刀如雨下

1、情绪

周末的情绪就已经比较惨淡了，除了上周的缩量导致只剩游资和量化两把镰刀互割之外，更多机构的着眼点在于锦州港的ST，作为一个国企被ST算是国九条立威之举。毕竟虚增收入和利润的事实确实存在，所以被ST也是符合要求的。但对于投资者而言，很大程度上更多在意的不是它被ST而是事发突然，对情绪的影响是非常恶劣的。

而今天盘中交易所对朗源虚增营收的问询函一出来，市场就如惊弓之鸟一般直接砸了20CM，直接在已经比较冷清的市场情绪之下再次雪上加霜。

因此当下的环境下，宁可错杀不能放过成为了机构的选择，哪怕之前有一些模棱两可的标的（被问询）现在统统踢出池子，等确定性之后再决定是否重新入池。简单总结一下就是刀如雨下。

与此同时这些逃命的资金又开始更多的关注绩优股，也包括部分不受到周期影响的红利方向，其实本质上锚定的就是【业绩确定性】、【现金流稳定】、【分红】等因子。

从今天的盘面观察，首先热点还是有人玩的，但是从主题方向强共振变成了抱团为主。其次，指数到了均线的支撑位，今天破了之后又收回来，同时伴随着放量，说明市场有出现恐慌的同时也存在分歧，短线可能会有反弹。

另外，今天有一份避雷的EXCEL广为流传，有600多家公司，只能说部分公司确实有问题，但这个打击面太广，很多公司其实也并没有确定性的问题，不知道算不算使坏？

2、市场

今日两市成交8307亿元，比上周明显大幅放量，上证指数小幅微跌，创业板指和深证成指收红，微盘股指数（-3.65%）跌幅最大。

板块方面，仅半导体相关板块收红，地产链、有色等板块跌幅最大。主题方面，铜缆、CPO、养殖、存储等板块表现较强。

个股方面，跌多涨少，个股涨跌比为907:4401，跌停个数大幅增加至107家，涨跌停家数别为23：107。

3、主题

没啥太多值得说到的，简单列举一下。

车路协同：北京招标99亿元，比较超预期，官方出钱的比例是70%，确定性比较大。市场预期后期其他地方也会跟上。

商业航天：今天调整，短期的催化没那么快，等待后期的发射。

半导体：消费电子和存储方向一个是周期底部，另一个是对于AIPC的预期，正好6月各种大会比较多，大家有一定期待。今天还有个新闻，4月份韩国芯片出口激增53.9%，特别是存储芯片的出口额同比飙升98.7%。

机器人：昨天晚上英伟达再次提到了机器人，后面还有6.13的特斯拉大会预期。

航运：地缘导致的涨价可能会一直持续。马士基：由于地中海和亚洲港口的码头严重堵塞，我们的船只时间表出现了严重延误。这种拥堵导致各个港口的等待时间延长，影响了我们维持正常航班的能力。

4、券商中期策略会（6.3更新）