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市场速览 | 欧盟就《芯片法案》达成协议

時富金融

2023-04-21

市场

速览

时富金融

*资料来源：时富财富管理、阿斯达克财经

时富一周回顾

中国一季度多项经济数据超预期

今年一季度中国GDP同比增长4.5%。3月份，社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%；3月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%；1—3月份，全国固定资产投资（不含农户）107282亿元，同比增长5.1%；1—3月份，全国房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%。

英国3月CPI数据

英国3月份整体CPI同比上涨10.1%，连续第七个月录得两位数增幅，交易员押注央行利率峰值将达到5%。

拜登拟收紧美企对华投资限制

据悉拜登拟未来几周签行政令限制美企对中国投资，聚焦AI、芯片和量子计算。

市场焦点

中国30年期国债期货上市

中国30年期国债期货周五正式上市交易，将弥补超长期利率风险管理工具空白。分析称上市初期基差波动或较大，套利空间与机会较多。

欧盟就《芯片法案》达成协议

根据该法案，到2030年，欧盟拟动用超过430亿欧元资金提振半导体产业，以将芯片产量占全球的份额从目前的10%提高至20%

。

万达美元债重挫

新城控股据悉计划发行20亿元人民币债券；大连万达集团美元债券在发行短短几个月后即跌向不良水平，成为中国信用市场最新的担忧来源。”

*资料来源：时富财富管理

全球经济数据发布前瞻

美国

4月25日：

CB消费者信心 (4月) 前值：104.2

4月26日：

耐用品订单月率 (3月) 前值：-1%

4月27日：

GDP季率初值 (Q1) 前值：2.6%

中国

4月30日：

官方制造业采购经理人指数 (4月) 前值：51.9

欧元区

4月28日：

GDP季率初值 (Q1) 前值：0%

GDP年率初值 (Q1) 前值：1.8%

股票推介

*资料来源：时富财富管理

中兴通讯 (00763.HK)

①2022年四季度盈利能力表现亮眼，溢利按年升31.3%。

②受益数字经济快速发展，加速第二曲线拓新。

③降本增效持续提升盈利能力，研发力度不断增强。

公司具有软件、硬件、芯片、操作系统等基础能力，将基础能力外溢赋能更多数字经济应用，将打开公司第二成长曲线，同时将受到数码中国、云、人工智能和5G/6G发展等相关主题推动。虽然受到疫情影响，中兴通讯去年的业绩不及预期，但我们认为公司是内地数码化关键ICT设备受惠者的长期结构性故事不变。

中国海洋石油 (00883.HK)

①2022 年公司储量再创历史新高，达 6,239 百万桶油当量。

②公司业绩高速增长，2022 年归母净溢利按年升102%。

③公司全年普通股息 1.45 港元/股，股息支付率达到43%。

公司业绩高速增长。2022 年，公司实现营业收入 4222.3 亿元，同比增长 72%；归母净利润 1417.0 亿元，同比增长102%。其中，第一、二、三、四季度分别实现归母净利润 343.01、375.86、368.81 和 329.32 亿元。全年资本开支为1025 亿元，较去年同期增长 15.5%。公司全年普通股息 1.45 港元/股（含税），股息支付率达到 43%。

北方华创 (002371.SZ)

①一季度预计实现扣非归母净利润 5.0-5.6 亿元，按年增长221.82%-260.44%。

②毛利率爬坡&费用率下降驱动下，三季度盈利水平明显提升。

③本土半导体设备平台型公司，将长期受益设备国产替代浪潮。

自主可控+复苏预期下半导体设备板块持续受益。美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑持续强化。同时，AIGC 引领新一轮创新周期，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，23 年 capex 短暂下修后有望重回上升通道。

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时富金融成立于1972年，是香港少数持有证监会全牌照的独立华资金融机构。聚焦于全球资产配置、家族办公室、证券期货、保险理财、移民置业等联同多家世界顶尖私人银行伙伴，一齐为客户提供稳健、可靠、灵活的全球资产配置服务，帮助实现保值、增值、传承

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