算力补贴？5nm?小作文行情又来了

1、情绪

今天市场情绪继续爆棚，踏空就一直涨。收盘的时候简单调研了一些身边大资金的仓位，局部情况了解下来是整体的仓位都不是重仓，有部分资金降低了一些反弹较多的股票仓位，另外一些就是踏空了但一直找不到上车的机会。

所以市场演绎的还是踏空行情，大量的资金在场外等待回调上车的机会，而场内已经赚的钵满盆满等待兑现的时机。从今天的盘面来看，5000+上涨已经把风格演绎到了一定的极致，后面需要观察。

场外的资金当然不愿意去追高现在猛涨的微盘股，因此在市场真正出现分歧的时候，可能会形成新的方向，但大概率不再是微盘股了。

由于赚钱效应的爆棚，今天又有小作文开始出来了，比较大的有三个，国产算力、国产芯片和地产。

国产算力：这个小作文比较多，一个是说服务器/算力补贴，一个是说三大运营商提高国产服务器采购比例。

国产芯片：昨天就有了，今天传的图都包浆了。

地产：盘面反应一般，逻辑上看放开政策会持续，但是时间和节奏不清楚。

2、国家队买入统计

今天有一个外资报告火了，瑞银跟踪统计了国家队这次的量，得出的结论是今年至今买入超过4100亿元人民币。

3、市场

今日两市成交9900亿元，和昨天差不多，北向资金净流入122亿元，为今年以来第三。三大指数全面上涨，上证指数+1.29%、深证成指+2.24%、创业板指+2.41%。

板块方面，通信设备、游戏、汽车零部件、半导体等涨幅居前，全市场没有下跌的板块。主题方面，6G、算力、卫星、机器人表现强势，大有一种蹭点热度就暴涨的趋势，后期注意分化和收敛。

个股方面，情绪非常爆棚，涨跌家数比为5031：227，上涨家数创年内新高。个股涨跌中位数为+2.38%。涨停家数较前日有所减少，为115家。

4、国产算力

今天的催化剂就是上面说算力补贴的小作文，其实逻辑上来说本来也没问题，如果在制裁持续的情况下，国产算力不行也得行，不可能一直被卡脖子。

所以市场的首选是国产服务器的中科曙光、其次是绑定华为的高新发展，然后开始演绎一些国产GPU相关的公司，比如寒武纪、海光、龙芯这些。

不过收盘以后，有一个英伟达H20的消息。据财联社了解，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。

这事情明天看市场怎么理解了，目前交流下来大家还是倾向于继续看好国产算力。另，今天某卖方策略会中科曙光的小范围交流简直人挤人。

5、国产芯片

上面那个消息靠谱程度不好判断，但是港股的中芯国际涨的很猛，截至收盘还有10%以上的涨幅。本来半导体这个位置也有点底部的味道了，借着这个无法短期证伪的信息炒一下很有可能。

6、其他

游戏：国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。其中包括完美世界(002624.SZ)旗下的《完美新世界》、网易(09999)旗下的《天启行动》、中青宝(300052.SZ)旗下的《毕业之后》、《九州元意歌》、《梦境食旅》、《职场浮生记》等。

苹果MR：传Vision Pro现在暂时还没加产线，不过单条线的产能提升了，说明销售非常好，二季度开放全球销售，加线是比较确定的。总结来看，到目前的应用还没充分发挥vision pro的潜力。

HBM：传ASML 24年的EUV已经被订完了，主要需求来自存储大客户，尤其是HBM。