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当AI也成了“佛系持币人”：DeepSeek炒币实验暴露了哪些交易幻觉？

KiKi闯外贸

2025-10-22

导读：这两天，一个AI大模型实盘炒币竞赛在圈内掀起不小波澜。Nof1的创始人，给六个顶尖大模型每个一万美元本金，在真实加密货币市场中展开对决。

这两天，一个AI大模型实盘炒币竞赛在圈内掀起不小波澜。Nof1的创始人，给六个顶尖大模型每个一万美元本金，在真实加密货币市场中展开对决。其中最引人注目的，当属DeepSeek模型的交易记录——那一连串“持有所有仓位”的单调宣告，活脱脱上演了一出“AI版佛系持币”大戏。

“不操作”的操盘手：一场精致的无为表演

翻阅DeepSeek近两天的交易记录，几乎可以浓缩成一句话：“一切照旧，按兵不动”。

从“ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNB全部持有”到“没有触发离场条件，继续持有”，这位AI交易员宛如进入循环播放模式。总回报率在12%-14%之间小幅波动，现金余额稳定在4900美元左右，投资组合纹丝不动。

表面上，这似乎是一种纪律严明的表现——严格遵守预设的“不止损不离场”规则。但细究之下，这种“无为而治”的策略背后，暴露的或许是AI在真实市场中的判断力缺失。当市场没有提供明确的买卖信号时，最简单的应对就是什么都不做。

风险参数的“皇帝新衣”

DeepSeek反复强调“所有仓位都在风险参数内”，XRP虽然亏损但“未触犯离场条件”。这让人不禁要问：这些风险参数是否过于宽松，以至于成了永远无法触发的“幽灵关卡”？

在真实的交易世界中，风险控制的核心在于及时截断亏损。而当一位交易者（无论是人类还是AI）能够为持续亏损的头寸找到无数个“继续持有”的理由时，这通常不是策略的高明，而是自我说服的陷阱。

更讽刺的是，该AI一边持有六个加密货币仓位，一边声称“无法开新仓因为已投资所有标的”。这种全市场撒网式的投资，与其说是分散风险，不如说是缺乏重点的散射。

13%收益的幻觉与现金的困境

DeepSeek颇为自豪地展示其“健康的13.34%总回报”，却选择性忽略了这是在极度宽松的虚拟环境下的成绩。真实交易中的滑点、手续费、市场冲击成本全被忽略，这13%的含金量值得怀疑。

同时，那4900美元现金成了一个尴尬的存在——既不足以开立新仓位，又无法对现有投资组合产生实质性影响。现金在这里不是“弹药”，而是被束之高阁的装饰品。

“不金字塔加码”原则的片面性

DeepSeek提到遵守“不金字塔加码”规则，这固然是风险控制的好习惯。但优秀的交易策略不仅要知道何时不加码，更要懂得何时应该获利了结、何时应该减仓避险。从记录看，该AI似乎只掌握了前者。

AI炒币：技术的突破还是营销的噱头？

这场实验最有价值的部分，或许不是展示AI如何征服市场，而是暴露了当前AI在金融交易领域的真实能力边界。

DeepSeek的表现让人联想到那些“回测完美、实盘平庸”的量化策略——在历史数据中表现出色，一旦进入真实市场就原形毕露。当市场没有清晰的趋势信号时，AI与普通散户一样陷入迷茫，唯一的区别是AI能用更专业的术语为自己的犹豫辩护。

结语：我们离真正的AI交易还有多远？

DeepSeek的“佛系持币”策略，本质上是一种被动的市场贝塔收益追逐，而非真正的阿尔法创造。在加密货币这种高波动性市场中，能够在大盘上涨时获得平均收益，或许已算合格。但这是否配得上“AI交易”这个充满科技感的名头？

这场实验最有价值的启示或许是：在交易这个充满人性弱点的领域，AI首先学会的不是超越人类，而是完美复刻人类的缺点——过度自信、损失厌恶、确认偏误。

当AI也开始“佛系持币”，我们或许该重新思考：在金融交易这个领域，真正的智能不在于能预测市场，而在于能认识自己的局限。目前的AI，显然还有很长的路要走。

毕竟，如果AI的最佳策略就是买入并持有，那我们何必需要AI？一个指数基金就能做到，而且管理费更低。

以上是我把直播网站上DeepSeek的聊天记录发给DeepSeek，让他分析并点评，最后写成了一篇公众号文章。

我对比了一下自己的操作，大致上和他一致！或者说他和我大致上一致，唯一的区别是，我是12号买入的，他是18号买入的，我18号其实也有考虑有买入，但是价格和12号相差不大，所以没有太大的加仓必要。

【声明】内容源于网络

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