一、估值服务概况
为提升服务场外市场的能力，满足参与人对场外金融工具的公允价值信息需求，中证报价数据服务部门研究开展了估值服务（以下简称“中证报价估值服务”）。
估值分类评价标识包括AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C级共九档，各档次可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级；微调不改变所在档次。各等级含义如下表：
表1：中证报价估值分类评价符号
2、估值报价商
估值报价商制度是为了解决场外市场交易不活跃、交易信息不对称的问题，参照相关国家场外品种估值经验的安排。通过选择定价能力较强的市场机构作为收益凭证估值报价商，由估值报价商每个交易日或每周向中证报价提供拟发行固定收益型收益凭证的关键期限收益率，作为估值数据来源补充。截至目前，已有二十二家证券公司成为报价系统的估值报价商，估值报价成为生成收益凭证收益率曲线的重要数据来源。
截至2022年1月25日，中证报价估值服务的估值报价商构成如下：
图二：中证报价固定收益型收益凭证估值报价商构成
注：如果您所在的机构有兴趣成为估值报价商，请按文末联系方式与我们联系。
二、收益凭证估值周报
1、固定收益型收益凭证估值收益率及变动
表2：估值收益率曲线一周变动情况（BP）
（2023年8月7日-2023年8月11日）
从认购金额来看，本周发行的AAA估值等级收益凭证中，96.73%为固定+浮动型收益凭证，3.27%为固定型收益凭证，未发行浮动型、二元结构型和其他型收益凭证；AA+估值等级收益凭证中，33.91%为固定+浮动型收益凭证，66.09%为固定型收益凭证，未发行浮动型、二元结构型和其他型收益凭证；AA估值等级收益凭证中，91.53%为固定型收益凭证，8.47%为固定+浮动型收益凭证，未发行浮动型、二元结构型和其他型收益凭证；AA-估值等级收益凭证中，91.27%为固定型收益凭证，8.73%为固定+浮动型收益凭证，未发行浮动型、二元结构型和其他型收益凭证；A估值等级收益凭证中，全部为固定型收益凭证。
本周发行的各估值等级收益凭证产品分类如下图所示：
三、使用说明
中证报价估值服务周报数据源数据口径：募集期为2023年8月7日至2023年8月13日的全市场[6]收益凭证发行信息和报价系统转让信息。本周交易日为8月7日至8月11日。
中证报价估值服务周报及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，中证报价不承担任何法律责任。本周报版权归中证报价所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。
报价系统估值服务周报基于自建估值分类评价模型和估值方法，以历史数据源编制，作为场外金融工具公允价值参考。市场机构如需查询估值结果、希望加入估值报价商或对估值分类评价（即“估值等级”）有任何意见或建议，请与我们联系。个人投资者如需了解更多场外市场估值信息，请联系您开户的证券公司。