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实盘周记20240808,还好割的早

实盘周记20240808,还好割的早 股海存钱罐
2025-08-09
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导读:大盘真强。

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本周情况:
本周收益率: 1.26%

注:收益计算中考虑了汇率变动。


本周操作:

减了少许港股通互联网ETF,腾讯一路走高,适当降低点互联网配置。腾讯自身成本够低了,不舍的减。


本周思考:

福寿园暴雷的事儿不知道有没有人关注,躺着收钱的行业,浓眉大眼的现金奶牛,去年刚巨额分红,今年居然直接亏损了。宏观环境不说,直接一个把殡葬定型成公益行业就给它逻辑整崩了。这个票从价投股可以直接降级成烟蒂股了,估值低的时候可以看看。因为它行业门槛高没竞争现在在政策限制下更没人会进入,肯定活的下去,但上限也就那样了。墓地限价,高毛利时代一去不复返。


这个事情让我们看清楚两点,一是再容易的生意,管理层的水平也是重要的。我们当初五块多买4块割肉,就是因为管理层年初给出增长的业绩指引结果下半年业绩退回姥姥家,这种无作为且不实诚的管理层经营的公司还是避开为妙。二就是我们老生常谈的分散投资的重要性了。这些年从地产到互联网(反垄断时期)到教培到殡葬,随便一张A4文件就能让股票价值毁灭,重仓其中哪一个你现在估计都已退出市场了。


福寿园的事儿下周会有专门文章聊。关于分散投资再多说几句。上证本周又创了新高,牛市就是这样,不断回调不断创新高。我们仓位最大的茅台今年亏5%,整体持仓能跑赢市场全靠吊车尾仓位的那一堆港股。像华润太古友邦中银平安啥的虽然单个仓位很小但加起来也跟茅台差不多了,只要你买的够多,够分散,在这种结构性牛市当中总归不会被落下。


祝,下周继续赚!


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