“十五五”规划（2026-2030年）作为推动我国迈向2035年远景目标的关键五年计划，其战略核心聚焦于发展新质生产力，并着力增强产业链与供应链的韧性与安全水平。随着相关重磅会议即将召开，规划中重点部署的新兴领域与前沿概念有望迎来资本市场的重点关注，投资逻辑将进入重要验证期。
回顾今年3月政府工作报告中首次提出的“深海科技”等相关题材，相关概念股在市场中获得显著涨幅。作为更高级别的顶层设计，“十五五”规划所涉及的新题材、新方向，其影响深度与广度预计将更为突出，相关板块表现值得期待。
一、科技创新与新质生产力
“十五五”期间，我国将以科技创新为核心动力，加速形成新质生产力，力争在关键核心技术领域实现突破，推动高水平科技自立自强。
人工智能与算力基建
包括AI服务器、光模块等算力基础设施，以及大模型算法研发。
相关公司：寒武纪、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、胜宏科技、英维克、中科曙光、拓维信息、神州数码；科大讯飞、三六零、昆仑万维、拓尔思、金山办公、云从科技、海天瑞声、盛视科技等。
半导体与全产业链自主可控
聚焦高端芯片设计、制造、设备与材料等关键环节。
相关公司：北方华创、中芯国际、长川科技、沪硅产业、中微公司、张江高科、立昂微、盛美上海、复旦微电、海光信息。
量子科技
作为前沿颠覆性技术，有望带来新一轮科技变革。
量子科技概念：国盾量子、科大国创、格尔软件、中国长城、光迅科技、华工科技、吉大正元等。
6G通信技术
布局第六代移动通信技术研发与产业生态建设。
相关公司：中兴通讯、烽火通信、信科移动、剑桥科技、华工科技、光迅科技、天孚通信、铖昌科技、信维通信、盛路通信、硕贝德、通宇通讯、金信诺、本川智能、海格通信、亨通光电、中天科技、沃特股份、武汉凡谷、瑞斯康达。
商业航天
涵盖低轨卫星、火箭发射、太空探测等方向。
相关公司：中国卫通、中国卫星、臻镭科技、航天科技、航天电子、麒盛科技、中科星图、华力创通、上海沪工、达华智能。
低空经济
包括低空飞行设施建设、飞行汽车、无人机等应用。
相关标的：万丰奥威、宗申动力、众合科技、天成自控、纵横通信、深城交、上工申贝、金盾股份、纵横股份、中化岩土。
人形机器人
重点关注减速器、伺服系统等核心零部件。
相关公司：三花智控、凯龙高科、海昌新材、拓普集团、双环传动、长盛轴承、绿的谐波、恒工精密、五洲新春。
高端制造与工业母机
作为制造业转型升级的基础。
相关公司：科德数控、华中数控、维宏股份、汇川技术、东土科技、秦川机床、创世纪、海天精工、沈阳机床、上机数控、国盛智科、纽威数控、日发精机、华东数控、宇环数控。
脑机接口
属于未来产业重要方向。
相关概念：创新医疗、岩山科技、汉威科技、佳禾智能、南京熊猫、爱朋医疗、三博脑科、翔宇医疗、熵基科技。
海洋经济与深海科技
聚焦深海资源开发与海洋工程技术。
相关企业包括：巨力索具、中天科技、佛山照明、中科海讯、深水海纳、海洋王、中国船舶、宁波海运、东方海洋、海兰信。
可控核聚变
作为前沿能源方向，涉及超导材料、关键部件与系统集成。
相关概念：合锻智能、西部超导、永鼎股份、安泰科技、中国核建、国光电气、联创光电、上海电气、东方电气、旭光电子、白银有色、哈焊华通、中洲特材、爱科赛博、东方钽业、王子新材、融发核电、久立特材、金杯电工、斯瑞新材、利柏特、国机重装。
二、绿色转型与能源安全
为落实“双碳”目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
风电与光伏
新能源发展主力，关注整机、组件及关键设备企业。
相关概念：金风科技、明阳智能、天顺风能；隆基绿能、通威股份、阳光电源等。
储能与氢能
解决新能源发电波动性问题，推动多元储能与氢能产业化。
相关公司：宁德时代、阳光电源、派能科技；亿华通、美锦能源。
电网升级与虚拟电厂
提升电网智能化与新能源消纳能力。
概念股包括：国能日新、朗新集团等。
绿色甲醇
作为低碳清洁能源，关注全生命周期碳减排技术路径。
相关公司：金风科技、嘉泽新能等。
三、国家战略与民生普惠
强化产业链安全，畅通经济循环，提升民生福祉。
新材料
支撑制造业高质量发展的基础。
相关公司：中科三环、金力永磁等。
关键化工材料
聚焦高端精细化工与特种材料，如氟化工（巨化股份）、改性塑料（金发科技）等。
民生普惠
涵盖医疗健康与普惠型消费领域。
相关公司：鱼跃医疗、孩子王等。
统一大市场与物流畅通
推动流通体系高效协同，关注物流骨干企业：中国外运、厦门象屿等。
四、新质生产力相关补充板块
数据要素与数字经济
数据作为新生产要素，相关基础设施、确权、交易与应用环节有望受益。
关注大数据处理、数据安全、政务信息化等细分领域企业。
生物制造与合成生物
作为新质生产力在工业领域的重要体现，聚焦生物基材料、生物能源等方向。
相关公司涉及酶制剂、生物化工、生物反应器等领域。
生命科学与健康科技
涵盖创新药、高端医疗器械、智慧医疗等，与民生健康及科技自强紧密相关。
风险提示：投资有风险，入市需谨慎！
