交易报告是亚马逊每个月的结算报告，财务核算利润的时候以这个为准---在做数据清洗的时候，需要关注type与description两项。
亚马逊回款和账面永远对不上？不是账做错了，是因为.......
一、Type选项下的数据
1. Order(销量与销售额)：结算完成的订单费用，如果FBA订单不是已完成状态，不会计入。FBM的订单，如果不点击发货不会记录。要扣除采购成本，头程运费成本
2. Refund（退货）：与我们订单的结算金额不同，一是退回支付的订单金额，还会有一个退货手续费，二是会收取退货手续费，要扣除采购成本，头程运费成本（负数）
3. Adjustment（调整费用）：亚马逊赔偿--我理解是库存赔偿，卖掉的，损坏的，仓库损坏的，丢了丢，库存要计算结转成本，所以这是我的理解，大家也可以直接了当理解是店铺的调整，但是要结转采购成本；------要扣除采购成本，头程运费成本
- FBA Inventory Reimbursement - Customer Service Issue（客户损坏）
- FBA Inventory Reimbursement - Customer Return（客户退回）
- FBA Inventory Reimbursement - Damaged:Warehouse（仓库损坏）
- FBA Inventory Reimbursement - General Adjustment（一般调整）
- FBA Inventory Reimbursement - Lost:Inbound（入库丢失）
- FBA Inventory Reimbursement - Lost:Outbound（出库丢失）
- FBA Inventory Reimbursement - Lost:Warehouse（仓库丢失）
- Buyer Recharge，Other，A-to-z Guarantee Recovery（A-Z申诉成功后的赔偿）
- FBA Inventory Reimbursement - Fee Correction（预收承运费赔偿，亚马逊自提，后面因为某些原因，取消发送到亚马逊，需要申请亚马逊赔付预收的承运费，以及多少的仓储费赔偿）
4. Fee Adjustment（多收FBA配送费的赔偿）
5. Liquidations（清货）：这个是产品清货的收入，如果库存处在不可售的状态要把这些库存批量清货，亚马逊销售之后会返回款项给我们，还不占用库存。也是要结转采购成本的
6. Deal Fee（Deal的报名费）：要划分到是哪个产品，可以在对应description的描述后找到对应的sku；但是一般我不划分，太细了
7. Debt（信用卡充值费）：账号的余额不够扣，要从信用卡充值到余额, 我们财务记账的时候，只做流水进出，不需要扣除支出入账，因为亚马逊所有费用是提前扣除，不足的情况下才会充值。
8. FBA Inventory Fee（库存费）
- FBA Inventory Storage Fee（亚马逊仓储费）：这个是整个账号的总收费，可以通过后台的月度仓储费分摊到每个产品。
- FBA Long-Term Storage Fee（长期仓储费）：这是长期仓储费，可以在店铺的的超龄库存附加费报告分摊到每个产品
- FBA Inventory Storage Fee（亚马逊移除费用）：这个是弃置费，也就是移除产品扣除的费用，可以在可移除订单详情分摊到每个产品；
- FBA Amazon-Partnered Carrier Shipment Fee（亚马逊提货费）：亚马逊自提费用
- FBA Removal Order: Return Fee（退货费）：库存退回海外仓或者线下销售库存移除给买家的地址收费
9. Order_Retrocharge（订购充值费）：客户支付给的税费--代扣代缴
10. Service Fee（服务费）
- Cost of Advertising（广告费）--信用卡扣费的广告费不体现在这里，所以一定要去下载广告费的发票
- Subscription（账号月租）
- Coupon的收费
11. Transfer（提现到信用卡金额）
12. FBA Customer Return Fee（FBA客户退回费）：退货成本
13. Shipping Services（运输费用）：为ReturnPostageBilling（FBM客户退回预付标签的收费）
14. Vine(报名vine的费用)：Vine Enrollment Fee
二、核算毛利的时候需要注意的地方
（一）Adjustment（调整费用）--要扣除采购成本，头程运费成本
① 计算入库丢失，出库丢失，仓库丢失的成本，即入库到FBA仓库产生的成本。
② 一般调整，亚马逊丢失的库存，后续找回之后会扣除之前的赔偿，如果我们之前计算了这一部分的成本，后续要倒扣这部分的成本
（二）FBA Inventory Fee（库存费）
仓储库存费，是确认发货信息之后，立即收取如果财务是按照整票收取，如果10，11,12月份，旺季大批量发货，亚马逊上架不及时，导致销量过低，这批费用会吃掉毛利；
（三）Service Fee（服务费）
广告费，以后台广告报告为依据收取的是整个月的全部广告花费，但是品牌广告是无法分摊到SKU的，所以 对没有使用视频广告的运费就不公平，可以协商我们运费分类好每个广告对应哪个产品即可解决此类问题；有些是利用后台payment下Summary（汇总）广告费，这个是亚马逊结算的费用，因为亚马逊每隔15天左右才结算一次广告费
但是一个运营管理一个店铺，这种情况下可以忽略不计 ，直接统计每月的广告费花费即可
（四）Order(销量与销售额)--要扣除采购成本，头程运费成本
计算销量，如果存在多渠道配送订单，目前的erp或者手动计算也好，会计算销量，而销售额为0，会导致销量会重复计算。如果我们以order的销量计算产品整月的销售量，需要提除多渠道订单的销量。
除Type、Description外，重点关注字段
Shipped Date 发货日期
是订单实际履约发货的日期（FBA 亚马逊拣货出库 / FBM 卖家点击发货）
财务确认收入：发货完成，确认营业收入和结算日期完全两码事：
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Shipped Date：业务履约时点（确认收入、结转库存成本用） -
Settlement Date：不是客户下单日期，是亚马逊入账结算的日期 -
亚马逊是滚动结算（每两周一次），一笔订单下单在9月但结算落到10月
举例子：9月28日订单出库发货（Shipped Date=9 月，亚马逊 10 月 14 日才滚动结算这笔款项（Settlement Date=10 月）业务收入归属9月，但是资金回款结算落在10月
2. Order ID / Merchant Order ID 订单号
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Order ID：亚马逊平台内部订单号；Merchant Order ID是买家订单号 -
作用： -
① 退货Refund行，可以关联找到原Order订单，核对退货金额是否匹配 -
② 出现Adjustment赔付、费用调整，溯源是哪一笔订单/哪一批库存
3. SKU
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大部分Order、Refund行自带SKU，用来把收入、费用匹配到单品，计算单品毛利。 -
订单、退货行一般带SKU -
账号月租、仓储费、Deal秒杀费、广告费这类整体费用，没有SKU
4. Quantity 数量
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Order：订单销售数量；Refund：退货数量；Liquidations清货：清货库存数量 -
核对销量、退货量， -
多渠道配送订单，Quantity会有数量，但金额为0，前面提到要剔除，这个字段就是用来识别的 只看金额不看数量，退货数量、清货数量对不上，库存台账会越滚越乱
5. Currency 币种
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确认这笔交易是美元/欧元/英镑等站点本位币 -
入账关键点：确定折算人民币所用的汇率
6. Amount 金额 & Total Amount（净额）
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Amount：本行业务发生金额（收入正数，扣费、退货负数） -
Total Amount：本行最终影响账户余额的净额 区分：单行业务金额，和最终实际影响店铺余额的金额。部分业务会有多行合并调整，不能只抓其中一行金额。
