【业务场景】
发票管理中录入/导入了多张发票,发票可根据发票凭证模板生成记账凭证。
可以选择多张发票合并生成一笔凭证吗?
【解释说明】
云会计系统支持根据发票生成记账凭证。可以一张发票生成一笔凭证,或是多张凭证合并生成一笔凭证。注意:目前系统发票仅支持生成一次凭证,即发票已成功生成凭证后,无法再次重复生成凭证。
在【发票管理】导入发票后,发票会自动同步至【凭证 - 原始凭证】界面,在此处可手工将发票关联其他凭证。注意:手工关联的凭证号,不支持同步至【发票管理】列表。具体操作步骤可参考:导入的附件如何关联凭证及取消关联凭证?
【操作流程】
根据发票生成凭证前,请先把发票导入云会计系统:
发票管理使用流程说明
发票导入操作流程
1、生成凭证设置
首次由发票生成凭证,先进行【生成凭证设置】。按实际业务情况设置凭证日期取数、凭证汇总规则、科目合并规则和辅助核算匹配规则等。点击图标,可查看详细解释。
更多操作说明可参考:发票管理如何设置生成凭证的参数(生成凭证设置)?
2、设置发票凭证模板
发票是按发票凭证模板生成记账凭证,系统已按发票类型预置对应的凭证模板,用户也可以根据实际业务情况调整预置的发票凭证模板,或是自定义新增发票凭证模板。
①发票凭证模板可设置凭证字、摘要取数、科目取数和明细科目匹配规则等。
例如:发票模板“摘要”选择提取发票号码、商品信息等字段,生成凭证时可同步至会计凭证摘要栏,无需手动录入。具体操作步骤可参考:发票凭证模板设置步骤。
②按发票类型设置一个默认的凭证模板,导入发票后,会自动识别默认凭证模板,从而生成凭证。
③也可以在发票列表修改单笔发票的凭证模板,或是批量修改默认模板。但注意:凭证模板需与发票类型匹配,不可跨类型使用。如小票凭证模板小票凭证模板仅适用于费用小票,不能用于进销发票的凭证生成。
3、按发票生成凭证
可单独勾选一张发票生成凭证;也支持同时勾选多张发票分别生成对应的凭证;或是勾选多张发票汇总生成一笔凭证。勾选发票后,直接点击右上角【生成凭证】。
跳转至生成凭证预览界面:
说明:
①同时勾选多张发票生成凭证时,系统默认一张发票生成一笔凭证。
②在发票列表可以查看带出的发票凭证模板,并支持修改。
③如果发票已上传或已获取发票影像,在生成凭证时自动生成凭证附件并显示对应附件数。附件数也支持手工编辑,但若没有发票影像则不会生成凭证附件。
④发票凭证分录顺序是按发票凭证模板已设定好的顺序生成,不支持调整;建议可以在生成凭证前,先把发票凭证模板设置好,再生成凭证。
4、多张发票合并生成凭证
若需要多张发票合并生成一笔凭证,在“生成凭证预览界面”左上角勾选【合并生成凭证】即可。
合并规则说明:
①可以根据科目相同合并和根据条件合并;
②其中根据科目相同合并(如果科目带核算项目,核算也必须相同)借贷方分别合并;
③根据条件合并汇总方式有按客户汇总、按发票日期汇总、按发票类型汇总、按制单人汇总和按制单日期汇总;
【注意事项】
1、在【发票管理】导入发票后,系统自动同步至【凭证-原始凭证】并识别带出“发票凭证模板”。用户也可以在原始凭证中按发票附件生成记账凭证,生成的凭证号会同步至【发票管理】中。具体操作步骤可参考:原始凭证(附件),如何生成凭证?
2、若云会计尚未升级新版,生成凭证设置支持:日期取数、辅助核算匹配规则和存货匹配规则。说明:对于尚未收更新的用户敬请耐心等待,目前正陆续更新中,衷心感谢您的理解与支持!
3、自动生成的凭证其凭证号也是由系统自动生成:系统凭证号如何编号?支持自定义编码规则吗?
4、发票批量生成凭证时,因每页最多显示 500 条记录,若数据分多页展示,暂不支持跨页连续生成凭证。建议逐页操作生成,避免出现漏生成的情况。
