每日策略丨沪指站上4000点，上行趋势有望延续！

市场热点分化，海南自贸港、光伏、能源金属、工业金属、贵金属、固态电池等板块涨幅居前，隆基绿能等多股涨停；另外，北交所全线大涨，北证50指数暴涨逾8%；银行等跌幅居前。

十五五规划的建议全文发布，继续释放出大量利好消息，比如提出“高标准建设海南自由贸易港”，直接刺激了海南自贸港概念大涨。另外，北交所董事长称将“加快推出北证50ETF”，成为北交所暴涨的导火索。

展望后市：沪指站上4000点，市场再上一个台阶，再次提振了市场信心，有望持续吸引场外资金进场，推动市场继续震荡上行。

方向：苹果概念。苹果将于美东时间10月30日发布2025财年第四季度财报，或将刺激相关概念。

据财联社消息，近日，英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。

全球量子计算产业正处于从含噪声中等规模量子（NISQ）时代向专用量子模拟机过渡的关键时期，技术路线上，超导和光量子因扩展性及纠错能力相对领先，商业化前景最为明朗。

同时，2025年被联合国定为“国际量子科学与技术年”，量子计算是全球科技必争之地，全球各国通过战略规划与资本投入展开激烈角逐，中美量子竞争呈现不同模式与侧重，美国在量子计算长期潜力上投入领先，中国则在国家主导下于量子通信等市场化应用方面表现突出。

国内方面，量子科技产业在“十五五”规划中被明确为未来产业的核心领域之一，预计“十五五”期间将继续获得政策强力支持。

展望后市，量子计算产业正处“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，机构预计，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模；麦肯锡预测，到2035年，量子技术市场价值有望超过7000亿美元。

落脚到A股市场，英伟达NVQLink的推出，为国内产业链相关企业提供了技术合作与市场拓展的想象空间，量子技术商业化落地进程有望加速，关注具备量子技术积累的相关上市公司。

根据Choice数据库，量子科技相关概念股包括：国盾量子、科大国创、福晶科技、神州信息等。

据GGII数据统计，前三季度中国储能锂电池出货量达430GWh，达2024年全年水平的130%；此外，据储能与电力市场统计，1-9月国内储能累计中标342.6GWh、同比+172.5%；9月储能中标42.6GWh、同比+154.0%，需求持续向好。

前三季度储能锂电池出货量与中标量的爆发式增长，本质是政策引导、能源转型需求与技术迭代形成的共振效应：

政策端，“十四五” 储能规划进入冲刺期，多地将新能源项目配储比例提升，能源局也通过完善标准体系、支持首台（套）装备等举措推动产业高质量发展；

需求端，光伏、风电装机量同比大幅提升带动电网侧储能项目集中交付，GWh 级大型储能系统成为主流，同时欧美户用储能需求攀升与国内分布式光伏配套政策落地，共同拓宽市场空间；

技术端，6C快充电池完成验证、高倍率产品占比提升，单GWh储能系统负极材料用量下降，成本优化进一步刺激需求释放。

行业层面来看，受益于储能需求爆发，对整个产业链形成提振，磷酸铁锂正极材料、电解液、隔膜等配套环节产能同步扩张，头部企业订单饱满，行业集中度持续提升。

展望后续，储能高增态势具备强持续性。GGII 预测，2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间，2026年更是在此基础上同比增长35%，达到700GWh，而到2030年，这一数字将飙升至1500GWh，当前装机规模仍有巨大提升空间。

具体到 A 股市场，储能需求爆发将直接拉动锂电池、储能系统集成、核心材料等产业链环节订单增长，具备技术壁垒与全球化布局的企业更易受益。板块层面，储能电池、储能系统、正极材料等细分领域景气度将持续高位，前期因产能担忧的估值压力有望缓解，业绩弹性逐步释放。

根据 Choice 数据库，储能锂电池及产业链概念股包括：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、天赐材料等。