巴西资产管理公司Oryx Capital宣布，其首只交易所交易基金（ETF）将于9月27日在B3上市，代码为DBOA11。该基金主要投资于美国市场发行的可转换债券等固定收益资产。
Oryx Capital首席执行官兼联合创始人Veronica Pimentel表示：“该ETF的推出标志着公司向巴西市场推出一系列创新产品的开始，旨在为终端消费者提供进入美国和欧洲优质投资渠道的机会。”
产品定位与投资策略
Oryx Debentures Convertibles USA ETF将追踪彭博美国可转换流动性债券及ETF跟踪指数，涵盖金融、医疗和交通等多个行业的274家高增长潜力公司。该基金旨在通过多元化投资分散风险，并在发生违约时可将证券转换为股票。
DBOA11发行价值起步价为3.5亿美元，流通名义价值至少2.5亿美元，具备较高流动性。该产品力求结合固定收益的安全性与可变收益的高回报潜力。
税收优势与投资门槛
作为固定收益ETF，DBOA11符合新税法中关于“come-quota”（按份额征税）的例外规定，免除11月计划的扣缴税款，为个人投资者提供了获取更高投资收益的机会窗口。
该ETF面向个人投资者开放，初始投资门槛仅为100雷亚尔，年管理费0.7%，赎回流动性为两个工作日。股息将自动再投资于基金，以促进资本积累和长期增长。
历史表现与资产配置价值
过去五年，该投资组合年均收益率达14.3%，得益于美元稳定性及资产升值。过去十年间，雷亚尔对美元贬值超130%（汇率从2013年的约2.30升至2024年的5.59）。
Veronica总结道：“鉴于美元的稳定性，配置与美国市场挂钩的资产是实现投资多元化的关键策略。这能有效保护投资组合免受波动性和雷亚尔贬值影响，降低风险并保障资产价值。”