金蝶AI星辰 2026年11月10日
老板想看的账，往往和标准报表长得不一样：有人要一张"分项目毛利率表"，有人要把几个科目合并成一行看，还有人想要自己的资金周报格式。
靠 Excel 手工搬？每月都要重搬一遍，还容易搬错。
其实，金蝶AI星辰的自定义报表就是干这个的：格式你来定，取数它来算——标题、项目名这些固定内容直接填，数字部分写上取数公式，点一下「计算」就出结果。整个流程五步，下面一次讲清楚。
01入口在哪
依次点击【财务报表】→【自定义报表】，进入自定义报表列表。
首次使用时，点右上角【新增】：
02编辑单元格：两种填法
- 填法一：双击输入固定文本。
双击单元格，直接输入固定文字——比如标题行的「项目」「名称」「金额」，这类内容每期不变，写死即可。 - 填法二：单击写取数公式。
单击单元格，再点上方 fx（取数公式）按钮打开公式界面，在左侧选择总账取数公式，设置参数后确定——公式就写入单元格，数字交给系统取。
03保存
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点右上角【保存】，报表格式被记录； 
04【计算】看结果
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点【计算】，查看各单元格取值结果——公式写对没有、数字对不对，一目了然。如果以后每期要更新这张表，只需把期间改一下重新计算，格式和公式都不用重做。 
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05公式可以导入导出
- 导出
- 导入
对代账机构和管理多家公司的财务来说，这一条最省时间。、
06写在最后
自定义报表的思路很简单：格式的事交给你，取数的事交给系统。把老板常看的那张表建成模板，以后每月一键计算。
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