三年半以来的最长连涨

1、情绪

市场情绪不用说了，基本有持仓的多数都是赚钱的，但是从简单的交流和情况来看，踏空的资金也不在少数，毕竟年后一波连涨，很多资金都没找到上车机会。

看着昨天各种利好的小作文，有些踏空的资金很着急，以至于有些不择手段冒用卖方身份放出一些类似的利空。

话说回来，这两天市场的承接确实有点超出预期，基本都是日内就完成了调整，哪怕是分歧，也只是表现的比较疲软，而不是大涨之后大跌负反馈。另外一个比较重要的点是当下基本都是市场自发的反弹，并非节前的GJD引导。

今天盘面除了国企AI活跃气氛之外，高分红依然扛了大梁，煤炭之歌重出江湖……

2、市场

今日两市成交8223亿元，较昨日下降，北向资金净流入36亿元。上证指数收涨1.27%，取得7连阳，这是近三年半以来的最长连涨纪录。

板块方面，高股息方向的煤炭、石油行业领涨，中国神华、中国石油、中国海油都表现的很强势。主题方向主要是围绕昨天的国企AI，市场挖掘的国产算力、国资云、液冷服务器这些。

个股方面，今天继续普涨，个股涨跌中位数为+1.6%，比昨天还高一些。涨跌家数比为4583：613，涨停家数96家。

策略上，短期涨速和涨幅都比较大，市场存在调整的需求，重点关注明天和下周市场表现情况。

方向上，当下基本上去年超过的板块都轮动反弹过了，后续关注是否能有主题从反弹方向走成主线，或者是否有新的方向接力行情。目前看的话国企AI、卫星、周期、地产等都值得关注。

3、国企AI

这个昨晚的交流很热门，最后市场选择出来的方向是国产算力。市场的理解是这些央企参与到AI+的建设中来主要是作为买家来花钱的，受益的自然就是提供算力的公司。给的叙事是既然要发展AI，算力必不可少，但受限于买不到卡的因素，国产算力不行也得行。

4、光伏

3月排产超预期：

组件：排产预计45GW+，激进点的达到50GW+，环增50%+（头部明显增速高于二三线，前四家3月排产均达7+GW、最高超8GW）；

电池：排产预计53-54GW，环增30%；

硅片：排产预计57GW，环比持平略增；

5、煤炭

6、英伟达

【国海海外】NVIDIA（NVDA）2023Q4财报核心要点：

1）整体：公司收入利润双超预期，数据中心维持强劲势头，指引大超预期

2023Q4，公司实现221亿美元收入，YOY+22%，bbg一致预期204亿美元，超预期8.3%；实现123亿美元GAAP净利润，YOY+769%，bbg一致预期105亿美元，超预期17%，收入利润均大超预期，主要得益于数据中心业务的强劲增长趋势。2023Q1收入指引中枢为240亿美元，市场预期218亿美元，指引超预期10%。

2）数据中心业务：继续创历史新高

2023Q4，数据中心业务收入184亿美元，bbg一致预期172亿美元，超预期7%，YOY+409%，主要原因是受AI强劲需求驱动

3）游戏业务：同比持续加速，新产品发布驱动增长

2023Q4，游戏业务收入29亿美元，YOY+56%，发布新款 RTX40超级系列起售价599美元，及Chat with RTX。

4）其他业务：保持稳健运行

专业可视化业务收入4.6亿美元，同比增长105%。

自动驾驶业务收入2.8亿美元，同比小幅下滑4%。