离谱的小作文

1、情绪

假期的情绪比较差，主要是上周缩量的同时又通杀，不论是白马还是微盘，除了少数的高股息都没能逃过一劫，今天以航运带头的业绩股又再杀一轮，微盘股表现其实也一般，反倒是中证1000和中证2000这些小盘股表现的比较强。

最难受的是大家普遍都处于仓位不低（根本来不及降下来），但是不怎么看好的状态。也就是说非但不能成为增量的做多资金，反而是空头。最好的情况也就是调仓，所以也就造就了今天半导体吸血其他方向的情况。

假期里面聊的最多的还是科特估，其实半导体就半导体吧，偏要造新名词，本质上发展科技这个也不是今天才说的事情，突然就出现了一些离谱的小作文。

从盘面角度，半导体是近期唯一走的比较强大方向，给了资金抱团的地方。至于这些传闻，反正短期无法证伪，只能说先信先炒先赚钱，然后卖给研究清楚的人？

2、市场

今日两市成交7029亿元，依旧保持低位状态运行。三大指数仅创业板收红，上证50跌幅最大，主要受到贵州茅台的拖累比较大。

板块方面，几乎全市场资金都在抱团半导体，主题方面，同样是半导体相关的表现最强，EDA、光刻胶、存储等等。

个股方面，涨多跌少，个股涨跌比为3043:2137，但涨停数量相对较少，涨跌停家数比为46:33。

3、科特估

上面说过了，昨晚和几个JJJL交流，唯一确定性的也就是大基金3期，单纯拔估值的行为，很难判断持续性。单纯炒的话，肯定是卡脖子环节更好，比如存储、比如光刻机这些设备和材料等等。

另外某卖方比较有意思，最早提出这个新名词的是他们，然后昨天的策略说短期可能没有催化能涨……属实打脸来的太快。

4、茅台

我看到说是黄牛圈了钱跑路了，其实本来也就是所谓的社会库存开始往市场上倒了，也就导致了价格未来可能逐渐回归出厂价，金融属性逐步消失。从消费层面看，随着经济没那么景气，以及部分人员的限制，很显然，茅台很有可能会跌下神坛，至少短期已经有这个迹象了。

5、卫星

今天下午拉起来了，起因是中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，华为、中兴通讯与银河航天中标，涉及“透明转发”试验卫星、“再生”试验卫星。

本来卫星的节奏也在逐步接近，所以有点催化就涨可能性不小。

6、其他

航运：不知道是啥情况，运价目前没看到太大的变化，有说是停火的预期导致。

旅游：假期数据很好，但市场不感冒。

苹果链：凌晨开了会，没啥超预期的。