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好的，今天聊聊最近蓝筹股这边焦躁的情绪，顺便说说伊利。先看上周公布的一份数据，一季节度全国进出口总值增长4.8%，其中三月份单月暴力增长14.8%。一季度出口总值涨了8.4%，这跟市场眼里今年我们出口不行的映像完全相反。造成这种现象的原因主要是是贸易结构的变化，一方面是出口品种上汽车光伏之类权重上升，另一方面是贸易对象上对俄、东南亚等大涨，三月对美同比却是负10%。大家对于外贸的认知更多还是停留在传统商贸以及与美的顺逆差关系上，忽略了技术出口格局的改变，这种刻板印象也使得大家的感觉失灵。
对美国数据较差能否说明一季度外贸不及预期呢？之前我也发了动态聊这个，发现大家观点分歧蛮大，但市场确实没有因为外贸数据产生负面反馈。因此我认为一季度的外贸数据不说超预期，至少不差。在这个市场待的久了你会发现，市场大多数的观点的产生都是凭感觉而定。很多人一看到春节前后出口萎靡就觉得外贸不行，丝毫不考虑今年假期提前的因素，以及政策放开带来的社会行为变化的滞后性，进而觉得经济要完，所以你的感觉是对的吗？看到一个阶段的数据就悲观，不考虑数据的产生逻辑以及发展趋势，得出来的结论能有什么价值？
同样的情况反应在消费上， 市场最近都在交易消费复苏不及预期的情绪，消费股一个走的比一个烂。客观而言，虽然前期暴力反弹所预期的强烈复苏未必现实 ，但是弱复苏又能弱到哪儿去呢？至于天天砸吗？说白了，市场就是没信心嘛，可这个信心缺失的根据又在哪儿呢？没有，全凭感觉。有人说现在是低cpi低欲望社会，M2不断涨但消费停滞，钱花不出来。但是行业和行业是不一样的，过去两年消费更弱，这对高端消费有影响吗？茅台一样还得靠抢，喝酒吃药从来不缺。今年房地产销售数据到目前都是非常不错的，二手房更强，从而带动的家电和生活用品消费会差吗？这不是基本逻辑？大部分人就是随便拿出一个一知半解的数据结合自己的体会就开始想象，有一点被完全忽略了:你的生活体会不代表其他人，你熟悉的行业也不代表消费场景全部。
消费再差也差不过去年，何况有的行业明显是在变好，一个东西好不好现在跟你争辩没有意义，一年到头财报会向你诉说全部。是的我就是那种不见财报不落泪的人，只认公司数据给到的信息。 你说主力会不会提前知道财报然后跑路？我不知道也不感兴趣，猜的越多亏的越惨。如果数据符合预期，我就能继续愉快的躺着；如果被打脸，那么说明逻辑有问题，思考方式需要修正，也算一种成长和进步。对于不及预期的数据 ，如果有合理的缘由，也能继续躺。这就是需要你做判断的时间了，如果一个东西看起来有问题，通过财报去做判断比依赖情绪更加合理。理性思考受限于认知程度可能会出错，但凭感觉去做投资，错的次数绝对更多。那些动不动就跟你说A股财报都造假的基本都是装起逼来一套一套的懂哥，买大市值，分散买，财报真搞出啥幺蛾子来了能伤的到你啥？
聊聊伊利，最近很多人都让我讲伊利，猜也猜的到动机。毕竟伊利最近一直跌嘛，从34到现在27块多，很多人套的死死的，我也套了10个点，两年。正好市场又在说消费和经济恢复不及预期，现在临近财报你可不怕的要死嘛。有人就直接问我说财报季来临要不要先出去避避风头，大哥，你第一天看我视频吗？我是个什么样的投资者你不知道吗？闲钱、分散、定投 ，一只股票两年套10个点对我来说算事儿吗？你要我怎么跟你共情呢？我一直都在用我习惯的方式做着投资，在躺平领域还是有点发言权的，但至于你说怎么判断涨跌、做波段 、抄底，抱歉我真不会，也没兴趣了解，所以无法回答你的这种问题。
伊利从去年的蓝筹底部行情走到现在，反弹比别人少，跌却跌的更多，我非常理解你们的心情。但也只能说，等财报嘛。四季度肯定是不太行的，但也主要是因为客观环境原因，全年90亿附近得有吧。大环境都不行，去年能不负增长的消费公司并不多。然后一季度也难顶，去年12月放开后我们的社会经济层面是经历了两个月阵痛的，消费真正的复苏直到2月后才开始。相比之下去年一季度伊利刚刚刷出了史上最强一季报，所以你说伊利今年一季度能不负增长我自己都不信。
群里了看到这张图，我相当怀疑其真实性，如果按照这图伊利今年一季度得有30亿利润业绩，历史第二，远超疫情前的2019年，我感觉能有个28亿就不错了。所以你能理解为什么资金在这个地方或者说这段时间不敢去做多伊利了吗？至于其他因素或者消息就别硬找了，A股短期就是情绪市场，资金没热情你有利空利好都一样。隆基业绩那么好不一样砸，锂电池这边宁德最近有利好，你且看他反弹几下，该出货该得出，机构该跑还得跑，势不在这儿。
另外，伊利的盘子太大，吹伊利的人是真的多，随便一个帖子就说它是好公司，说它低估有投资价值。我记得前年蓝筹股灾刚开始时我们提到过明星股魔咒，就是说像中国平安这样的股票因为人气太高，股价严重被庞大的股东群体拖累，所以会比同类公司走的更弱。然后当时提到腾讯也有这种风险，结果腾讯一年多后不负众望的从六百多跌到180。伊利算是我的持仓里聊到较少的一家公司了，可现在50万股东挤在一个不到两千亿的盘子里，凭啥让你轻松赚钱呢？
我在雪球上看了无数个关于伊利的帖子，基本上都是在分析抄底的时机在哪儿，下跌的空间还有多少，如果跌到多少多少该怎么办。。。我的天 ，这都是些什么人在做投资？“我知道这个公司有价值，我知道价格不贵，我知道总有一天它能给我带来收益，但我就是怕跌”。这种心态其实说怪倒也不奇怪，毕竟人之常情嘛。但我的建议就是割肉，割完再也不买。我相信如果你真正信任一家公司和自己的逻辑，你是可以做到心如止水的；但如果总是心神不宁，那就说明你并不是真的看好公司，还是早日分手的好。
过去几年我也割过很多家公司，他们的唯一共性就是当我拿着它们时我的心里并不安稳。比如我当时只买了几万块生物股份而已，但是我在研究他时总是不由自主的去看他的图形，去假设它的走势，翻来覆去的找它的基本面问题。当一只股票如此浪费你时间和情绪时，你就该知道，你们的缘分已经到头了。
