大数跨境
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又想骗我上车?

又想骗我上车? Alpha派课代表
2024-09-02
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导读:韭菜根都被割完了。

1、情绪

这周末交流的时候其实情绪非常好,一方面是上周四周五表现出来的感觉不太一样,因为结构上上周是银行跌了-4.7%,全A等权涨了3.57%,和前一周相反。所以给大家的感觉是有一部分资金从高股息流出去了其他方向。

另一方面,是公司业绩都发完了,短期没什么明确利空。大家对于这个地方的预期至少是个的短期的底部,哪怕今天调整也是个小震荡。


从结果来看,好家伙,直接又骗一次,之前好歹放量涨的时候还能坚持两天。这次就半天,那下次的老乡别走还会有人信么?

换个角度说市场的赚钱效应依旧很好,所以如果宏观框架没有变化的时候,后面是不是又回归到之前的炒作模式了?
2、宏观
周末和宏观相关的几个重要事情,一个是上周五BBG说的存量房贷利率,这个事情反正周末没啥声响,据说后面还是会落地,但时间点也不是很清晰。
关于这个存量房贷,我周末看了下测算,一个是幅度预计会比去年的低,预期是-0.4%左右(去年-0.73%)对应减少利息1000亿元(去年1700亿元)。
第二个就是周末八月的PMI依然不及预期,基本上就是年内低点。

所以,整体来看,当前还没有到对于宏观转向的定价阶段,都是等着博弈政策刺激的,那这方面的话只有看腚力了。
然后今天有个高博的视频火了,其实是去年说的话,主要是讲救地产的东西。这里就不说了,有一说一高博还是敢讲。
3、中字头
今天崩了一堆,坊间传闻是FF,什么SJS入驻央企。我觉得公募那些很可能是机构那些人之前被搞怕了,所以第一时间的反应就是跑路。但实际上很多央企的经营没啥影响。
4、消费电子
周末最热的方向,目前市场正在演绎的是华为折叠屏的增量,包括UTG和铰链。然后今天中午出了一个空间计算,实际也是老题材了。
九月份传统是消费电子的时间,催化很多,包括苹果的发布会、华为的等等,可以多看一眼。
5、其他
还有些小的热点,比如中非合作、低空经济的政策等等,整体还是市场环境吧。明天比较关键,能顶起来可能还能走一个不错的反弹。

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