在数字化转型的浪潮中，湖北交投集团以其前瞻性的战略眼光和务实的行动，成功地在财务管理领域树立了新的标杆。
——摘要
近日，湖北交投集团司库体系建设评价验收会在武汉隆重举行，经过外部专家和专业机构的严格评审，该集团司库体系建设以其卓越的表现，成功达到预期目标，并荣获央企司库验收优秀水平，标志着湖北交投集团司库体系全面建成。这一里程碑式的成就，彰显了湖北交投集团在财务管理数字化转型方面的深厚底蕴和创新能力，更为地方国有企业提供了宝贵的经验和示范，引领着财务管理数字化转型的新篇章。
自项目启动以来，湖北交投集团始终围绕“提效率、降成本、控风险、善治理”的建设理念，全力推进司库体系建设。在短短895天内，该集团凭借强大的执行力和创新精神，成功构建了具有湖北交投特色的司库体系，实现了集团公司金融资源的全面可视、有效管控和高效利用。这一体系的建成，不仅极大地提升了集团的核心竞争力，更为地方国有企业增强核心功能、提升财务管理水平提供了有力支撑，成为财务管理数字化转型的典范。
深度集成管理架构，打造国企现代治理样本
在司库体系的建设过程中，湖北交投集团注重深度集成管理架构，通过推进组织集成、系统集成和制度集成，打造了国企现代治理的样本。
首先，在组织集成方面，湖北交投集团建立了“三位一体”的组织架构，即集团总部统筹管理、财务公司运营实施、成员单位贯彻执行。这一架构明确了“统一管理、分级授权”的司库管理模式，将银行账户管理、资金集中、资金预算、债务融资、票据管理等业务纳入司库，实现了集团各层级的协同效应和高效运作。同时，该集团还通过优化内部资源配置，提升了管理效率，降低了运营成本。
其次，在系统集成方面，湖北交投集团立足集团资金管理现状，采取滚动开发、迭代优化等方式，推进司库与内外部系统的集成。该集团成功打通了合同、共享、核算、票交所、国资监管等7个系统，打破了系统壁垒，消除了信息孤岛。同时，该集团还构建了涵盖15个核心业务功能的司库信息系统，自主设计了6张可视化大屏和掌上司库，实现了对金融资源的全面可视和高效利用。这一系统的建成，不仅提升了集团的管理水平，更为地方国有企业提供了可借鉴的数字化转型经验。
最后，在制度集成方面，湖北交投集团结合交通行业特点，梳理了现有管理制度及流程，明确了“1+N”制度体系规划。该集团出台了多项司库管理制度和规范性文件，夯实了资金资源管理的基础。同时，该集团还将资金管理体系的组织、流程、控制点、风险点等在信息系统中进行固化，通过系统功能模块嵌入管控要点，实现了业务办理审批的全线上化操作。这一制度的建立，不仅提升了集团的管理效率，更为地方国有企业提供了可复制的数字化转型模式。
防控资金合规风险，筑牢企业稳健发展根基
在竞争日益激烈、风险因素复杂的当下，企业必须将合规经营作为守住风险底线的核心策略。湖北交投集团通过司库体系，全面防范了资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。
在发挥辅助决策功能方面，湖北交投集团全面清查了历史债务信息，逐笔清理、录入、校准历史合同、凭证数据，实现了债务信息的动态可视和追溯查询。同时，该集团还全视角掌握了债务相关的金融机构、期限、债务成本等多维度信息，动态了解了债务数据采集整理、分析、预测、跟踪和处置等动态情况。此外，该集团还提前做好了投融资安排，合理控制了债务规模，切实做到了以有效债务拉动有效投资。
在加强关键环节管控方面，湖北交投集团细化了资金关键环节管控措施。该集团通过信息提示、二次复核、拦截熔断、短信确认、差异化审批等形式控制流程风险点，实现了全程公开、全程留痕、全程监控。同时，该集团还建立了“红黄绿”信息灯风控模型，重点对账户、票据、资金结算等18类风险点进行预警监控。这一模型的建立，不仅提升了集团的风险防控能力，更为地方国有企业提供了可借鉴的风险管理经验。
在健全安全防护体系方面，湖北交投集团在项目建设过程中严格落实系统自主安全的要求。该集团的服务器、操作系统、应用系统、数据库均实现了自主可控。同时，该集团的司库项目主机房、同城灾备机房均达到了国家A级标准。此外，该集团还采用了虚拟化、网络融合、负载均衡、高可用等技术整合资源，确保了系统的稳定性和时效性。目前，该集团的机房核心网络设备、服务器、网络线路均进行了双活配置，并顺利通过了司库信息系统安全等保三级测评。
优化金融资源配置，助力建设一流交通企业
司库体系的核心在于对金融资源的全面整合与优化配置。湖北交投集团聚焦交通基础设施建设和交通关联产业，通过司库工具将有限的金融资源进行精准投放，避免了资源的分散和低效使用。
在资金业务集中高效运转方面，湖北交投集团将全量账户、货币资金纳入司库管理，打通了22家银企直连，清理了377个低效无效账户。同时，该集团建立了二级资金池，加强了池内资金的调剂，动态压降了“两金”，成功盘活了数十亿元的沉淀资金。此外，该集团还将集团全面预算管理与年度投融资计划深度关联，执行“年控制、月预警”，加强了资金结算的规范管理，打造了交投统一结算平台，实现了结算业务发起、审批、校验的全线上化流程，促进了业财的深度融合。
在金融资源配置精准有效方面，湖北交投集团实行统一授信管理，控制带息负债总体规模与结构，实现了对集团总部、二级子公司的授信登记、额度分配、额度占用及统计分析。同时，该集团集中优势资源向战略新兴产业倾斜，降低了综合融资成本。此外，该集团还加强了集团票据的高效管理，对接上海票交所，实现了票据资源的全线上化管控。同时，该集团还加强了应收账款的清收管理，动态生成管理台账，提前预警潜在坏账风险。
在赋能交通产业降本增效方面，湖北交投集团上线了“楚道云链”供应链金融服务平台。该平台充分发挥了交投集团核心企业的信用优势，解决了中小企业融资难、融资贵的问题。同时，该平台还成功纳入了湖北省大宗商品供应链试点，连续两年获得了省发改委的专项奖补资金。目前，平台上线企业已突破1700家，累计开单规模和融资规模均达到了较高水平。此外，该平台还实现了订单融资、仓单融资、供应链票据等产品创新突破，为产业链降本增效做出了积极贡献。
展望未来，持续推动财务管理数字化转型
展望未来，湖北交投集团将继续深入推进财务数智化转型升级。该集团将以更高的政治站位、更实的工作举措和更强的责任担当推动集团公司争先进位、打造一流企业。同时，该集团也将继续发挥司库体系在财务管理数字化转型中的引领作用，为地方国有企业提供更多可借鉴的经验和示范。
在持续优化系统功能方面，湖北交投集团将不断迭代系统功能，提升系统的稳定性和易用性。同时，该集团还将加强与内外部系统的对接和集成，打破信息壁垒，实现数据的共享和协同。
在完善制度体系方面，湖北交投集团将继续梳理和优化现有管理制度及流程，明确制度体系规划。同时，该集团还将加强制度执行和监管力度，确保各项制度得到有效落实和执行。
在加强人才培养和团队建设方面，湖北交投集团将注重培养和引进具有数字化转型经验和专业技能的人才。同时，该集团还将加强团队建设和管理，提升团队的整体素质和协作能力。
总之，湖北交投集团高质量司库体系的全面建成，不仅标志着该集团在财务管理数字化转型方面取得了显著成就，更为地方国有企业提供了宝贵的经验和示范。展望未来，该集团将继续发挥引领作用，推动财务管理数字化转型不断向前发展，为地方国有企业和交通行业的可持续发展做出更大贡献。
