脚到A股市场,目前已有大量的公司推出AI玩具类的产品,关注在AI玩具、AI陪伴领域进展领先的相关公司。


根据Choice数据库,AI玩具相关概念股包括:实丰文化、广博股份、星辉娱乐、奥飞娱乐等。

本文内容综合自:Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013




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