财务会计
总账
1.1 总账概述
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
本产品主要解决了一个数据中心下多账簿和多核算体系的应用，适用于所有的企业和行业。
1.2 总账系统总体流程图
总账系统的业务流程图如下所示：
1.3 系统特性
本系统主要包含以下应用：
根据不同的管理模式，可以提供法人账和责任中心账簿的管理；
支持企业组织机构多维度管理；
实现同各业务系统的一体化、协同应用；
消除了账簿合并后内部交易抵消的复杂处理过程；
支持财务共享中心模式；
支持用户自定义会计期间；
科目的多重辅助核算，提供科目进行单一的或多个币别核算；
账簿可以按照不同的会计政策设置不同的币别，也可以同一个会计政策，进行多币别核算；
提供跨账簿的凭证复制功能；
强大的账簿报表查询；
现金流量的处理；
期末调汇的处理；
期末损益结转；
期末科目结转的自动处理；
凭证摊销及预提；
多账簿期末批量结账；
多账簿账表查询；
调整期间业务处理；
财务智能结账平台（财务结账中心、总账自动结账方案、总账自动结账报告）。
1.4. 使用流程
在日常业务处理的过程中，用户随时可以进行总账的账簿、报表的查询。下面针对主要的总账业务处理流程进行详细的说明。
设置总账的相关基础资料。
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设置账簿系统参数。
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基础资料设置完成后，即可录入账簿对应的科目初始余额数据，录入后需要进行结束账簿初始化操作。
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初始化完成后，可以进行总账的凭证业务处理。
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完成账簿本期所有的凭证处理后，需要进行总账的期末业务处理，然后将账簿的会计期间结至下一个期间。
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内部往来协同
1.1 内部往来协同概述
内部往来协同以往来通知单为载体统一管理企业的内部往来业务，实现对内部往来的通知、沟通、勾稽、核对及控制。
本产品主要实现了一个数据中心下多个组织间的内部往来协同，依赖于总账及多组织特性。
1.2 内部往来协同系统总体流程图
内部往来协同系统的业务流程图如下所示：
1.3 系统特性
本系统主要包含以下应用：
设置内部往来协同方案；
设置内部往来科目；
内部往来凭证提交或审核后自动发送往来通知单；
接收的往来通知单自动生成凭证并自动勾稽；
接收的往来通知单退回；
往来通知单勾稽（自动及手动勾稽）；
内部往来核对表；
总账结账时检查内部往来通知单的勾稽情况。
2 内部往来协同系统操作手册
2.1 使用流程
第一步：设置内部往来科目
第二步：设置内部往来协同参数
第三步：新增内部往来协同方案
第四步：维护内部客户及内部供应商
第五步：录入或生成内部往来凭证
第六步：提交、审核内部往来凭证并发送往来通知单
第七步：往来通知单勾稽
智能会计平台
1.1 智能会计平台概述
智能会计平台是系统提供的自动生成凭证的工具，基本实现方式是根据定义好的凭证模板，对业务系统的单据生成业务凭证和总账凭证。它与各业务模块紧密集成，能够更加准确、便捷地采集企业的经济活动信息；并由系统自动生成凭证，有效提高账务处理工作的质量和效率。此外，智能会计平台还提供对账管理功能，以确保账簿记录的真实性和正确性。
1.2 智能会计平台总体流程图
1.3 系统特性
智能会计平台主要提供以下应用：
凭证模板设置灵活，可以满足企业的个性化需求；
系统自动匹配凭证模板、自动获取单据生成凭证；
凭证生成支持批量操作，能同时对多个账簿、多种单据生成凭证；
通过凭证自动生成方案可实现“单据审核自动生成凭证”或者“定时生成凭证”；
支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯；
提供凭证生成情况查询功能，清晰展现单据生成凭证的情况；
支持对账功能。
1.4 与其他系统接口
与业务系统的接口各业务系统的单据设置凭证模板后，均可通过智能会计平台自动生成凭证。
与总账系统的接口智能会计平台生成的总账凭证在总账系统进行凭证管理。
2 智能会计平台操作手册
2.1 使用流程
第一步，设置基础数据
在系统使用前，我们需要先设置基础数据。
首先，设置公共的基础档案，包括核算体系、账簿、凭证字、币别、汇率体系、汇率、科目表、科目、核算维度、结算方式等。
其次，依次设置本系统基础资料，包括分录类型和凭证模板；进入【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】。
最后，设置业务系统凭证参数；进入【财务会计】－>【智能会计平台】－>【系统设置】－>【智能会计平台参数】。
第二步，日常业务操作
日常操作包括凭证生成、凭证生成情况查询、业务凭证查询和总账凭证查询。 进入【财务会计】－>【智能会计平台】－>【账务处理】。
应收款管理
1.1 应收款管理概述
系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。
应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。
本手册将以应收款四个业务环节为主线，从销售业务应收和其他业务应收两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。
1.2 应收款管理总体流程图
应收款管理总体流程图
1.3 系统特性
应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。主要功能包括：
通过应收单管理销售业务应收。
通过其他应收单管理其他业务应收。
应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。
支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。
应收单的快速新增功能。
出库单审核时自动生成应收单功能。
支持客户的多方交易。
按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。
支持一张应收单的多到期日管理。
应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。
应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。
应收单到收款单，支持按收款计划收款。
收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。
收款退款单支持手续费的应用场景。
可以针对客户、订单预收。
有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。
有关联关系的应收单与发票自动核销。
支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。
支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。
支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。
特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。
支持内部应收清理功能。
所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。
提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表。
风险管理上，支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。
支持应收催收跟踪、催收协同管理。
2 应收款管理业务专题
应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。这两项业务仅是在应收确认环节区别较大，确认后的收款、报表查询等方面都是相同的。本部分主要包括如下内容：
2.1 销售应收
销售应收主要处理企业有关产品销售产生的应收款项。
业务场景
各个企业确定销售应收款项的环节不一样，有的企业发货后确认，有的企业根据订单确认。为了满足不同企业的应用方式，本系统通过应收单来确认销售产生的应收款项。在系统中应收单是企业对销售应收进行管理的唯一单据，销售业务是否开票、是否收款以及账龄分析等都是以应收单为依据。
2.2 其他应收
其他应收主要处理的是企业除了产品销售外产生的应收款项。
业务场景
除了产品销售，企业还会有很多其他原因产生的应收款项，例如对客户、供应商的罚款等。本系统通过其他应收单来确认除销售业务外产生的应收款项。该部分应收款项确认是通过其他应收单来实现的。在系统中其他应收单是企业除销售业务外应收账款管理的依据。
2.3 预收款
预收款是客户预先支付货款的业务行为，预收款主要有如下两种场景：
针对客户预收：与客户商定先预先支付一定的货款，之后客户发出的订单不允许超过该预收金额的一定比例。
针对订单预收：在与客户签订的订单的条款中规定，客户必须先预先支付一定比例的款项才会执行该订单。
2.4 应收开票
业务场景
企业可以根据自己的实际情况在发货后、收到订单后等时点确认应收，确认应收后还需要开具销售发票，这个过程即为应收开票。
由于企业确认应收的时点与开具发票的时点会有差异，所以应收单与发票的金额可能会存在差异，但是最后的应收款项应该以发票为准，所以还需要将应收单与发票进行核对，根据发票金额对应收金额进行调整，系统因此提供了应收开票核销功能，有关该功能的介绍请参见应收开票核销。
特别说明：应收开票业务仅用于销售应收业务，其他应收业务不需要开票。
2.5 到期收款
业务场景
及时收款是保证企业良好运作的关键因素，而应收款在确认时，就已经同时确定了收款计划，即明细到期日，一般销售业务人员在款项快到期时，会向客户催款，以保证资金能够按期收回，而具体的收款一般是由出纳负责的。
在系统中收款是通过收款单实现的。
应收收款核销
应收款的账龄分析是很重要的业务资料。为了提供准确的账龄分析表，需要准确的知道每一笔应收款项的回收情况，即将应收单与收款单相对应，因此需要进行应收收款核销。
应收转销
由于企业更名等原因，对A客户的应收需要转为对B的应收，后续收款、对账都针对B客户进行，此时需要用到应收转销功能。
2.6 组织间交易
除了企业外部的交易业务，集团型企业内部不同法人之间、利润中心之间、甚至部门之间也经常会存在交易，这即是组织间交易。当组织间交易发生的两个组织是需要各自考核的情况下，就会涉及内部结算。如下图：
如上图：蓝海公司下各车间存货的流转都属于组织间交易，铸造车间、组装车间属于同一核算组织，不需要单独的考核，所以一般不需内部结算；而铸造车间、组装车间与精密制造属于不同核算组织，那么铸造车间与精密制造之间的交易需要内部结算。
2.7 内部往来清理
对于组织间交易形成的内部往来，有时需要实际的现金收付或者开具发票，有时不需要实际的现金收付或者开具发票。针对不需要实际的现金收付或者开具发票的情况，很多企业都是在年末或者年中进行清理，即内部往来清理。在系统中分为内部应付清理和内部应收清理。
2.8 立账模式
支持“暂估应收”与“业务应收”两种不同的立账模式。“暂估应收”立账模式是根据发票确认应收账款的原则，如果没有开票，则确认为暂估应收，如果开票了，则确认为财务应收，同时红冲暂估应收；“业务应收”立账模式是货物转移来确认应收账款的原则，如果货已发出，则确认应收账款，不记暂估应收，后续开票，如果确认的应收账款与发票有差异，则进行调差处理，生成差异应收单。
业务应收立账模式和暂估应收立账模式流程图
2.9 应收坏账风险监控
运用大数据技术，结合内外部与应收相关的风险数据进行分析，构建出风险指标与坏账发生概率的大数据模型，提前预测客户坏账风险，帮助业务员或应收管理人员提前进行催收管理，避免或降低坏账损失。
应付款管理
1.1 应付款管理概述
系统将应付款管理分为四个基本业务环节，构成应付款管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应付款管理日常业务处理流程。
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。
本手册将以应付款四个业务环节为主线，从采购业务应付和其他业务应付两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。
1.2 应付款管理总体流程图
应付款管理总体流程图
1.3 系统特性
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。主要功能包括：
通过应付单管理采购业务应付。
通过其他应付单管理其他业务应付。
应付单与采购发票彻底分离，应付账款通过应付单确认，应付单是债务成立的标志。
支持“暂估应付”和“业务应付”两种立账模式。
应付单的快速新增功能。
入库单审核时自动生成应付单功能。
支持供应商的多方交易。
按角色区分的应付单、其他应付单新增、付款功能。
支持一张应付单的多到期日管理。
应付单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。
应付单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。
应付单到付款单，支持按付款计划付款。
费用应付单支持指定入库单或者出库单。
付款单支持现金折扣和手续费的应用场景。
付款退款单支持手续费的应用场景。
可以针对供应商、订单预付。
有关联关系的应付单/其他应付单与付款单自动核销。
有关联关系的应付单与发票自动核销。
支持无关联关系的应付单/其他应付单与付款单匹配条件核销。
支持无关联关系的应付单与发票匹配条件核销。
支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。
特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应付单/其他应付单与付款单的冲销等。
支持内部应付清理功能。
所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。
提供各种报表查询功能，具体包括：应付款汇总表、应付款明细表、账龄分析表、到期债务表、往来对账明细表、应付单跟踪表、应付未开票明细表、应付单开票核销明细表、供应商对账单。
2 应付款管理业务专题
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。这两项业务仅是在应付确认环节区别较大，确认后的付款、报表查询等等方面都是相同的。本部分主要包括如下内容：
2.1 采购应付
采购应付主要处理企业有关材料采购产生的应付款项。
业务场景
各个企业确定应付款项的环节不一样，有的企业入库后确认应付款项，有的企业发出订单就确认应付款项。为了满足不同企业的不同应用方式，系统通过应付单来确认应付款项。在系统中应付单是企业对采购应付进行管理的唯一单据，采购业务是否收到发票、是否付款以及账龄分析等都是以应付单为依据。
2.2 其他应付
其他应付主要处理的是企业除了材料采购外产生的应付款项。
业务场景
除了材料采购，企业还会有很多其他原因产生的应付款项，例如员工报销费用、要支付的一些行政费用等。本系统通过其他应付单来确认除采购业务外产生的应付款项。该部分应付款项确认是通过其他应付单来实现的。在系统中其他应付单是企业除采购业务外应付账款管理的依据。
2.3 费用应付单
企业材料采购过程中，除了购买价款外还会发生一些相关的税费、运输费、装卸费等等。故将应付单分为标准应付单和费用应付单。费用应付单主要来解决企业这部分应付的结算。
2.4 预付款
预付款是向供应商预先支付货款的业务行为，预付款主要有两种场景：
针对供应商预付：与供应商商定先预付一定的款项给供应商，之后向供应商发出的订单不允许超过该预付金额的一定比例。
针对订单预付：在与供应商签订订单的条件中规定必须先预付一定比例的款项供应商才会执行该订单。
2.5 应付开票
业务场景
企业可以根据自己的实际情况入库后、发出订单后等时点确认应付，确认应付后还会收到供应商开具的采购发票。
由于企业确认应付的时点与收到发票的时点会有差异，所以应付单与发票的金额可能会存在差异，但是最后的应付款项应该以发票为准，所以还需要将应付单与发票进行核对，根据发票金额对应付金额进行调整，系统因此提供了应付开票核销功能，有关该功能的介绍请参见应付开票核销。
特别说明：应付开票业务仅用于采购应付业务，其他应付业务不需要开票。
2.6 到期付款
业务场景
及时付款是保证企业良好信用的关键因素，而应付款在确认时，就已经同时确定了付款计划，即明确的到期日，一般采购业务人员在款项快到期时，会向财务部提出付款申请，而具体的付款一般是由出纳负责的。在系统中付款是通过付款单实现的。
应付付款核销
应付款的账龄分析是很重要的业务资料。为了提供准确的账龄分析表，需要准确的知道每一笔应付款项的付款情况，即将应付单与付款单相对应，因此需要进行应付付款核销。
2.7 组织间交易
除了企业外部的交易业务，集团型企业内部不同法人之间、利润中心之间、甚至部门之间也经常会存在交易，这即是组织间交易。当组织间交易发生的两个组织是需要各自考核的情况下，就会涉及内部结算。如下图：
如上图：蓝海公司下各车间存货的流转都属于组织间交易，铸造车间、组装车间属于同一核算组织，不需要单独的考核，所以一般不需内部结算；而铸造车间、组装车间与精密制造属于不同核算组织，那么铸造车间与精密制造之间的交易需要内部结算。
2.8 内部往来清理
对于组织间交易形成的内部往来，有时需要实际的现金收付或者开具发票，有时不需要实际的现金收付或者开具发票。针对不需要实际的现金收付或者开具发票的情况，很多企业都是在年末或者年中进行清理，即内部往来清理。在系统中分为内部应付清理和内部应收清理。
2.9 立账模式
支持“暂估应付”与“业务应付”两种不同的立账模式。“暂估应付”立账模式是根据发票确认应付账款的原则，如果没有到票，则确认为暂估应付，如果已到票了，则确认为财务应付，同时红冲暂估应付；“业务应付”立账模式是货物转移来确认应付账款的原则，如果货已入库，则确认应付账款，后续已到票，如果应付账款与发票存在差异，则进行调差处理生成差异应付单。
业务应付立账模式和暂估应付立账模式流程图
2.10 账务处理
账簿中可以设置是通过应付单、其他应付单。生成凭证时如果选择的单据与账簿的设置不相符，系统会提示用户，由用户决定是否继续。此外有以下两点需要注意：
当立账模式为业务应付时，通过业务应付单生成“应付账款”的凭证。
当立账模式为暂估应付时，通过财务应付单生成“应付账款”的凭证。
账务处理的其他功能都是由智能会计平台提供的。
出纳管理
1.1 出纳管理概述
出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询。
1.2 出纳管理总体流程图
1.3 系统特性
支持多个收付组织共同使用同一个银行帐号。
提供存现、取现、现金转账业务处理。
提供企业内部银行账号之间的转账业务处理。
提供购汇业务处理。
支持销售业务收款以及其他业务收款的处理。
提供与收款业务相对应的退款业务处理。
支持采购业务付款以及其他业务付款的处理。
支持付款申请业务。
提供与付款业务相对应的退款业务处理。
提供资金调拨业务处理。
支持凭证引入生成日记账。
提供现金盘点业务处理。
支持Excel或者CSV格式的银行对账单文件直接导入。
提供系统自动对账和手工对账两种银行存款对账方式。
支持系统自动出具银行存款余额调节表。
支持任意日期结帐，满足企业现金、银行存款日清月结的管理要求。
提供现金及银行存款日记账查询。
提供现金及银行存款日报表、流水账查询。
提供资金头寸表查询。
2 业务类型及应用
2.1 对外收付款
2.1.1 销售业务收款
销售业务收款，对应日常销售业务的收款处理，包括预收款与销售收款。
销售业务收款通过销售业务类型的收款单进行处理。用户可以通过关联对应的应收单进行收款处理，也支持手工新增相应的收款单进行收款处理。
销售业务收款的收款单，收款用途可以为预收款或者销售收款。如果企业同时启用了应收款管理系统，销售业务收款将影响应收账款的余额，并参与应收款管理系统的应收收款核销。
2.1.2 其他业务收款
其他业务收款，指除了企业日常销售业务收款之外的其他所有对外收款业务。
其他业务收款的对象类型，包括客户、供应商、部门、员工以及其他往来单位等。其他业务类型的收款用途，包括罚款收入、利息收入、捐赠收入、其他等等，同时支持用户根据企业实际情况自定义其他收款用途。
其他业务收款通过其他业务类型的收款单进行处理。用户可以通过关联对应的其他应收单进行收款处理，也支持手工新增相应的收款单进行收款处理。
需要注意的是，其他业务收款与销售业务收款都是对外收款业务，均是通过收款单进行处理。但是对于其他业务收款，系统自动根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参与应收系统的应收收款核销。
2.1.3 采购业务付款
采购业务付款，对应日常采购业务的付款处理，包括预付款与采购付款。
采购业务付款通过采购业务类型的付款单进行处理。用户可以通过关联对应的应付单进行付款处理，也支持手工新增相应的付款单进行付款处理。
采购业务付款的付款单，付款用途可以为预付款或者采购付款。如果企业同时启用了应付款管理系统，采购业务付款将影响应付账款的余额，并参与应付款管理系统的应付付款核销。
2.1.4其他业务付款
其他业务付款，指除了企业日常采购业务付款之外的其他所有对外付款业务。
其他业务付款的对象类型，包括客户、供应商、部门、员工以及其他往来单位等。其他业务类型的付款用途，包括工资发放、费用报销、个人借款、购买发票、银行手续费、罚款支出以及其他等等，同时支持用户根据企业实际情况自定义其他付款用途。
其他业务付款通过其他业务类型的付款单进行处理。用户可以通过关联对应的其他应付单进行付款处理，也支持手工新增相应的付款单进行付款处理。
需要注意的是，其他业务付款与采购业务付款都是对外付款业务，均是通过付款单进行处理。但是对于其他业务付款，系统自动根据付款用途的财务处理属性，确定该笔付款是否影响应付账款的余额，是否参与应付系统的应付付款核销。
2.2 现金或银行存款互转
2.2.1 现金存取
通过现金存取单，处理企业日常的存现、取现业务。
企业资金在库存现金和银行存款两种形式之间发生互转
2.2.2 现金转账
通过现金转账单，处理同一个组织多个出纳的现金转账业务。
2.2.3 银行转账
通过标准转账类型的银行转账单，处理企业内部银行帐号之间的转账业务。
企业银行存款在企业内部不同银行帐号之间进行互转。
2.2.4 购汇
当企业发生外币交易业务，且需要使用外币进行支付时，就需要购汇。
系统通过购汇类型的银行转账单，处理企业购入外汇的业务。企业的银行存款由本位币存款转为外币存款，是银行转账的一种特殊类型。
2.2.5 资金调拨
通过资金调拨单，处理不同组织间的资金借贷业务。
企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。
3 出纳管理业务专题
3.1 出纳管理组织模式
出纳管理的应用组织为收付组织。只有收付组织才可以进行出纳管理业务，其他组织可以通过业务委托关系，定义某个收付组织代本组织进行收付业务。
3.2 银行账号管理
管理企业自己的银行账号
默认采用分配型的控制策略，支持多个收付组织共同使用同一个银行账号，以满足同一个法人下面多个收付组织使用相同银行账号的应用场景。
多个收付组织共用同一个银行账号时，系统支持跨组织取数进行银行存款对账处理。
3.3 银行对账
银行对账单是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据。而银行存款收付款单据是企业内部的收付款记录。当双方记录分割独立时，企业无法知道其企业收付款业务的实际执行情况。因此需要绑定银行对账单与收付款单据的关系，即银行对账单与收付款单据进行对账，以具体确认每一笔收付款业务实际执行情况，明确双方的未达项。
4 出纳管理操作手册
4.1 使用流程
日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。
下面是对出纳管理系统整体的使用流程进行详细说明：
第一步，基础设置 在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。
设置公共基础数据
包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行账号、现金账号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。
设置出纳管理系统参数：
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【参数设置】—>【出纳管理参数】
维护收付款用途：
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【收付款用途】
第二步，期初录入 在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【启用日期设置】，设置出纳管理系统的启用日期。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【现金期初】，录入库存现金的期初余额。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【银行存款期初】，录入银行存款的期初余额。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。
第三步，日常业务处理 1、日常存取现以及收付款业务处理：
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【现金存取单】，处理日常存现、取现业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【银行转账单】，处理日常企业内部转账业务。购汇业务也在此处理。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款单】，处理所有对外收款业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款退款单】，处理收款退款业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款单】，处理所有对外付款业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款退款单】，处理付款退款业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款申请单】，处理所有付款申请业务。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【资金调拨单】，处理所有资金调拨业务。
2、现金盘点以及银行存款对账：
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【现金盘点】—>【现金盘点表】，进行库存现金的盘点。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】，通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【多账号批量对账】、【银行存款对账】，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。
3、日清月结：
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【期末处理】—>【出纳管理结账】，支持任意日期进行结帐处理。
票据管理
1.1 票据管理概述
金蝶云星空票据管理系统为企业提供票据的收发、背书、贴现、到期收付、质押、托管等业务的集中处理平台。旨在帮企业实现票据的全生命周期管理。主要应用特色：
票据管理平台：票据管理人员可在票据管理模块完成票据的收发、背书、贴现等日常业务处理。
支持事业部下的票据池管理：结算中心代事业部成员单位收发票据。收付组织为结算中心，结算组织为事业部。
与资金管理联用，支持结算中心下拨票据额度：勾选资金管理参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用”，结算中心可对成员单位应收票据使用额度进行控制。
与网上银行联用，支持电子票据的签收、开票、背书、贴现等功能。
1.2 票据管理蓝图
2 主要功能及应用
2.1 期初票据
期初应收票据勾选“期初”标识。勾选期初后，不能也无需被收款类单据关联。
期初应付票据勾选“期初”标识。勾选期初后，不能也无需被付款类单据关联。
2.2 应收票据
管理和维护企业接收的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收票据的接收
企业通过票据类结算方式进行收款时，会收到对方签发或者背书过来的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维护所接收到的应收票据，同时进行收款处理。
系统支持存在票据类结算方式的收款单，引用相应的应收票据进行收款处理，并支持多笔收款业务合并签发一笔应收票据进行结算的应用场景。
应收票据的结算
系统支持企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务处理。应收票据的每一次结算业务处理，均由系统自动产生一张应收票据结算单与之对应，并据此应收票据结算单进行应收票据结算业务的账务处理。
2.3 应付票据
管理和维护企业接收的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应付票据的签发
企业通过签发应付票据进行付款时，需要在系统中维护所签发的应付票据，同时进行付款处理。
系统支持存在票据类结算方式的付款单，引用相应的应付票据进行付款处理，并支持多笔付款业务合并签发一笔应付票据进行结算的应用场景。
应付票据的结算
系统支持企业进行应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务处理。应付票据的每一次结算业务处理，均由系统自动产生一张应付票据结算单与之对应，并据此应付票据结算单进行应付票据结算业务的账务处理。
2.4 支票
支票购置
系统支持企业购买空白支票卷的业务。
支票管理
系统支持企业进行支票管理，进行支票领用、支票开具、核销等操作。
2.5 票据报表
应收票据使用流水：系统提供应收票据使用流水功能，用户可查询某时间范围内应收票据的收款组织、币别、票据号、增加金额、已用金额、可用金额等项目的数据。
应收票据余额表：系统提供应收票据余额表，用户可查询某时间范围内应收票据，按往来单位汇总显示期初金额、本期实收金额、背书金额、退票金额、背书退回、退票等项目的数据。
应收票据执行明细：系统提供应收票据执行明细功能，用户可查询某时间范围内应收票据的收款组织、往来单位、票据号、票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。
应收票据收发存明细：系统提供应收票据收发存明细表，用户可查询某时间范围内应收票据期初余额、本期收到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。
应付票据余额明细表：系统提供应付票据余额明细表，用户可查询某时间范围内应付票据期初余额、本期增加到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、到期付金额、退票金额等项目的数据。
3 票据管理操作手册
3.1 业务初始化
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，维护期初应收票据，勾选“期初”标识。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，维护期初应付票据，勾选“期初”标识。
3.2 使用流程
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。
资金管理
1.1 资金管理系统概述
资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。
1.2 资金管理系统总体流程图
资金管理系统的业务流程图如下所示：
3.1 资金管理系统特性
本系统主要包含以下应用：
3.1.1 支持结算中心收支两条线资金管理模式
金蝶云资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。
成员单位银行账户管理，需要区分收入账户和支出账户，收入账户的资金按时上划到资金组织母账户，而资金组织根据资金计划或者成员单位的请款把资金下拨到成员单位的支出账户，由成员单位对外进行付款结算。
3.1.2 支持内部活期计息
金蝶云资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
内部活期计息采用积数计息法，其与银行活期存款的计息方法一致。
2 资金管理系统的业务专题
主要包含以下内容：
2.1 收支两条线
金蝶云资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。
成员单位银行账户管理，需要区分收入账户和支出账户，收入账户的资金按时上划到资金组织母账户，而资金组织根据资金计划或者成员单位的请款把资金下拨到成员单位的支出账户，由成员单位对外进行付款结算。
2.2 内部活期计息
金蝶云资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
内部活期计息采用积数计息法，其与银行活期存款的计息方法一致。
3 资金管理系统操作手册
3.1 使用流程
资金管理系统的使用流程如下：
第一步，委托关系设置
在系统使用前，我们需要先进行组织机构业务委托关系设置，建立结算中心资金管理组织模型。
系统管理员进入【系统管理】－>【系统管理】－>【组织业务关系】对设置资金管理委托关系。
第二步，基础设置
在系统使用前，我们需要先进行基础设置。 资金管理系统的应用依赖于出纳管理系统，所以需要先进行出纳管理系统的基础设置，在此基础上再进行资金管理系统基础资料设置。具体
为：银行账号、内部账户、基准利率、结息方案、计息对象等。这里只介绍资金管理系统本身基础资料设置路径：
进入【财务会计】－>【出纳管理】－>【基础资料】对内部账户进行设置，并确认银行账号的收支属性以及维护上划规则。
进入【财务会计】－>【资金管理】－>【基础资料】对基准利率、结息方案、计息对象基础资料进行设置。
第三步，初始化
资金管理的启用日期为对应资金组织的出纳管理系统的启用日期。
进入【财务会计】－>【资金管理】－>【初始化】维护资金内部账户的期初余额。
第四步，系统参数
进入【财务会计】－>【资金管理】－>【参数设置】－>【资金管理系统参数】进行参数设置。
第五步，日常处理
进入【财务会计】－>【资金管理】－>【日常处理】－>【个别报表】，进行资金的上划、下拨处理。同时也可以完成内部活期计息的处理。
第六步，分析报表
出纳管理系统的日记账以及报表均支持资金组织银行账户的查询分析，同时也支持资金组织内部账户的查询分析。
资金管理系统提供内部利息统计表：
进入【财务会计】－>【资金管理】－>【分析报表】统计分析内部利息的数据。
网上银行
1.1 网上银行系统概述
网上银行是通过金蝶BOS银企平台以实现企业ERP系统与商业银行系统直联应用的子系统。网上银行系统支持企业用户直接在ERP系统中把付款指令提交到银行系统，直接在ERP系统中下载银行电子对账单，以及在ERP系统中直接查询银行账户余额以及银行账户交易明细。
1.2 网上银行系统总体流程
1.3 系统特性
本系统主要包含以下应用：
支持国内一百多家银行的银企直联，以及与支付宝的直联。
目前支持境内人民币支付业务以及中行、浦发、汇丰、渣打、中银香港、花旗、恒生银行的境内外币支付业务，不支持境外支付和跨境支付。
支持付款单提交银行付款。
支持收款退款单提交银行付款。
支持银行转账单提交银行付款。
提交银行时支持第三方消息验证
支持付款单、收款退款单以及银行转账单同步银行交易状态。
支持下载银行电子对账单。
支持下载电子回单。
支持查询银行账户余额。
支持查询银行账户交易明细。
支持下载交易明细生成业务单据。
2 网上银行系统操作手册
2.1 使用流程
在日常业务处理过程中，用户随时可以进行银行账户余额以及交易明细的查询。
下面是对网上银行系统整体的使用流程进行详细说明：
第一步，基础设置
在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础设置，以保证日常业务正常执行。
进行银企互联设置：
进入【财务会计】—>【网上银行】—>【基础设置】—>【银企互联设置】
进行系统参数设置：
进入【财务会计】—>【网上银行】—>【基础设置】—>【网上银行参数设置】
第二步，日常处理
进入【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【银行付款单】，所有提交银行付款的付款请求凭证。
进入【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【电子对账单】，所有从银行系统下载的电子对账单记录。
开放银行
1.1 开放银行系统概述
开放银行，借助应用程序编程接口（API）、符合信息通信安全的加密算法等，在保障安全和隐私前提下,推动数据有序共享与综合应用。提供一种低成本、易开通、易上线、免银行前置机的模式，实现银行数据与星空业务流程打通。
能够快捷的获得银行交易明细和实时余额等数据，实现通过及时准确、智能的生成业务单据等。
1.2 系统特性
本系统主要包含以下应用：
易开通，易上线。用户可以直接在星空申请签约，线上与各银行协议开通
支持查询银行账户的交易流水明细
支持查询银行账户实时余额
支持下载银行存款对账单
支持付款单审核时通过实时余额进行余额判断
支持下载银行交易明细，通过智能登账方案、手工确认等多种方式生成业务单据
支持通过执行计划自动的进行流程下载、生成单据、下载对账单等
2 开放银行系统操作手册
2.1 使用流程
在日常业务处理过程中，用户随时可以通过开放银行相关接口，进行银行账户余额以及交易明细的查询。
下面对开放银行系统整体的使用流程进行详细说明：
第一步，系统设置
在系统开始正式应用前，需要先进行以下设置，保证日常业务正常执行。
进行开放银行设置：
进入【财务会计】—>【开放银行】—>【系统设置】—>【开放银行设置】
进行系统参数设置：
进入【财务会计】—>【开放银行】—>【系统设置】—>【开放银行参数设置】
第二步，日常处理
进入【财务会计】—>【开放银行】—>【日常处理】—>【接收银行交易明细】，获取银行交易明细，并生成业务单据。
进入【财务会计】—>【开放银行】—>【日常处理】—>【电子对账单】，显示所有从银行系统下载的电子对账单记录。
费用管理
1.1费用管理概述
费用管理系统，是面向企业财务，提供员工报销的后端管理系统，包括初始化、核销管理、报表分析、期末处理、账务处理、参数设置、智能填报管理。与出纳、应付系统无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。
1.2 费用管理与人人报销系统总体流程图
费用管理与人人报销系统业务流程图如下所示（图)
1.3 费用管理系统特性
特性1：全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销
通过申请到报销的下推、历史借款到报销的下推、实报实销，系统自动完成绝大部分应付付款的核销工作，向导核销、尾差核销、手工核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。
特性2：多方位报表分析
提供借款跟踪表、账龄分析表、费用汇总表、费用明细表、报销与付款汇总分析表、费用报销跟踪表、借款到期预警分析表分析借款、费用的具体情况。
特性3：与出纳、应付系统无缝集成
报销单审核自动产生应付系统的费用报销其他应付单，申请单借款/需付款报销单支持下推出纳的费用报销付款申请单/费用报销付款单进行付款
特性4：与发票云集成，支持收票自动填报
在报销单上进行收票，可自动填写费用明细
特性5：提供差旅标准功能，精准控制所有员工的费用
在差旅费报销时，对住宿费、出差补助费提供标准控制
报表系统
1.1 报表概述
财务报表平台
基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确度地编制企业对外财务报表以及各类财务管理报表。
与EXCEL相似的界面风格和操作习惯，所见即所得的报表绘制过程，零学习成本；
与总账系统无缝集成，内置取数公式，保证报表数据的及时和准确；
报表数据格式化存储，快速满足企业各种数据分析需求；
1.2 总体流程图
1.3 系统特性
多组织报表管理
组织间报表模板的无障碍共享；
多组织报表或隔离独立编制，或统一编制，或系统自动生成，随需而定；
结构化报表数据存储
结构化报表数据存储，多维数据分析的保障；
简单灵活的快速报表批量填充
提供报表批量填充，一次性完成报表项目指标、报表数据取数公式、报表数据项目公式的自动填列，并支持追加填充；
报表控件及编辑风格更类似Excel
基于先进的类Excel报表控件，与EXCEL更相似的界面风格和操作习惯，所见即所得的报表绘制过程。真正的多表页，企业可根据实际需要将整套报表（一组多个报表）定义和存放在一个报表中；
金蝶云财务系统无缝集成
与金蝶云财务系统无缝集成，内置取数公式，保证报表数据的及时和准确；
合并报表系统
1.1 合并报表系统概述
本产品的合并报表系统，是基于会计核算体系，帮助集团企业构建和规范对外合并财务报告和对内管理报告体系，简单、快速地完成各子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。
全面满足企业法人组织架构、责任中心考核架构等多种维度、多种合并方式的报表合并要求，及时、真实、准确地反映集团整体的运营状况。
1.2 总体流程图
合并报表系统的业务流程图，如下所示：
阿米巴报表
1.1 阿米巴概述
目前很多企业在进行利润考核时不仅仅关注组织级的利润，还关注部门甚至个人为企业创造的利润。
也即管理大师稻盛和夫的阿米巴管理理念。
利润中心报表管理就是为了满足这种考核需求而增设的功能，但目前考核只细化至部门。
通过增加利润中心考核对象，并将所要考核的利润中心与成本中心匹配，通过定义利润中心报表模板，定期编制和出具各期利润中心报表，如部门利润表、收入明细表、成本明细表等。
各利润中心考核数据可以来源于业务系统的单据、基础资料、报表。
1.2 总体流程图
1.3 系统特性
基于阿米巴经营模式的核心理念，支持阿米巴利润考核体系的构建以及阿米巴利润报表的出具；
支持从粗粒度核算组织（事业部）级到细粒度部门（成本中心）级的阿米巴利润表；满足企业逐步管理精细化的应用实际；
自定义取数平台，满足企业编制任意多管理角度财务、业务报表的需求；支持任意单据取数，核心业务报表取数。
2 阿米巴报表操作手册
2.1 使用流程
第一步，基础数据准备
设置阿米巴报表系统的基础数据：
进入【财务会计】－>【阿米巴报表】－>【基础资料】
进入【财务会计】－>【阿米巴报表】－>【自定义取数平台】设置自定义函数
进入【财务会计】－>【阿米巴报表】－>【利润中心】设置利润考核体系及结算价目表
第二步，编制报表模板
新建及管理报表模板：进入【阿米巴报表】－>【利润中心报表管理】－>【利润中心报表模板】
第三步，编制报表
手工新建报表：进入【阿米巴报表】－>【利润中心报表管理】－>【利润中心报表】
系统自动生成报表：进入【阿米巴报表】－>【利润中心报表管理】－>【利润中心报表自动生成方案】
税务管理
发票管理
1.1 发票管理概述
发票是指购销商品、提供或者接受劳务和其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。发票管理系统记录企业开具和收取的发票，一方面作为会计核算的原始凭证，准确地反映经济活动；另一方面也是缴纳税款的依据，同时为配合审计和税务机关执法检查提供全面综合的信息。
1.2 发票管理总体流程图
本产品中是根据应收单、应付单生成发票，所以流程图请参照应收款管理流程图、应付款管理流程图。
1.3 系统特性
本产品发票管理系统的主要功能包括：
提供多种发票，分别对应实际业务中的不同种发票，包括销售增值税专用发票、销售普通发票、采购增值税专用发票、采购普通发票、费用发票；
销售增值税专用发票、销售普通发票、采购增值税专用发票支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式；
支持应收应付单据一对一或合并开票；
支持应付开票核销和应收开票核销；
提供与金税系统的对接。
2 发票管理业务专题
企业从供应市场购买产品或服务并收取供应商开具的发票；同时销售产品或劳务并开具发票给客户。采购发票会分为采购增值税专用发票、采购普通发票和费用发票；销售会分为销售增值税专用发票、销售普通发票。各种发票都如何使用，他们之间有什么区别，本章节将重点阐述以上问题。
2.1 采购发票
采购增值税专用发票、采购普通发票、费用发票都是从供应商处取得的发票。一般供应商如果是增值税一般纳税人，则可以提供增值税专用发票；小规模纳税人则只能提供采购普通发票。用户只有收到采购增值税专用发票，相应的税额才可以作为进项税额抵扣，收到的采购普通发票一般情况下是不可以抵扣税额的，但是根据税法，购买农产品等收到的普通发票允许抵扣。
费用发票适用于采购或者销售过程中发生的一些费用，例如材料采购过程中同时发生了一些运费等。
2.2 销售发票
销售发票包括：销售增值税专用发票和销售普通发票。如用户的客户为一般纳税人，则一般开具销售增值税专用发票；如用户的客户为小规模纳税人，则开具销售普通发票。用户无论开具哪种销售发票，都是按照相同的方法缴纳增值税。
纳税申报
1 纳税申报概述
每到申报期是会计最忙的时候，既要保证税能及时的申报，还要保证各个申报表的准确性，纳税申报表种类众多，填报非常繁杂，报表编制工作繁琐，财务人员工作量大； 财税新政策层出不穷，纳税申报表经常改动，申报项目、内容、规则不断变化，财务人员对政策理解不到位等情况时有存在，难以保证填报的正确性。基于此，陆续推出提升纳税申报效率及准确性的申报方式。
星空旗舰税务云报税
本功能是一个星空的集成功能，集成金蝶星瀚税务云的报税功能。 随着财务一体化自动申报的需求增多，星瀚税务云提供了一种进行基础配置后，自动采集申报数据、自动生成申报表申报的方式。星空集成了该种方式，点击对应的菜单，采用单点登录方式自动跳转到星瀚税务云报税。
1.1.1 适用场景
适用于报税数据复杂，希望系统能够经过配置后自动从财务报表、科目余额表、凭证信息等获取数据后自动填写到纳税申报报表中，自动算税，计算完成后进行申报。
1.1.2 支持地区及税种
目前暂支持增值税、企业所得税、印花税的自动取数算税申报。
成本管理
存货核算
1.1 存货核算概述
存货核算是指企业存货价值（即成本）的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末库存余额处理及相关资料的维护。
1.2 存货核算系统总体流程图
1.3 系统特性
存货核算系统以支持多工厂、多组织、多会计核算制度灵活准确地核算存货成本为目标，通过与供应链、生产制造、应收应付、资产管理、总账等系统的无缝集成，为企业成本管理提供精确的成本分析数据，其主要功能包括：
存货核算
成本调整
报表分析
账务处理
期末处理
支持成本核算维度：
支持多工厂多组织成本核算
支持存货成本按费用项目分项核算
支持符合会计准则的多种计价方法核算，如移动平均法、加权平均法、先进先出法等
支持灵活的个别计价方法核算，如按批号、仓库、仓位、BOM编号、辅助属性等物料维度核算
支持按货主、库存组织、仓库三要素划分核算范围
2 业务类型及应用
根据企业的不同业务划分不同的存货核算业务类型，如采购入库核算，入库成本暂估，委外入库核算，出库成本核算及其他存货核算。
采购入库核算是指将企业日常经营活动中采购物料或商品所发生的费用，包括购买价款、及可归属于存货成本的相关采购费用，如关税、运输费、装卸费、保险费等等，按照核算规则计入对应物料或商品的入库成本。
计入存货成本的购买价款为不含税价款，其核算逻辑见“采购价款核算业务流程图”；采购费用的核算逻辑见“采购费用分配业务流程图”。
2.1 采购价款核算业务流程图
2.1.1 采购费用分配业务流程图
2.1.2 使用前提
入库单（退料单）必须已与应付单钩稽。
2.1.3 功能路径
【成本管理】－>【存货核算】－>【存货核算】－>【采购入库核算】
2.1.4 操作说明
第一步，进入入库成本核算向导界面一，选择核算体系、核算组织及会计政策，然后执行下一步进行核算。 第二步，在向导界面二点击核算列表查询，可以查看核算结果。在向导界面二还可点击入库成本维护，进入入库成本维护列表进行成本估价操作。
2.1.5 业务说明
在“法人核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下，且已勾选系统参数“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”时，可以略过此操作！
采购入库成本补差规则：若采购入库单（退料单）日期属于当期存货核算期间且没有生成凭证时，采购入库核算会直接更新入库成本；
若采购入库单（退料单）日期属于当期存货核算期间且已生成凭证，或采购入库单（退料单）日期属于以前期间时，采购入库核算不更新入库成本，而以补差的形式生成采购入库调整单。
出库成本核算是指根据物料的入库成本及期初余额按照确定的计价方法核算出其出库成本。
出库成本核算支持加权平均法、移动平均法、先进先出法以及个别计价法，核算流程参见下图：
业务流程图
2.2 出库成本核算
【成本管理】－>【存货核算】－>【存货核算】－>【出库成本核算】
2.2.1 操作说明
第一步：在向导界面一选择核算体系、核算组织及会计政策，点“下一步”进入下一步操作，退出界面点击“取消”。
若要执行合法性检查，请在向导界面一勾选“是否进行合法性检查”：勾选，点“下一步”执行合法性检查，进入向导界面二；不勾选，直接进入向导界面三。
若要对核算组织下的某个或几个核算范围进行单独核算，请去掉“是否核算所有核算范围”前复选框中的“√”，并在其下方表体中选择核算范围；
若要对核算组织下的某些物料进行单独核算，请去掉“是否核算所有物料”前复选框中的“√”，下拉选择“物料选择范围”，并在其下方表体中选择物料代码或存货类别。
第二步：合法性检查结果查询，合法性检查后在向导界面二的表体中显示错误信息。
检查项：1、是否存在未审核的库存单据；2、入库序列单据单价是否为0
检查成功，点击“下一步”进入向导界面三，退出操作，点击“取消”。
第三步：进入向导界面三，进行核算参数设置，然后点“下一步”进行核算。
参数说明
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第四步：核算完成后，显示核算报告：存货核算汇总报告、存货核算明细报告、存货核算收发存汇总表、存货核算收发存明细表、异常余额汇总表、合法性检查报告。
第五步：出库核算完成后可以点击合法性检查报告，或者点击系统菜单【成本管理】—>【存货核算】—>【存货核算】—>【合法性检查报告】，可以按“核算体系+核算组织+会计政策”查看当前期间存货核算的合法性检查报告，点击明细可以联查详细的提示信息。
2.2.2 业务说明
1.出库成本核算已将入库成本核算相关功能都已整合在向导界面一，方便用户操作。
2.成本出库核算过程中若有核算单据已生成业务凭证，则会根据差额自动生成出库成本调整单。每次出库核算都会将上次出库核算产生的出库成本调整单删除后重新生成。
3.出库成本核算支持定时核算服务功能。
2.3 其他存货核算
其他存货核算是指对企业日常经营活动中的一些特殊业务进行存货出入库成本核算，如库存状态转换、形态转换、批号调整、组装拆卸等业务。
其他存货核算也即其他存货成本核算：是指对库存状态转换、形态转换、批号调整、组装拆卸等特殊业务的出入库成本核算。
2.3.1 功能路径
【成本管理】－>【存货核算】－>【存货核算】－>【其他存货核算】
2.3.2 操作说明
出库成本核算时会自动进行其他存货核算。进入其他存货核算列表，可以查询成本，也可对成本进行修改，修改成本会自动更新对应物料存货余额。
2.3.3 业务说明
1.会计政策支持存货核算按费用项目明细核算时，可以查询或修改费用项目明细金额。
2.组装拆卸单的费用需在“法人核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下维护，其他维度下的费用由该维度下的费用金额按币别汇率进行换算。
产品成本核算
1.1 产品成本核算概述
产品成本核算是指企业产品成本的计量，用于企业的费用归集分配、在产完工分配、核算报表查询及相关资料的维护。
1.2 产品成本核算总体流程图
产品成本核算总体流程图
1.3 系统特性
产品成本核算系统以支持多工厂、多组织、多会计政策灵活准确地核算产品本为目标，通过与供应链、生产制造、应收应付、资产管理、总帐等系统的无缝集成，为企业成本管理提供精确的成本分析数据，其主要功能包括：
费用分配
产品成本核算
报表分析
账务处理
期末处理
支持成本核算维度：
支持多工厂多组织成本核算
支持一个辅助生产部门提供多个作业活动
支持逐步综合结转成本法、逐步分项结转法、订单法、分类法、品种法、分步法核算。
2 业务类型及应用
本章主要包含以下内容:
2.1 自制产品成本核算
自制产品成本核算
简单生产的成本核算：
简单生产是指小型制造企业或加工过程简单的车间，对结构简单、BOM变动不频繁的产品进行简化生产流程的加工生产。产品成本核算以产品为成本核算对象，按产品计算成本。
订单生产的成本核算：
订单生产是指企业为满足客户的需求，由计划部门向生产车间下达，并要求生产车间执行的生产任务，车间管理人员根据计划部门下达的生产订单，领用物料和组织生产，并进行车间资源的调度、分配。产品成本核算以生产订单作为成本核算对象，按生产订单计算产品成本。
流程图：
2.2 委外加工产品成本核算
委外加工产品成本核算
委外加工是指在委托供应商进行产品加工，加工所需的材料由企业提供，或主要材料由企业提供，完工的产品在产权上属于委托加工企业。
委外产品成本分为材料成本和加工费两部分，产品的材料成本采用订单生产的成本核算逻辑，按委外申请单计算产品完工与在产的材料成本；
加工费成本采用采购入库核算的逻辑，由委外入库单与应付单进行勾稽核算得到。
流程图：
2.3 组织间委托受托加工
法人或公司独立核算的组织之间，因产能或工艺原因，将产品或某道工序委托给其他公司或组织进行加工，委托方提供产品加工所需的原材料或大部分原材料， 加工完后与受托方结算加工费。
流程图如下
2.4 数据库优化
SqlServer创建维护计划优化数据库对提升数据库性能有很大帮助，下面介绍怎样创建一个常用的维护计划用于优化数据库。
1、启动【sql server Management Studio】，在【对象资源管理器】窗口里选择【管理】——【维护计划】选项。如果SQL Server 代理没有启用请先启用。
2、右击【维护计划】，在弹出的快捷菜单里选择【维护计划向导】选项弹出如图所示的【维护计划向导】对话框，单击【下一步】按钮。
3、弹出【选择维护任务】对话框，在该对话框里可以选择多种维护任务:检查数据库完整性、收缩数据库、重新生成或组织索引、更新统计信息、清除历史记录、执行sqlServer代理作业、备份数据库等。
例如：选择【重新组织索引】、【重新生成索引】、【更新统计信息】、【收缩数据库】，其他维护任务的设置都大同小异。
4、单击【下一步】按钮，弹出【选择维护任务顺序】对话框，如果有多个维护任务，在此可以通过【上移】和【下移】两个按钮来设置维护任务的顺序，设置完毕后单击【下一步】按钮。
例如顺序可设置为【重新组织索引】→【重新生成索引】→【更新统计信息】→【收缩数据库】。
5、弹出【定义任务】对话框，在【数据库】下拉列表框里可以选择要优化的数据库名；设置完毕后单击【下一步】按钮。
6、弹出【选择计划属性】对话框，单击【更改】按钮。可以根据实际情况来设置计划的执行情况，本例建议每周执行一次，执行时间放在空闲时间，例如周日凌晨。
7、弹出【完成向导】对话框，单击【完成】按钮完成维护计划创建操作。创建好维护计划之后就会按照计划属性中的设置执行，强烈建议立即执行一次，可以右键该维护计划→执行。
8、请查看日志确保执行成功。
2.5 零成本管理方案
企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件
一、费用类物料
费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。金蝶云中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
二、资产类物料
资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。金蝶云中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品
不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。
这类应用在金蝶云通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下：
不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。
注意：因在存货核算系统启用后，核算范围的划分依据不允许修改，请实施前务必调研客户的此类需求，如果不确定可以按“货主+仓库”进行划分。
四、赠品
赠品是指供应商赠送或赠送给客户的原物料或产品。采购过程的赠品一般是零成本入库或与普通料品均摊成本，销售过程的赠品收入为零，但成本不一定为零，因为销售的赠品有可能是企业自产的料品，也可能是之前供应商赠送的料品。
企业如果不需对赠品进行单独跟踪管理，可以视普通料品处理，即不管来源，核算出的成本是多少就结转多少成本；若需单独跟踪管理，则需设置仓库单独管理分仓核算，以达到零成本入库零成本出库的目的。
金蝶云对赠品的成本处理方式：
通过单据上的赠品标识进行识别控制，目前只有采购入库单（退料单）、销售出库单上有“赠品“标识，成本核算允许赠品零成本入库零成本出库，但在业务处理上存在一些局限，比如调拨、其他出库、生产领料单据都没有赠品标识。
经过现有客户应用的探索，通过不良废品的解决方案可以完美处理赠品零成本管理，解决方案同不良或废品，库存状态因可以自定义，可以命名为赠品，类型选择“不良”或“废品”即可
五、配套件
配套件一般是只能与主件进行配套使用或买卖的低价值零部件，成本可以忽略。
这类物料因与正常业务混在一起，成本核算难以区分，目前只能进行粗放管理，因其有特殊性，存货核算又不能排除不进行核算，只能顺其自然，允许出入库成本为0，合法检查报告给予提醒，由用户识别其成本的合理性，期末结账时需BOS中勾选成本管理系统参数“零成本单据允许结账”进行结账处理。
此处理方式为粗放的控制模式，系统没法控制成本的正确性，需用户进行识别。
2.6 负库存原因查找
一、系统在关账或者结账的时候提示有负库存”，下面提供两种查找负库存的方法。
场景1：关账时提示“更新即时库存时，出现负库存，即时库存更新不成功”
场景2：关账成功且未提示有负库存，结账时“负库存检查，不通过”
查找方法：使用存货核算下的【存货收发存明细表】，过滤条件-快捷页签-显示维度选择“按库存维度显示”，显示隐藏列页签勾选全部字段，确认后在报表工具栏点击“后一”查看其他维度数据。
二、【物料收发存明细表】没有负库存，为什么在【存货收发存明细表】上会显示有负库存？
答：【物料收发存明细表】属于供应链领域开发的报表，主要是从物料的角度出发，如VMI、待检状态、服务类、资产类物料在【物料收发存明细表】包含，但在【存货收发存明细表】不包含。因此，负库存原因的查找请使用【成本管理】【存货核算】下的【存货收发存明细表】。
三、已知的出现负库存的原因
3.1 物料的出库日期大于入库日期，例如A物料8月期初结存数量为50，8月10日销售出库数量为100，8月11日生产入库数量为200，8月期末结存数量为150。但是在8月10日销售出库时已产生-50的负库存。
3.2 存在组织间交易，未创建或者未成功创建组织间结算清单，未成功创建包含只生成了调入单未生成调出单或者调入调出单重复生成。
3.3 出库核算或者成本计算的合法性检查报告中检查结果有“错误”、“不通过“、”异常”提示。
3.4 期初出现负库存，原因是以前期间有勾选成本管理系统参数“存在负库存时允许结账”。
3.5 从后台修改或者其他原因导致物料的仓库维度未启用。
3.6 生产领用VMI物料，未批量创建销耗汇总。
2.7 存货对账差异查找
一、前期准备
1.1 如果有组织间业务，核算前要成功创建组织间结算清单。
1.2 出库核算或者成本计算的合法性检查报告没有错误或者不通过。
1.3 存货单据已全部成功生成凭证。
二、对账
2.1 在【财务会计】-【智能会计平台】-【对账管理】-【对账方案】，设置存货对账方案.
2.2 在【财务会计】-【智能会计平台】-【对账管理】-【对账】，选择对应的账簿、对账方案、期间并勾选包含未过账凭证。
2.3 从对账结果可以看到期初余额、本期增加、本期减少、期末余额是否有差异。
三、差异原因查找
3.1 期初余额有差异，如果属于启用第一期，请对比存货核算的【初始核算数据录入】与总账的【科目初始数据录入】，否则属于以前期间存货对账不平衡，需要从以前期间开始存货对账。
3.2 本期增加和本期减少有差异，选中有差异的科目，在对账结果中点击联查明细账（如下图）并导出文件至EXCEL。
3.3 在存货核算【核算单据查询】中选择会计科目应对的存货类别过滤，显示隐藏列将凭证字号勾选查询并导出文件至EXCEL。
3.4 使用EXCEL的透视表功能按单据编号或者凭证字号进行汇总并对比，找出产生差异数据的单据编号。
四、已知差异原因
4.1 凭证未成功生成或者凭证生成重复。
4.2 凭证模板设置错误。
4.3 组织间结算取价来源为成本价且两个业务组织间存在业务数据嵌套。
标准成本分析
1.1 标准成本分析概述
标准成本分析是对企业标准成本的计量，用于企业的标准成本资料维护、标准成本卷算、标准成本报表查询、与实际成本差异分析。
1.2 标准成本分析总体流程图
1.3 系统特性
标准成本分析系统以支持多工厂、多组织、多会计政策、多版本灵活准确地计算产品标准成本为目标，通过与生产制造、产品成本核算系统的无缝集成，为企业成本管理提供精确的成本分析数据，其主要功能包括：
标准成本基础数据设置
标准成本卷算
报表分析
支持标准成本的维度：
支持多工厂多组织标准成本计算
支持标准成本设置多个版本
支持产品标准成本多级查询
2 业务类型及应用
本章主要包含以下内容:
2.1 自制产品标准成本
自制产品是指企业为满足客户的需求，由计划部门向生产车间下达，并要求生产车间执行的生产任务，车间管理人员根据计划部门下达的生产订单，领用物料和组织生产。自制产品标准成本根据产品BOM及标准费率、标准工时计算。
2.2 委外加工标准成本
委外加工是指在委托供应商进行产品加工，加工所需的材料由企业提供，或主要材料由企业提供，完工的产品其产权上属于委托加工企业。委外产品成本分为材料成本和委外加工费两部分。委外产品标准成本根据产品BOM及产品委外加工价目表计算。
3 标准成本分析系统操作手册
本章主要包含以下内容:
3.1 使用流程
下面针对主要的标准成本卷算业务处理流程进行详细的说明。
第一步，基础数据
设置产品成本核算的相关基础数据。
在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证成本卷算正常执行。包括：标准成本版本设置、外购物料标准价目表、成本BOM设置、标准工时维护、标准费率维护、产品委外加工价目表。
维护标准成本版本：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【标准成本版本设置】。
维护外购物料标准价目表：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【外购物料标准价目表】。
维护产品成本BOM：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【成本BOM设置】。
维护标准工时：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【标准工时维护】。
维护标准费率：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【标准费率维护】。
维护产品委外加工价目表：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【产品委外加工价目表】。
如果有联副产品，则需要设置对应的产品组及副产品定额成本维护
第二步，标准成本卷算
标准成本卷算确定产品的标准成本，包括：标准成本卷算、标准成本卷算合法性检查报告。
执行标准成本卷算：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【标准成本计算】—>【标准成本卷算】。
查询标准成本卷算合法性检查报告：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【标准成本计算】—>【标准成本卷算合法性检查报告】。
第三步，报表分析
报表分析可以从不同角度查询产品标准成本卷算结果，包括：产品标准成本查询、产品标准成本多级查询、产品成本差异分析。
查询产品标准成本表：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【报表分析】—>【产品标准成本查询】。
查询产品成本多级查询：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【报表分析】—>【产品标准成本多级查询】。
查询产品单位标准成本差异分析：进入【成本管理】—>【标准成本分析】—>【报表分析】—>【产品成本差异分析】。
资产管理
固定资产
固定资产系统以资产卡片管理为中心，从资产购入企业开始到资产退出的整个生命周期的管理，能针对资产实物进行全程跟踪、能够记录、计量资产的价值变化，能够记录资产的使用情况和折旧费用的分配情况。实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升企业资产管理工作的工作效率与管理水平，使资产的管理变得轻松、准确，快捷和全面。
1.2 资产系统总体流程图
资产系统的业务流程图如下所示（图)
1.3 系统特性
资产的多会计政策计量、计价。
单张卡片的多资产管理。
灵活的资产类别设置。
强大的资产多折旧方法应用。
完整的固定资产业务处理，包括多组织间的交易和临时的借用归还等。
单个资产的多部门使用。
多个来源建卡。
多角度的报表查询与分析功能。
2 固定资产业务专题
2.1 多会计政策
固定资产系统支持多会计政策核算，同一张卡片支持多价值管理。
会计政策，是系统化企业财务管理的方针政策，依据国家（地区）会计准则建立。资产管理相关的会计政策有：各资产类别的资产折旧方法、资产折旧年限、折旧政策等等。
从资产卡片维度看，同一张卡片支持多会计政策，不同政策下财务信息不同，但实物信息共享。
从会计政策维度看，在同一个会计政策下，各资产类别采用的折旧方法、折旧政策、折旧年限原则上是相同的，但具体到每个卡片时允许修改。一个会计政策下管理的各资产卡片价值，类似于一个独立于总账的虚拟资产账。
2.2 多资产管理
支持一张卡片管理多个实物资产，每个实物资产通过资产编码来区分，使用分配和附属设备信息可直接针对资产编码来管理。
2.3 多使用部门
一个实物资产供多个部门使用，多个费用承担部门。 实物资产按比列分配给不同的使用部门、使用人，实现折旧费用在多个使用部门、使用人之间进行分摊。
2.4 多折旧方法
多折旧方法，平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法和工作量法。 一个折旧方法两种计算公式：以原值为起点静态折旧计算方法，以及以净值为起点的动态折旧计算方法。
7.3版本支持一次性计提折旧。 如果卡片需要一次性计提折旧，则要去会计政策资产政策维护“一次性折旧原值”字段（该字段需去BOS放开可见）；当卡片的变动方式有勾选“税法允许一次性折旧”，则在满足第一次折旧计提的条件时，将折旧一次性提完。
2.5 多来源建卡
根据来源提供七种建卡途径：手工建卡、采购收货建卡、库存领用建卡、盘盈建卡、调拔建卡、拆分建卡、合并建卡。
手工建卡：手工建立资产卡。
采购收货建卡：资产采购后不入库直接建卡。建卡来源单据：收料单。新增资产卡片，选择资产类别后，点击选单按钮，选择收料单建卡。
库存领用建卡：作为普通的物料进行采购入库的，日后被领作固定资产用，需要从仓库领用建卡。建卡来源单据：其他出库单。
盘盈建卡：进行资产盘点后，根据盘盈资产建卡。建卡来源单据：盘盈单。
调拨建卡：资产调拨，资产调入后建卡。建卡来源单据：资产调入单。
拆分建卡：资产拆分建卡。建卡来源单据：资产卡片。
合并建卡：资产合并建卡。建卡来源单据：资产卡片。
租赁资产
1.1 租赁资产概述
租赁资产系统以资产租入单管理为中心，从签订租赁合同维护资产租入单计算初始入账价值开始，再由租入单审核自动产生资产卡片至固定资产系统进行后续的实物管理及折旧计提；在租入资产的使用过程中通过租入单付款计划下推租金报销单进行租金的报销并付款，通过资产租入单付款计划下推利息确认进行利息确认（即未确认融资费用的分摊），租赁结束后通过租赁终止单对租入单进行终止，完成租入资产整个生命周期的管理，实现租入资产管理工作的信息化、规范化与标准化、自动化，全面提升企业租入资产管理工作的工作效率与管理水平，使租入资产的管理变得轻松、准确，快捷和全面。
1.2 租赁资产系统总体流程图
租赁资产系统的业务流程图如下所示（图)
1.3 系统特性
支持自动计算租入资产的初始入账价值（使用权资产、租赁负债、未确认融资费用）。
支持自动产生租金付款计划进行租金的支付。
支持自动计算每个付款期的利息。
支持灵活的租金支付频率（可以以月、季、半年、年为单）
与固定资产系统无缝集成，产生资产卡片进行后续的实物及价值管理。
提供摊余成本表实时查询租赁资产的租赁负债，清晰的了解一年内到期及一年后到期的租赁负债，便于资金规划。
人人资产管理
1.1 人人资产管理概述
人人资产管理系统依赖固定资产和人人资产系统，以人人资产工作台数据为基础，对人人资产单据进行统一管理，提供实物分类，单据审核、审批，盘点确认等功能，实现资产实物的规范化、标准化管理，提升企业资产实物管理水平，使资产管理更准确和全面。
1.2 系统特性
支持资产领用单提交自动匹配资产编码。
支持卡片实物信息按资产编码进行实物分类。
支持对历史卡片批量指定实物类别。
支持对员工自盘数进行确认。
支持人人资产单据分类统一查询管理。
支持历史已领用资产编码维护保管人便于员工资产管理。
2 人人资产管理、人人资产系统操作手册
2.1 人人资产管理、人人资产系统使用流程
第一步，基础设置
人人资产工作台用户需维护联系对象
以管理员身份登录，【系统管理】－>【查询用户】－>【用户分录】－>【联系对象类型】－>选择员工类型－>【联系对象】－>选择员工
员工需设置任岗信息，【基础管理】－>【基础资料】－>【员工列表】－>【用户-修改】－>【员工任岗信息】－>选择就任岗位
设置人人资产参数，【资产管理】－>【人人资产管理】－>【参数设置】－>【人人资产参数】
第二步，基础资料维护 包括实物类别、实物类别批量指定、变更保管人等
变更保管人，【资产管理】－>【固定资产】－>【资产卡片】－>【变更保管人】
第三步，日常业务操作
1、资产领用
2、资产转移或退库
3、处置申请
4、资产查询
5、个人自盘
2.2 基础设置
人人资产参数
资产退转单-人人资产退库单参数，设置资产退库时默认接收人、接收部门和接收后资产位置，默认值为空，空值时由管理员审核单据时手工维护。
2.3 人人资产管理
包括资产领用、资产退转、处置申请、个人自盘表、实物类别批量指定管理，其中，资产领用、资产退转、处置申请、个人自盘表通过人人资产工作台相应单据发布，用于管理员工人人资产相关单据。
资产领用
人人资产领用单列表，支持修改、审核、反审核、查询员工人人资产领用单。
资产退转
资产退转单列表，支持修改、审核、反审核、查询员工资产退转单。
处置申请
处置申请单列表，支持修改、审核、反审核、查询员工处置申请单，支持审核完的处置申请单下推生成资产处置单。
个人自盘表
个人自盘表列表，对员工个人自盘表提交初盘数据进行确认等管理。
管理会计
预算管理
1.1 预算管理概述
预算管理系统，以简单快速、灵活准确实现企业费用、资金、自定义预算控制为目标，以多维预算为根本，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制、控制和分析。
费用预算：费用预算的编制、控制与分析。
资金预算：资金支出预算（费用支出付款、采购付款以及各种类型的其他付款）的编制、控制与分析。
自定义预算：除费用、资金外，其他业务的发生金额的预算编制、控制与分析。
1.2 预算管理总体流程图
1.3 预算管理系统特性
系统主要特性如下：
多维预算建模
任意基础资料、辅助资料作为预算维度，可编辑多维透视表预算编制体验。
全方位的预算控制
控制系统中除凭证外，任意单据
一个控制规则，可同时控制多张单据
一张单据可同时受多个预算方案、多个预算控制规则控制
预算执行过程规则随时按需调整
多种币别控制：单据原币、单据本位币、任意第三方本位币
多种汇总控制方式、控制时机、控制强度
多种预算影响类型：申请占用（可释放）、预算执行、预算冲回
全面支持预算申请占用到实际执行的预算占用释放
企业预算业务的统一平台
无论是费用、资金，还是自定义预算都基于一个平台，关联预算业务类型无障碍编制。
多预算目标并行
多套预算方案相互独立，进行预算编制、控制。
多角度预算执行监控
在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度。
经营会计
1.1 经营会计概述
经营会计是将集团各组织分成小的经营单元，通过与市场直接联系的独立核算制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现“全员参与”的经营方式。
经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。
核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。
侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
1.2 经营会计系统总体流程图
1.3 系统特性
经营会计通俗易懂
经营会计数据采用经营流水账方式录入，操作简单。
流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级经营单元
经营单元来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。
经营单元支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。
支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。
支持费用分配生成流水账
费用归集及分配
费用归集单支持手工录入和业务单据导入。
支持自动按权重分配到产品和经营单元。
支持内部交易抵消处理
支持资金账户收支管理