宏观&市场
海外宏观层面比较平淡，目前市场对于5月份美联储的加息预期仍然维持25个基点，但是根据上次鲍威尔的话来看，本周的PCE数据至关重要。
国内方面，昨晚科技部启动”人工智能驱动的科学研究“转向部署工作。大领导和沙特王储兼首相穆罕默德通电话，在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果。
市场变化
新能源【反弹盘整】：新能源昨天反弹力度较大，今天跟随市场盘整，随时可能再次增强。
人工智能【上升趋势回调】：分歧加大，下午除了一些新出来的方向基本全部大幅调整。
中字头+一带一路【调整阶段】：今天受到消息催化，部分一带一路有所表现，但午后板块内仍然有分歧出现。
半导体【上升趋势调整】：跟随AI调整。
市场情绪
市场情绪快速下降，AI整体冷却，热点分散。
所有热点跟随市场情绪走弱。
策略观察
昨天盘面的结论是AI放量滞涨，所以今天AI板块整体的一个调整，也符合预期。超预期的点是调整幅度比较大。
成交拥挤度来看，今天两市缩量，不过仍然保持在万亿级别成交。AI强相关板块（计算机、电子、传媒、通信）成交占比小幅下降，为全市场成交金额的39%，电力设备、生物医药的成交出现提升。
关于AI，后期的催化剂很多，微软今晚还有发布会。市场今天走的方向也是往数字经济偏向，网安、国资云之类的。
不过总体从盘面表现来看，普遍疯狂的阶段暂时结束了，调整之后，后期大概率龙头会继续演绎，蹭概念的很难再走强了。
策略上，可以盯着有业绩底座的龙头公司关注。具体逻辑可以看昨天的文章《马云回国了？》
除了AI之外，一带一路也是今年重要的战略方向，近期的外交动作一直不断，多关注海外业务较强的公司。
另外，新能源里的光伏、储能景气度有所改善，汽车政策上可能会有催化，生猪养殖等板块都有一定资金介入的迹象，可以关注。
分享个前微软工程师的专家会议：NLP语言模型与ChatGPT相关应用及发展
增量信息线索
①一带一路
主要有两个催化剂，一是，昨晚荣盛石化与战略合作方沙特阿美的全资子公司AOC签署了《股份买卖协议》，约定荣盛控股将其所持有的公司10.13亿无限售流通股份以24.3元/股的价格转让给AOC。
同时公司与沙特阿美签署了《战略合作协议》，绑定全球最大能源公司，签署20年供应协议，能满足公司约70%的原油需求，确保了公司原油供应的长期稳定。
看到一个比较好的逻辑，沙特阿美溢价收购的核心并非是认为荣盛石化的估值，而是花120亿买了20年的原油供应权，折算一下一年6个亿。
【太平洋】中国和沙特加强合作合作，伊朗和沙特恢复外交关系，双方16年因宗教和地缘政治关系断交。沙特近期加强了和国内合作，之前谈了6年以上的项目落地。沙特在弹性体、PMMA、高端PC和POE等化工材料具有优势，有望给予国内炼化企业新的增长点。
②光伏
【CT电新】在近期硅料、电池都现跌价趋势下，硅片价格坚挺，182硅片/150μm整体上涨至6.4-6.5元/片，环比上涨1.1%；210硅片/150μm均价8.2元/片，环比持平，硅片环节盈利能力持续超预期，单瓦盈利自年后一直维持在1毛以上，近期估算来到0.14元/W。目前硅片企业保持较高开工率，行业整体开工80%左右，3月排产达到40GW以上，环比提升约10%左右，预计4月还将继续提升。
石英紧缺逻辑逐步兑现，随着23年需求放量，23年石英砂和坩埚的紧缺必将持续，甚至24年也不会有明显改善，硅片环节预计不会出现市场担心的价格战和供给过剩。拥有优质坩埚的企业不仅不受成本端影响，同时也能有力保证出货，中环及其供应商锁定海外进口砂约40%的量，保供能力行业领先，且掌控行业定价权。
以下某家卖方拍的业绩，仅供参考。
③计算机
【兴业计算机】目前市场开始关注上市公司2023年一季度经营情况，我们筛选了部分一季度经营情况相对清晰的公司，进行如下预测，供参考。
