大数跨境
0
0

面对浮盈的回撤无动于衷,我是不是出了什么问题?

面对浮盈的回撤无动于衷,我是不是出了什么问题? 和讯期货
2019-08-10
0
导读:你最大的风险可能会出现在:你认为这波行情才刚刚下跌,不想这么快平仓的“你认为”上。



来源于知乎提问:

在期货交易中,面对浮盈的回撤无动于衷,我是不是出了什么问题?

他的问题描述如下:
i1909 在754做空一手,下跌705然后反弹到724。在722加仓做空。今天最低跌到692.5,浮盈9000左右,然后开始上升最后712.5收盘。浮盈5000左右。面对浮盈减少4000,但是心里没有一点波澜。(也就是面对4000元的回撤没有任何感觉)也未有一丝平仓的念头。因为判断这波行情才刚刚下跌,不想这么快就平仓。
这个位置我把图截取出来了,蓝线位置做空,然后过程中加仓,最低692。
题主问:我是不是在交易上出现了问题?
为什么会对这个浮盈回撤会没有感觉?
我需要改正那些地方?


面对回撤无动于衷,其本质原因就是因为你接受了这一笔的回撤,你愿意承担这个风险。
你为什么愿意承担这个风险?有两种可能性。

第一种,你对未来的空间拥有想象力

承担回撤是获取行情大小的关键,这一点牢牢契合盈亏同源。一笔单子进去,你只承担10个点的利润回吐和你承担100个点的利润回吐,所能够拿到的行情大小是不一样的。
就比如题主所说的铁矿石期货。

铁矿石这波上涨,其实是很波折的。如果你想要从头拿到尾的化,那么你至少要有能够承担60%以上利润回吐的能力。很多人只能看到从头拿到尾好像很爽的样子,但是他们对承受回撤的困难视而不见。
如果你仅能够承担20%的利润回吐,那么我们假设你做的非常好的情况下,你更有可能的是获取图中绿线的收益区间。
在这波行情中,你会出场几次,因为每当有一定的浮盈之后,你承担不住过大的回撤。同样的道理,如果你入场之后仅能承担5%的利润回吐,那么你做的足够好也只能是图中的蓝线,一小波波动足以让你来来回回进出很多次。
那么,是什么情况会让一个交易者承担60%的利润回吐去持有一波行情呢?是对未来空间的想象力。
他觉得,这行情才刚刚开始,后面还有大把空间,他坚信这个方向一定是正确的,所以他愿意承担这个回撤,因为他“知道”,后来行情还会起来。
因为他看的空间很大,所以他觉得这个回撤很小。

第二种,你对交易规则拥有绝对的信仰

第二种,就是系统化交易者,他拥有一套完整的期货交易系统,他有自己的交易逻辑,他有入场规则,同样,他也有一套完整的出场规则。
一套完整的出场规则,包括如何止损,也包括如何止盈。如何止盈这一部分,就是包含了回撤力度的承担。
比如,海龟交易法则。我们来看一下海龟交易法则交易这波铁矿石的结果。

也就是铁矿石期货上涨的第一波它赚了点钱,在后面的几波走势中,它根本就没有赚钱,因为这个回撤的幅度超过了它的承受范围。
这里,我们重点看一下第一次的交易,那是一笔盈利的交易,但是利润回吐目测依然是超过了40%左右,那么假如一个成熟的期货交易者采用了海龟这种交易的话,他会对这种回撤有干预,处理的欲望吗?
不会。
为什么?因为那是海龟的规则。它有了这个规则才叫海龟交易法则。能够驾驭这个交易规则的人,也必然艰辛这个回撤的合理性,他知道,海龟加仓,而且按照资金比例下单,回撤肯定不会小,而且他也知道,走势是不确定的,海龟经常会回撤……
但是,他更知道,海龟交易法则的逻辑是具有正向收益预期的。只要市场出现波动,它就是可以实现盈利的。
所以,他运作起来毫不费力,面对这个利润回吐也会无动于衷,因为他知道,这是他需要付出的代价,这是他盈利的必经过程。
以上两点,就是我认为一个交易员对回撤无动于衷的根本原因。题主的具体交易过程我本来要看的,但是我看到了后面的一句话之后就确定了,你是第一种。因为你说:
你之所以无动于衷,是因为判断这波行情才刚刚下跌,不想这么快就平仓。
很明显,你是对未来行情有更大的想象力。
单纯的看这个问题,你的交易是否出现了问题是判断不出来的,缺乏更多的细节。虽然你在强势上涨的铁矿石上摸顶了。然而,带着规则的摸顶也并非不可取,同样,你也可能是在小周期上做趋势跟踪的系统化交易者。
你最大的风险可能会出现在:你认为这波行情才刚刚下跌,不想这么快平仓的“你认为”上。
如果”你认为“这三个字在你的交易过程中占据了过多的权重时,你不但容易发生利润回吐无动于衷,你还容易出现死扛和浮亏加仓。你的交易可以以”我认为“作为试错的依据,然而在账户的止损和回撤控制上,最好还是做好规则并且让规则占据更大的力量。
因为规则比你认为更加可靠。



来源:天启量投

版权声明:和讯期货除发布期货市场行情评述、行业要点解读等原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题,请及时联系删除。

【声明】内容源于网络
0
0
和讯期货
期货行业风起云涌,期市行情瞬息万变。每日新鲜期货资讯,内外盘即时行情,尽在中国专业门户和讯网期货。
内容 13102
粉丝 0
和讯期货 期货行业风起云涌,期市行情瞬息万变。每日新鲜期货资讯,内外盘即时行情,尽在中国专业门户和讯网期货。
总阅读2.7k
粉丝0
内容13.1k