⊙国内出差报销管理规定V3.1
⊙费用报销时限规定V3.0
⊙员工信用等级管理办法V1.0
⊙违规报销的处罚规定V1.0
⊙FSSC文档“超标申请”的使用说明
1、出差人员应本着诚信的态度，实事求是地填写报销凭
证，即保证所有报销单据均为实际支出，无弄虚作假行
为。报销的各类发票必须完整无损，内容填列齐全，不
得涂改。若被发现有作假行为，初犯者按虚报金额的10
倍罚款，如构成《员工手册》规定的“高压线”违纪行为
的依制度规定开除处理。
2、一次出差期间发生的各啊类差旅费用必须一并报销，
过后一律不予报销。
3、往返市内和机场、市内和火车站（含动车、高铁）的
交通费，干部职级或专业职级为四级及以上的人员实报
实销，其他人员按照50元／程的标准报销，如乘坐早上
9点（含）前出发的飞机或火车，出发地报销标准为120
元／程，乘坐晚上10点（含）后凌晨6点（含）前到达的
飞机或火车，到达地报销标准为120元／程。出发时间以
票据所载时间为准。公司派车接送的，不得再报销此项
费用。标准内的车票实报实销，超出部分公司不予报
销，由员工自行承担。
解释： 50元／程、 120元／程均为标准内据实报销，即
根据业务需求，实际支出多少报多少。
4、公司不鼓励自驾车出差。但如果确有必要，经三级以
上领导批准，发生的过路过桥费实报实销，其他所有费
用依实际出差里程按1.2元/公里限额凭票报销。员工报销
时应提供出差里程数和百度地图路线截图（供财务参
考），财务以百度地图提供的数据为参考进行审核。
5、出差期间，公司已统一购买人身意外保险的员工，不
再报销人身意外保险费，除上述情况之外的员工，可报
销一份随公共交通工具购买的意外保险费。
6、车杂费是指员工到常驻地市外出差除上述第4条所规
定的来去车船（含飞机）费外的市区交通费和出租车费
等。干部职级或专业职级为三级及以上的人员车杂费实
报实销。除上述人员以外的员工车杂费不区分城市，报
销标准为平均每天50元，标准内据实报销。出差期间的
车杂费在总额标准内实报实销，超出部分公司不予报
销，由员工自行承担。公司派车出差的，不再给予报销
车杂费。车杂费车票上必须注明日期、起止地点。
解释： 平均每天50元为标准内据实报销，即根据业务需
求，实际支出多少报多少。
7、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它如
餐费（酒店赠送的早餐除外）、购物、电话费、洗衣费
等。标准内的住宿费凭发票和消费清单实报，两者缺一
不可。发票上应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、
住宿标准及金额、开票单位签章，否则不予报销。住宿
费不可超过公司规定的标准，若超过，其超出部分公司
不予报销，由员工自行承担。
8、报销票据丢失，如无法证明真实性的，公司不予报
销，能证明真实性的，可在《FSSC文档》中填写相关申
请，按流程批准后方能报销，但只能报销原票金额的
90%。
1、费用报销时限详细列表：
2、员工应于财务在线提单后立即提交纸质原始报销单
据，国内的员工最长不超过1个月，常驻海外的员工最长
不超过2个月，当年发生的费用应在当年报销入账，因此
年底前必须将本年度的费用提单报销并及时邮寄。单据
以投入财务共享中心在产线或业务单元设立的单据收件
箱为准，外地或出差员工可以邮寄给所属公司或业务单
元的单据接收员。
3、因系统提单和原始单据提交不及时造成的审批延误和
损失，由员工自己承担。
4、若员工在业务活动中取得不合规的报销票据，应在财
务通知15天内，提交合格票据。
5、对于被财务退单、需要重新提交报销的单据，应在退
单后15天内于系统重新提交报销单。
6、根据国家有关税收法规和财务制度规定，当年发生的
费用应在当年报销入账。对于跨年度的超期费用一律不
予报销。
7、坚持“前帐不清，后款不借”的原则。对于前帐未清
者，一律不予借款，由此造成工作不便或损失由本人承
担。
1、员工信用等级划分为A+、A、B、C、D，共五级。
2、所有报账人的初始信用等级为“A”，信用分为90分。
3、信用评估对象为实际报账人，但是在代办业务中，经
办人与报账人不一致，
4、如有违规事项，同时扣减经办人和报账人的信用分。
加分原则相同。当报账人信用等级为C时，无法在财务
在线中提交借款单。
5、当报账人信用等级为D时，无法在FOL中提交借款单
和报账单。
6、违规事项列示及扣分标准：
1、违规报销的定义：
1）虚报费用，无真实业务背景，存在主观恶意。
2）重复报销或同时间段费用重叠，业务事项发生重复，
存在主观恶意。
3）连号票据（尤指市内交通票据）或发票逆时开具，存
在主观恶意。
4）在业务真实的前提下，发票遗失、无票报销、发票过
期、假发票。
2、处罚规定：
针对弄虚作假行为，即定义中的第1、2、3条：
在报销过程中，若被发现有弄虚作假行为，初犯者按虚
报金额的10 倍罚款，如构成《员工手册》规定的“高压
线”违纪行为的依制度规定开除处理。
3、报销人员应本着诚信的态度，实事求是地填写报销凭
证，即保证所有报销单据均为实际支出，无弄虚作假行
为。报销的各类发票必须完整无损，内容填列齐全，不
得涂改。
4、所有审核及批准人对所审批事项负审核责任，如果明
知风险而批准，造成损失的，视情节严重，责任人除承
担公司损失外，还要视情节严重程度予以200元-500元的
处罚。
1、审批权限：
2、使用说明：
1）超出标准报销的费用，公司不予支持与报销，若有特
殊情况，可在”FSSC文档”的“超标申请”中填写申请
并提交给相关领导审批。
2）FSSC在审单时如发现超标费用没有填写超标申请，
则直接扣减超标金额。
更多制度详情请查看FOL制度区。
