轮动电风扇又来了

1、情绪

今天市场情绪比较冷淡，一方面是高股息、资源处于高位陷入调整，包括海外的资源品价格也在调整。这个也算是符合预期，地缘的敏感性短期有所降低，后续只有超预期事件才会形成较大的扰动。

另一方面，在主题这部分由于很多季报没出完，市场还是担心踩雷，整体轮动比较快，多数都没有持续性。今天盘面轮动过的主题（不分先后）包括，地下管网、跨境支付、低空、AI、CPO、机器人、创新药、军工信息化，但整体都不强，没有明确主线。

机构的反馈目前市场很难做交易，龙头都是小票，基本是资金说了算，大票跟不动。

另外本周的话重点关注美国3月核心PCE物价指数，可能海外在交易通胀的资金也在等这个数据。

2、市场

今日两市成交7753.4亿元，相较于前一交易日继续缩量，市场开始成交清淡，同时节前效应也逐渐显现。三大指数仅创业板小幅收红，创业板权重的创新药贡献较大。

板块方面，教育、工程咨询服务、创新药表现比较强，资源相关贵金属、能源金属、煤炭走弱。主题方面，机器人、地下管网、军工信息化比较强。

个股方面，整体表现的还不错，涨跌家数比为3236:1994，涨停数量与昨日持平，跌停数量有所减少，涨停家数比为62:44。

3、机器人

近期的催化比较多，但目前看没什么很强的催化，主要还是轮动为主。

4、创新药

今天明面上的催化是甘李的胰岛素集采价格超预期了。

上一轮集采报价：

1、甘精48.71，本轮提高34.06%；

2、门冬均价22.27，本轮提高16.30%；

3、赖脯均价26.34，本轮提高34.97%。

另外转述一个观点，感觉还可以。【转】创新药板块拉升观点：1）北京、广州等先行落地产业链政策，政策利好逐步被认可；2）胰岛素集采规则落地，政策态度温和更确信；3）一季报基本落地，反弹的制约因素出清；4）近期回调并无行业及公司利空，公司估值并未受损；5）一季度医药板块低配，高低切换带来增量资金。23年以来创新药持续热度，认知度大幅提升，板块主线行情有充足理由。

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