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方案概述
导出旧制度账套2024年01月的科目期初余额，导入到新增账套。新账套的启用期间是2024-01，两个账套正好时间上衔接。不需要导入凭证。旧账套禁用，可以进入旧账套查询2024年之前的数据。
从旧账套导出的余额表只包含有发生或期初余额不等于0的科目，不是全部的老科目，所以导入到新账套中只需处理这些科目对应到新账套哪个科目即可。
二、科目对应关系
以下列出的是系统预置的老科目与新科目的对应关系，各旧账套导出的余额中可能只有部分旧科目，按说明对应到新科目。如果旧科目中有用户自己增加的科目，按照同级的科目一样的方法，对应到新科目。
旧科目 |
|
2024新科目 |
|
||
编码 |
科目名称 |
|
编码 |
科目名称 |
|
|
|
一、资产类 |
|
|
|
|
101 |
现金 |
|
101 |
库存现金 |
新制度更名 |
102 |
银行存款 |
|
102 |
银行存款 |
|
109 |
其他货币资金 |
|
109 |
其他货币资金 |
|
111 |
短期投资 |
|
111 |
短期投资 |
|
112 |
应收款 |
|
112 |
应收款 |
|
113 |
内部往来 |
|
113 |
内部往来 |
|
121 |
库存物资 |
|
121 |
库存物资 |
|
131 |
牲畜（禽）资产 |
|
131 |
消耗性生物资产 |
新制度更名 |
13101 |
幼畜及育肥畜 |
13101 |
幼畜及育肥畜 |
如果旧账套已经使用，建议在131消耗性生物资产下面建立同名明细科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|
13102 |
产役畜 |
13102 |
产役畜 |
同上 |
|
132 |
林木资产 |
|
132 |
生产性生物资产 |
新制度更名 |
13201 |
经济林木 |
13201 |
经济林木 |
如果旧账套已经使用，建议在132生产性生物资产下面建立同名明细科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|
13202 |
非经济林木 |
13202 |
非经济林木 |
同上 |
|
|
|
|
|
133 |
生产性生物资产累计折旧 |
新制度新增 |
|
|
|
|
134 |
公益性生物资产 |
新制度新增 |
141 |
长期投资 |
|
141 |
长期投资 |
|
151 |
固定资产 |
|
151 |
固定资产 |
|
152 |
累计折旧 |
|
152 |
累计折旧 |
|
153 |
固定资产清理 |
|
154 |
固定资产清理 |
新制度改编码 |
154 |
在建工程 |
|
153 |
在建工程 |
|
161 |
无形资产 |
|
161 |
无形资产 |
|
162 |
无形资产摊销 |
|
162 |
累计摊销 |
新制度更名 |
|
|
|
|
171 |
长期待摊费用 |
新制度新增 |
|
|
|
|
181 |
待处理财产损溢 |
新制度新增 |
|
|
二、负债类 |
|
|
|
|
201 |
短期借款 |
|
201 |
短期借款 |
|
202 |
应付款 |
|
211 |
应付款 |
新制度改编码 |
211 |
应付工资 |
|
212 |
应付工资 |
新制度改编码 |
212 |
应付福利费 |
|
科目取消 |
新制度废除 如果旧账套已经使用，自行选择对应的新账套中的科目，建议在212应付工资下创建二级科目。 |
|
|
|
|
|
213 |
应付劳务费 |
新制度新增 |
|
|
|
|
214 |
应交税费 |
新制度新增 |
21401 |
应交增值税 |
系统预置 |
|||
21402 |
应交城市维护建设税 |
系统预置 |
|||
21403 |
教育费附加 |
系统预置 |
|||
21404 |
应交所得税 |
系统预置 |
|||
21405 |
应交个人所得税 |
系统预置 |
|||
221 |
长期借款及应付款 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
|
231 |
一事一议资金 |
|
231 |
一事一议资金 |
|
241 |
专项应付款 |
|
241 |
专项应付款 |
|
|
|
三、所有者权益类 |
|
|
|
|
301 |
资本 |
|
301 |
资本 |
|
311 |
公积公益金 |
|
311 |
公积公益金 |
|
321 |
本年收益 |
|
321 |
本年收益 |
|
322 |
收益分配 |
|
322 |
收益分配 |
|
32201 |
各项分配 |
32201 |
各项分配 |
||
32202 |
未分配收益 |
32202 |
未分配收益 |
||
|
|
四、成本类 |
|
|
|
|
401 |
生产（劳务）成本 |
|
401 |
生产（劳务）成本 |
|
|
|
五、损益类 |
|
|
|
|
501 |
经营收入 |
|
501 |
经营收入 |
|
50101 |
生产经营收入 |
50101 |
销售收入 |
||
50102 |
资产租赁收入 |
50102 |
出租收入 |
||
50103 |
服务收入 |
50104 |
劳务收入 |
如果旧账套已经使用，建议对应到新账套的50104劳务收入。也可以自行选择其他对应的新账套中的科目。 |
|
50103 |
发包收入 |
||||
50104 |
劳务收入 |
50104 |
劳务收入 |
||
50199 |
其他 |
50199 |
其他 |
||
502 |
经营支出 |
|
511 |
经营支出 |
新制度改编码 |
50201 |
生产经营支出 |
如果旧账套已经使用，建议在511经营支出下面建立明细科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|||
50202 |
资产租赁支出 |
同上 |
|||
50203 |
服务支出 |
同上 |
|||
50204 |
劳务支出 |
同上 |
|||
50299 |
其他 |
同上 |
|||
511 |
发包及上交收入 |
|
科目取消 |
新制度废除 |
|
51101 |
农业资源有偿使用收入 |
50103 |
发包收入 |
建议对应到50103发包收入 |
|
51199 |
其他 |
50103 |
发包收入 |
建议对应到50103发包收入 |
|
521 |
农业税附加返还收入 |
503 |
补助收入 |
新制度没预置 如果已经使用，建议对应到503补助收入 |
|
522 |
补助收入 |
|
503 |
补助收入 |
新制度改编码 |
52201 |
财政转移支付收入 |
如果旧账套已经使用，建议在522补助收入下面建立同名科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|||
52299 |
其他 |
同上 |
|||
531 |
其他收入 |
|
504 |
其他收入 |
改编码 |
|
|
|
|
512 |
税金及附加 |
新增 |
541 |
管理费用 |
|
513 |
管理费用 |
改编码 |
54101 |
村干部报酬 |
|
51301 |
工资 |
|
54102 |
村干部补贴 |
51302 |
村干部补助 |
||
54103 |
村干部保险支出 |
51302 |
村干部补助 |
||
54104 |
折旧 |
51303 |
折旧摊销费 |
||
54105 |
资产修理费 |
51304 |
资产修理费 |
||
54106 |
办公费 |
51305 |
办公费 |
||
54107 |
水电费 |
如果旧账套已经使用，建议在513消管理费用下面建立同名明细科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|||
54108 |
通讯费 |
同上 |
|||
54109 |
书报费 |
同上 |
|||
54110 |
会议活动经费 |
同上 |
|||
54111 |
培训费 |
同上 |
|||
54112 |
差旅费 |
同上 |
|||
54113 |
协作费 |
同上 |
|||
54114 |
委托业务开支 |
同上 |
|||
54115 |
无形资产摊销 |
同上 |
|||
54116 |
广告、宣传费 |
同上 |
|||
54117 |
财务保险费 |
同上 |
|||
54118 |
诉讼费 |
同上 |
|||
54119 |
聘请中介机构费用 |
同上 |
|||
54199 |
其他 |
51399 |
其他 |
同上 |
|
514 |
公益支出 |
新制度新增 |
|||
551 |
其他支出 |
|
515 |
其他支出 |
新制度改编码 |
55101 |
养老支出 |
如果旧账套已经使用，建议在515其他支出下面建立同名明细科目。也可自行选择对应的新账套中的科目，如果没对应的科目可手动创建。 |
|||
55102 |
医保支出 |
同上 |
|||
55103 |
其他保险支出 |
同上 |
|||
55104 |
环境整治支出 |
同上 |
|||
55105 |
医疗卫生费 |
同上 |
|||
55106 |
财产盘亏损失 |
同上 |
|||
55107 |
折旧 |
同上 |
|||
55108 |
处置固定资产净损失 |
同上 |
|||
55109 |
固定资产修理 |
同上 |
|||
55110 |
捐赠支出 |
同上 |
|||
55111 |
赔偿支出 |
同上 |
|||
55112 |
公共及公益设施 |
同上 |
|||
55113 |
利息支出 |
同上 |
|||
55114 |
坏帐损失 |
同上 |
|||
55115 |
防汛抢险支出 |
同上 |
|||
55116 |
保洁费 |
同上 |
|||
55117 |
治安经费 |
同上 |
|||
55118 |
征兵费用 |
同上 |
|||
55119 |
民兵训练费 |
同上 |
|||
55120 |
农业支出 |
同上 |
|||
55121 |
生态补偿资金支出 |
同上 |
|||
55199 |
其他支出 |
同上 |
|||
561 |
投资收益 |
|
502 |
投资收益 |
新制度改编码 |
|
|
|
|
521 |
所得税费用 |
新制度新增 |
三、升级步骤
1.进入旧账套，打开余额表，期间选择2024年01月，勾选显示本年累计。下载Excel格式的余额表。
2.创建新账套，财务启用期间设置为2024年01月，会计制度选择“农村集体经济组织会计制度”。（可以提前批量建好新账套）
3. 进入账套迁移，在“数据包迁移”页签下选择Excel模板，上传科目余额表。
4.点击“上传”，系统会弹出“产品选择”窗口。选择“常见格式-EXCEL”，点击“确认”。
5.点击操作列下面的“导账”按钮。
6.导账界面
6.1系统让选择会计制度及导入到哪个账套。
6.2在异常数据清理界面显示异常情况，一般情况下异常数据条数为0。如果有异常，按系统提示处理异常，或联系服务/研发人员。没有异常时，点击“下一步”。
6.3在科目匹配界面维护科目映射关系。这一步至关重要‼️不要勾选“系统自动创建科目”， 建议不要勾选“多对一匹配科目”，不要勾选“仅显示未匹配”。根据前面的表格维护科目关系。
“用户科目”是旧科目，“系统科目”是新账套中的科目。
如果系统中没有科目，可以点击“新建科目”，创建一个会计科目。
维护好科目之后，检查科目的对应关系。重点检查原制度中废除及新制度中新增的科目，即上表中红色字体的旧科目。
6.4确认科目关系无误之后，点击“下一步”，系统导入科目及期初余额。
6.5导入结束后，进入数据核对界面。如果有异常，只需要点击“科目期初”按钮，进入科目期初界面检查科目及期初余额是否正确。
7.如果试算平衡，迁移完成。
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