1、今天不聊情绪了，短期很典型的市场风格就是在主题的龙头上往死里抱团。从全局看，市场是很弱的，指数很弱，多数个股也很弱。个股涨跌数量是1289：3725，涨跌中位数-0.9%。两市成交8000亿元，北向资金继续净流出64亿元。
相对应的，热门主题的个股持续保持热门，目前就两个方向，一个是华为相关、一个是减肥药相关。很多龙头不断新高（例如欧菲光、常山等等），新的低位分支也表现很强势，整体的赚钱效应很好，全市场的活跃资金基本都在里面折腾。
2、先聊一下偏向宏观的事情，上午公布CPI、PPI以及进出口数据基本没有偏离市场预期，所以对市场的演绎基本没有太大影响。目前交流下来，市场缺少的是信心，能改变信心的不是政策的变化，对于政策的定价已经在之前Price in过了，现在更多的在于结果（经济数据）的变化。
另一个尚未被充分定价的或者说还不是很清晰的因素是中美缓和的预期，今天据央行网站消息称：
url="" data-author-name="" data-content-utf8-length="95" data-source-title="中国人民银行">10月12日，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织/世界银行年会期间，会见了美联储主席鲍威尔，双方就全球经济金融形势、中美央行合作等议题交换了意见。 中国人民银行
但是最后怎么演绎具有很大的不确定性，可能没有缓和也可能在局部领域缓和。如果中美关系能在一定程度改善，那么有望受益的方向包括光伏、锂电、CXO等等。
另外，今天的小作文包括平准即将批准、降息预期这俩。
今天的公布的社融很不错，下午就有预期，但是市场没什么反应。
中国9月社会融资规模增量4.12万亿元，预估为37000亿元，前值为31237亿元。
中国9月新增人民币贷款2.31万亿元，预估为25000亿元，前值为13580亿元。
中国9月货币供应量M2同比增长10.3%，预估为10.6%，前值为10.6%。
3、华为产业链，这个从节前一直演绎至今的方向，从最初的卫星通信（华力创通）到现在的屏下指纹（欧菲光），带出了无数的牛股和分支，包括卫星链、手机链、液冷超充、华为汽车、5.5G等等。最新市场演绎的主题是华为手机明年的出货量，暂时也无法证伪，5.5G则是对于天线的需求大增，但属于高低切换的分支了。
前几天其实盘面上明显感受华为在退潮，然后今天的表现又有点超预期，但是从主题炒作的角度来看，后续的催化因素已经不多了，假使真的退潮也是情理之中。
4、减肥药，是昨天晚上又被推上了风口浪尖，主要原因是博瑞医药流出来的电话会，董事长亲身试药（一期临床就用了）体重从91KG瘦到了76KG。关于博瑞这个事情，只能说董事长很会玩，反正亲身试药这个事情在九月底的时候已经有不少小伙伴知道了，那会还没传播开，这次是出来讲发酵了。这个属于短期的催化。
当然减肥药核心的锚还是海外诺和诺德以及礼来两大巨头，这俩股价一直走新高，国内的减肥药行情没那么快结束。
前两天诺和诺德的司美格鲁肽提前终止临床试验，从历史情况来看，多数临床提前终止都不是什么好事，比如患者不好招募、效果不行、不良反应过大等等。但是这次是因为试验效果太好，委员会发现当前数据已经足够给出结论的时候，提前终止临床。
市场规模角度，减肥药也并非是小众且稀缺的需求，除了纯粹的医疗领域之外，其性质也具备了一定的医美（消费）属性，当相较于医美而言，药物的生产及研发流程要长的多。据巴克莱银行预测，2030年全球GLP-1药物治疗肥胖市场规模有望达1000亿美元。
未来的催化剂：
讲个段子，但其实很合理：
其他热点：支原体肺炎、纳米压印。