宏观&市场
昨天下午市场大跳水，各路传闻在各种群里出现。基本全都证伪，这些相对敏感的信息，影响最大的是外资的动作。但是昨天北向买了一天，甚至尾盘买入创全天新高。
大概率还是短期有些板块涨太多了，资金开始兑现，然后引起了量化、融资盘一起兑现的走势。
对应到今天走势，指数还在跌，但截至目前北向资金仍然净流入超过50个亿了。
另外，外媒报道现任村长高升了，新任村长以前被称为“券商屠夫”。其实换人的事儿年前就已经有预期了。今天的表现其实已经企稳了，AI相关的板块还在延续昨天的走势属于情绪演绎。
市场热点研究
①宁德大跌
主要几个事情的影响，1）市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式，对此市场担心影响宁德下半年单位盈利；2）CATL改成5+2工作制（原6+1），夜班不开了，市场预期生产差；3）北美建厂要国内商务部同意，传言国内担心技术外泄会阻挠。
②美妆
3.8节点临近，旺季预期催化驱动板块上行。美妆板块自去年双十一结束后因短期缺乏催化&数据疲软等因素横盘已久，板块持续消化估值。现阶段，前期12月-1月因春节错期&疫情影响&淡季效应导致的数据低点已逐步消化。展望后续，根据我们近期草根调研的情况，2月起行业数据有望迎来明显回暖；此外3.8节点临近,随着龙头公司积极备战，市场此前对去年3.8美妆高基数的担忧有所弱化，预期上行催化板块迎来上涨行情。
③中药
市场传闻周末有中药振兴规划。（未验证）卖方认为，上周五的《中药注册管理专门规定》加速中药创新药的研发审评上市，促进产业升级和供给侧改革。同时市场也在预期基药目录出台，甚至是中药保护品种目录、中医优势大病种目录等。
此外，一季度业绩有比较优势，四类药品和院内处方药更受益。目前估值合理偏低，有望继续提升。
另外，药房相关的可以看咱们昨天的发文。《今日聚焦 | 未来政策的重要指引》