本期看点
所属产品：企业版/标准版
1、总账账龄分析表，支持仅对原币或本位币金额进行匹配
2、凭证录入，支持录入本位币金额为零的分录行
3、发票开具支持负数行仅针对前面相邻同税率的一行正数进行折扣分摊
4、接收发票支持批量接收电子铁路客票、电子航空客票以及数电发票（机动车销售统一发票）
5、电子发票邮件发送支持查询返回邮件发送记录
6、有源单的差旅费报销单支持根据补助标准生成明细
7、增加资金台账，降低支付风险
8、当期委外订单已结案，支持采购订单新变更单价格变更后同步到采购入库单
9、模拟报价取价来源按采购价目表取价，如果价目表定义了阶梯取价，支持严格按价目表数量阶梯取价
10、工序计划单列表批量开工多张工序计划单将对应的生产订单批量开工
1
✦ 财务云
总账账龄分析表，
支持仅对原币或本位币金额进行匹配
【场景介绍】
部分企业存在外币业务，针对原币金额进行匹配的结果进行账龄划分，更符合企业账龄分析需求。 本次补丁增加总账账龄分析表的过滤条件【核销币别类型】，根据不同的场景需求分别勾选不同选项查询。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性效果展示】
【注意事项】
勾选“同时核销原币和本位币”，按原逻辑进行匹配核销。先对本位币金额进行匹配核销，核销至本位币余额为0后，若原币仍有金额，再对原币金额进行核销。
勾选“仅核销原币”，仅针对原币金额进行匹配核销，本位币金额不会参与匹配核销，查询结果中本位币金额不会展示，会显示为空。
勾选“仅核销本位币”，仅针对本位币金额进行匹配，同样原币金额不会参与匹配，不会显示原币金额。
2
✦ 财务云
凭证录入，
支持录入本位币金额为零的分录行
【场景介绍】
部分企业在部分特殊情况下希望保存本位币金额为零的分录行。比如外币利息收入，原币和汇率均较小计算出的本位币四舍五入为零，希望不调整本位币精度的情况下保存本位币金额为零的分录行。
本次补丁支持勾选总账管理参数“凭证中的本位币金额字段允许为零”后，保存此类凭证。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性效果展示】
总账管理参数，勾选参数“凭证中的本位币金额字段允许为零”。
凭证录入，数量、原币金额、借贷方金额不同时为零的分录行可保存。
【操作指引】
财务会计>总账>参数设置>总账管理参数>凭证参数，勾选参数“凭证中的本位币金额字段允许为零”。
财务会计>总账>凭证管理> 凭证录入。
【注意事项】
如果是单据生成凭证的场景，也希望生成本位币为零的分录行的凭证，还需要同步勾选智能会计平台参数“允许金额为零的分录生成业务凭证”。
3
✦ 财务云
发票开具支持负数行仅针对前面相邻
同税率的一行正数进行折扣分摊
【场景介绍】
开具发票时，负数明细行需要视为折扣行，生成金税开票单时负数行会针对前面所有相邻且税率相同的正数行进行折扣分摊，若要将折扣仅应用于前一行正数行，需手动调整正负数行的顺序，当明细行数较多时，调整工作量较大。本版本新增功能，允许开票时负数行仅对相邻一行正数进行折扣分摊。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性介绍】
新增发票管理系统参数：开票时负数行仅针对前面相邻同税率的一行正数进行折扣。
【操作指引】
发票管理系统参数>>金税开票>>勾选 开票时负数行仅针对前面相邻同税率的一行正数进行折扣。
【新特性效果展示】
勾选参数后，如果发票中有多行相同税率的正数行在负数行上方，生成金税开票单时将只对最接近的一行正数行进行折扣分摊。请注意，被折扣的正数行金额必须大于或等于负数行金额。
生成金税开票单。
4
✦ 供财务云
接收发票支持批量接收电子铁路客票、
电子航空客票以及数电发票
（机动车销售统一发票）
【场景介绍】
本版本新增批量接收电子铁路客票、电子航空客票和数电发票（机动车销售统一发票）功能，提升企业收票效率。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性介绍】
收票单列表：接收发票可选择发票类型增加电子铁路客票、电子航空客票以及数电发票（机动车销售统一发票）
智能收票设置：可设置发票类型增加电子铁路客票、电子航空客票以及数电发票（机动车销售统一发票）
【操作指引】
发票管理>收票单列表>点击接收发票>设置收票条件
【新特性效果展示】
1.收票单手工下载，点击接收发票，打开收票条件设置，选择对应的发票类型。
2.设置智能收票定时收票，新增方案中发票类型可选择电子铁路客票、电子航空客票以及数电发票（机动车销售统一发票）。
重要提示：若方案中发票类型包含电子铁路客票、电子航空客票以及数电发票（机动车销售统一发票），必须勾选参数"定时收票启用全量发票数据异步下载方式"。
3.可通过收票单列表>接收发票>收票进度查询，查看手工收票和定时收票结果。
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5
✦ 财务云
电子发票邮件发送
支持查询返回邮件发送记录
【场景介绍】
自全电发票推广以来，电子发票交付主要通过邮件进行。然而，之前无法得知邮件是否成功发送，给客户带来不确定性。为此，我们的最新版本V9.1增加了查询电子发票邮件发送状态的功能。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性介绍】
金税开票单新增操作按钮“查询邮件发送状态”，用户可以通过点击此按钮来检查电子发票的邮件发送情况。
支持定时查询邮件发送状态，发票管理系统参数>其他参数栏新增参数：自动查询邮件发送状态。
【操作指引】
进入金税开票单，选择对应的电子发票，点击“查询邮件发送状态”
【新特性效果展示】
1.选择金税开票单，点击“查询邮件发送状态”，系统根据所选单据中的发票号码查询对应的邮件发送记录。所选金税开票单的开票状态须为“已开票（电子发票）”、“已拆分开票（电子发票）"。
2.金税开票单新增“邮件发送电票结果”页签，系统会根据邮件查询接口返回的结果更新对应的字段信息。
3.支持定时查询邮件发送状态，发票管理系统参数>其他参数栏新增参数：自动查询邮件发送状态。该参数为系统级参数，可通过administrator登陆系统，打开参数设置进行勾选启用。启用参数后，自动开启执行计划，系统默认设置为每5分钟自动查询一次邮件发送状态，以确保及时更新发送记录。
重要提示：由于数据存储和性能优化的原因，上述邮件查询接口仅支持查询近一个月的发送记录。这有助于保持系统的性能和响应速度。
6
✦ 财务云
有源单的差旅费报销单
支持根据补助标准生成明细
【场景介绍】
由出差申请单或者费用申请单下推生成的差旅费报销单，支持根据差旅标准中的补助标准自动生成补助明细信息，以减少手工填写的工作量，同时提升填写的准确性。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性介绍】
有源单的差旅费报销单支持据补助生成补助明细信息,减少手工填写的工作量
【操作指引】
员工服务 —人人报销 —差旅费报销单 — 据补助标准生成明细信息
【新特性效果展示】
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7
✦ 财务云
增加资金台账，降低支付风险
【场景介绍】
目前支付风险主要体现在定制化侵入、指令重复、并发等场景，难于防范。针对这些问题，本次版本推出资金台账功能，后台增加台账表记录单据上下游单据金额，判断是否超额，杜绝重复或超额支付问题，增加系统稳定性。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性介绍】
资金台账功能记录初始单金额及余额，每次交易都会扣减对应的余额，当余额为0时，后面再进行付款则被拦截，杜绝同一个初始单被超额或多次付款。
上下游控制主要涉及财务类单据，对应校验单据如下：其他应付单、应付单、付款单、付款退款单、付款申请单、费用申请单、出差申请单、费用报销单、差旅费报销单、银行付款单。
【操作指引】
1.本次资金台账初始单据金额及扣减金额记录，通过后台表记录，不涉及前端界面数据展示
2.当单据超过上游单据金额时审核提示校验超额，确认是否继续？
【新特性效果展示】
存在超额时，单据审核弱控提示 台账：关联源单****台账余额不足，请确认是否继续？
涉及单据流程如下：
台账解决场景举例：
（说明：标准产品通过反写规则及单据转换默认是不允许超过上游单据金额，如果二开修改突破标准控制，则导致校验异常，可能存在超额支付的风险，台账目的主要防控对应风险）。
场景一：上游单据下推生成下游单据，下游单据合计金额超过上游单据金额，导致超额支付
1.以付款申请单--付款单流程为例
付款申请单金额100元，下推付款单100元，又再次下推新的付款单。
初始单付款申请单金额100元，下推付款单已扣减金额100元，再次下推新的付款单100元，付款单审核时提示台账超额校验；
2.以其他应付单--付款单/其他应付单--付款申请单
其他应付单金额100元，其他应付单先下推付款申请单100元，后又通过其他应付单下推付款单100元，下游合计金额超额，正常已下推付款申请单，需要通过付款申请单下推付款单，不可再次由其他应付单下推付款单。
初始单其他应付单金额100元，下推付款申请单已扣减金额100元，再次下推新的付款单100元，付款单审核时提示台账超额校验；
场景二：上游单据下推生成下游单据，同时又对上游单据金额修改变小，原生成的下游单据审核，导致下游单据大于上游单据金额，导致超额；
1.以付款申请单--付款单流程为例
付款申请单金额100元，下推付款单100元保存，此时修改付款申请单的金额改为80元，继续对原付款单审核，则审核不通过，弹出台账余额不足提示。
场景三：上游单据下推（或调用webapi接口）因网络或其他原因没有控制住并发的情况，导致一张单据重复生成多张下游重复单据；
以上对主要防控点进行简单举例说明，但不仅仅局限于以上场景，建议涉及相关支付风险的客户，及时部署对应补丁，降低支付风险。
本功能不仅局限于系统标准单据流程，若有二开新加的流程也可通过自行通过台账配置表进行配置校验。
具体可参考台账配置表进行配置：
8
✦ 供应链云
当期委外订单已结案，
支持采购订单新变更单价格变更后
同步到采购入库单
【场景介绍】
当期委外订单已结案，未结算时，支持采购订单新变更单价格变更后将价格同步到采购入库单对应价格字段，并重算金额相关字段。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
【新特性效果展示】
委外订单收料入库完成后，已结案。
采购订单价格变更。
采购订单新变更单价格变更后，支持将价格同步到下游收料，入库单据中。
9
✦ 供应链云
模拟报价取价来源按采购价目表取价，
如果价目表定义了阶梯取价，
支持严格按价目表数量阶梯取价
【场景介绍】
模拟报价向导取价来源设置是采购价目表，且未指定具体的价目表，如果采购价目表定义了数量阶梯，想要严格按价目表定义的数量段阶梯取价，模拟报价生成的子项物料数量在价目表定义的数量段范围内则匹配取价，如果子项物料数量不在价目表定义的数量段内，则不取价。
举例如下：
模拟报价生成的子项数量是10PCS，取价来源是采购价目表，采购价目表001中定义了：数量：100PCS-200PCS 价格50，则子项物料不在定义数量段范围内，取不到价。如果生成的子项数量是110，则匹配价目表数量定义的区间范围，取价50。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
适用许可：销售管理
适用端：通用（客户端/H5/siverlight）
【操作指引】
一. 主要步骤
1.采购价目表是按阶梯定价。
2.模拟报价向导子项取价来源设置，如果选择的是采购价目表，且勾选“严格按价目表数量段取价”。
3.生成模拟报价单，子项物料的数量在价目表数量范围内取到价，不在价目表数量范围内不取价。
4.如果模拟报价向导，不勾选“严格按价目表数量段取价”，则优先按子项数量对应价目表数量段取价，如果不在数量段范围内，也会按创建日期离系统日期最新的相同物料的价目表匹配取一个价格过来，但为模拟报价的价格依据。
10
✦ 智能制造云
工序计划单列表批量开工多张工序计划单
将对应的生产订单批量开工
【新特性介绍】
生产订单如果未开工状态（下达或计划确认），对应的工序计划单执行开工时，会将生产订单同步开工，工序计划列表选多张工序计划单批量执行开工时，只将生产订单第一张单同步开工。本次优化处理，工序计划列表选多张工序计划单批量执行开工时，将对应的多张生产订单同步开工。
发布版本：V9.1
上线日期：2025-11-20
补丁号：PT-163016
适用许可：车间管理
适用端：通用（客户端/H5/siverlight/移动端）
【操作指引】
一. 操作步骤
1、生产订单是未开工状态。
2.工序计划列表，选择多张工序计划单多行工序批量执行至开工。
3.生产订单同步更新为开工状态
注意：如果工序计划单单据类型参数设置了审核自动下达，下达自动开工，则未审核的工序计划单在列表选择多张单批量审核，自动下达并开工工序计划，同时也会同步开工生产订单。
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