【赢方科技知识分享】精斗云云会计辅助核算录入初始数据指南

在企业财务初始化工作中，辅助核算的设置与初始数据录入是确保账务准确的基础环节。为帮助大家高效完成精斗云云会计的辅助核算初始数据录入，深圳市赢方科技有限公司特此整理详细操作步骤，助力企业财务工作顺利开展。
一、设置辅助核算：明确范围，规范基础
辅助核算是精细化财务管理的重要工具，以下是核心操作要点：
1、常需设置的科目；应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、库存商品及部分费用类科目。
2、新增核算类别

进入系统：点击【设置】→【辅助核算】 ，根据企业需求选中客户、供应商、职员、项目、部门、存货或自定义设置等核算类别，点击 “新增” 按钮。
3、科目启用辅助核算

点击【设置】→【科目】，在 “科目” 列表中，找到需启用辅助核算的科目（如应收账款），启用辅助核算，并勾选辅助核算类别。
二、录入初始数据：两种方式，灵活选择
启用辅助核算后，可通过以下两种方式录入初始数据：
方式一：手工录入——逐笔填写，精准可控

（1）进入系统，点击【设置】，选择【财务初始余额】模块。

（2）在财务初始余额列表中找到带辅助核算标志的科目（如应收账款 1122），点击编码旁的展开按钮。

（3）在弹出的 “辅助核算初始余额” 窗口中，选择有初始数据的客户，填写初始数据后点击“保存”即可

（4）保存后，系统将自动分别列出有数据的客户，应收账款会汇总数据。
方式二：批量导入——高效处理，适合大数据量


（1）先按照方式一在系统录入一条数据后，点击 “导入” 按钮，选择 “下载模板”，获取系统预设的 Excel 模板。
（2）按模板要求填写数据：

-1、打开导出模板，在下行新增行，把有数据的客户复制进来，其他列对照第一条明细填充；

-2、将有余额的客户复制，填写余额。
(3)上传导入文件：

返回 “导入” 界面，选择 “按编码匹配” 或 “按名称匹配” 规则，选择填写好的 Excel 文件拖入到“上传文件”区域即可。
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