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来源：期7货小师妹
作者：期货李小龙
程仁杰（期货李小龙）
华科经济学硕士，在国内领先的期现套利公司做投研7年。
研究理念：基本面+技术面，做合情又合理的交易。
交易理念：认准大方向，多次小止损。
做人理念：共享共赢，互动进化。知止安住，锲而不舍。
理论篇：交易如捕鱼
交易员的类型
（1）与鱼搏命。赌运、赌命的交易者。
（2）借助工具与鱼搏命。有团队、有工具（小船、标枪、绳索）的交易员。有盈利能力，但缺乏风控能力。身心仍处于搏杀状态。
（3）用鱼饵钓鱼：止损。风控能力强、有完善风控系统的交易员。虽然不一定能赚多少钱，但是已经与大亏绝缘。身心处于安定状态。
《大学》：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”
理论篇：交易如捕鱼
止损的类型
（1）死止损：只要大鱼不上钩，就一直不提杆。
止损设好后，放着不动，一直持有到目标位平仓。
缺点：盈利时不走，最后可能亏钱走。
优点：不会被小波动打走，有利于坚持到最后，获取更大的胜利。
（2）活止损（移动止损）：只要鱼儿上我钩，就别想跑。
进场时，设止损。脱离成本区后，将止损改设在成本位。盈利2%后，将止损改设在盈利1%位。步步为营。鱼儿上了钩就别想跑。
（3）分批止损：连环钩
4000做多，3980、3960、3940、3920、3900各止损20%。
如果止损位一直不动，相当于五个死止损。
如果价格每上涨20点，把止损位上移20点，则相当于五个活止损。
实践篇：止损的方法
总资金止损管理：本周止损额度
鱼饵是有限的，所以需要管理。我现在是用本周止损额度的方法来管理，规定本周最多能亏多少钱。
（1）先根据初始资金来设定一个全年止损额度，比如10万资金，设定全年最多亏25000.
（2）交易过程中，根据上周权益来动态调整剩余额度，但一定保住资金7万5的既定红线。比如赚2万了，那么剩余额度就变成45000；比如亏2万了，那对不起，剩余额度就只有5000.
（3）用剩余额度/剩余周数，算出本周额度。就是本周允许亏掉的钱。
注：这里相当于是总资金的死止损，当然还可以在盈利后设计移动止损，重新划定资金红线。
实践篇：止损的方法
单笔交易止损管理：止损条件单
上周我的操作记录：
2017-07-10
多豆一1709，价格3888，止损3880，触发。
空螺纹1710，价格3445，止损3465。
2017-07-11
螺纹空单，在3475触发。
多豆一1709，价格3912，止损3908，触发。
空螺纹1710，3583，止损3588（日内最高点），触发。
2017-07-12
空鸡蛋1709，价格3950，止损3970（昨天收盘价3967）。跌到3868后，止损单修改为3880，触发。
多豆一1709,1手，3926，止损3918（昨天最高3920），触发。
空豆粕9月，点位2915，止损2920（日内均线2918），触发。
2017-07-13
3823多白银1712，止损3800。
豆粕今天跌2%。昨天止损设小了，最高2926。
3609空螺纹，止损3615，价格跌到3600后改止损位3609，触发
3626再空螺纹，止损3636，触发。
3648再空螺纹，止损3658，触发。
2017-07-14
螺纹白天被止损后晚上才跌。没有赶上。就像昨天空豆粕一样。
白银多单，止损3800触发。
3781再多白银，止损3772（日内低点），触发。
3603空螺纹，止损3616，跌到3540，止损下调为3560，触发。
3767再多白银，止损3760，晚上白银开盘涨到3840，我将止损改为3835，触发。
3829多豆一9月，止损3825，触发。
上周交易结果：
空到了一波鸡蛋，没有发生亏损。
螺纹：5次被打止损，一次止盈，基本打平。
白银：3次被打止损，一次止盈，合计盈利。
豆粕：1次止损，止完后价格大跌，没有赚到，运气不好。
豆一：4次止损，价格下跌，小亏。
合计：盈利5%。
思考1：我的做法是坚持一个方向，多次小止损。
小止损的结果必然是低胜率。靠20%的大盈利覆盖80%的小亏损。
之所以选择小止损，是为了跟每周止损额度匹配，也是跟我的性格匹配。亏损对我的情绪影响较大，亏损就像出血一样，需要及时止住。
思考2：为什么止损老做不好？
（1）因为做得太少。缺乏止损训练，止损肌当然就不发达，到关键时候就止不下去。
（2）仓位太重，浮亏一大，就不愿意止损。
祝大家钓鱼成功。
先钓到小鱼，逐渐钓到大鱼。
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