为更好地利用区域优势拓展融资渠道,集团公司积极推进与合作银行间的业务沟通、品种创新。跨境融资业务作为自贸区大力推广的业务及支持项目,同时结合合作银行在自贸区金融政策落地后配套创新业务地不断推动,集团公司作为试点企业同时具备了直接享受境外融资额度、直接境外融资、更宽广的融资渠道、更低廉的境外融资成本等优势特点。
在天津外汇管理局的大力支持和指导下,中国人民银行关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的政策在天津自贸区落地后的首笔跨境借款业务于2016年4月8日在建行诞生,由集团公司申办完成。跨境融资资金成本受境外利率水平、掉期水平、落地手续费、税金等诸多因素影响,为了合理降低成本、最大限度地控制风险,集团公司对近端结汇汇率、远端购汇汇率分别做了预判和处理,一方面锁定结汇汇率规避结汇风险,一方面盘活自有资金减少利息款购汇份额,降低了汇率波动风险并减少了掉期成本等,本笔跨境融资业务成本低于同期基准利率水平。
集团公司将一手抓已落地业务的精细化管理,一手抓与合作银行、自贸区、外汇管理局的金融协作,不断拓展融资渠道、创新业务品种、降低融资成本以及争取更便捷的资金运作方式。




