如果霍尔木兹真的关上30天，世界会发生什么？第一天和最后一天反差巨大！

如果霍尔木兹连续关闭30天的话，首先发生的事情并不是全世界忽然间就没有石油了，而是整个世界的国际贸易开始重新计算时间、空间和各种费用。

这三个东西一旦重新进行价格调整，所带来的影响会远远超过石油本身。

当下霍尔木兹海峡的航运已经受到了极为严重的限制。9月份公布的船舶跟踪数据显示，有一天通过的船只数量甚至达到了个位数。在仍然有少量船只冒险航行的情况下，这个数字已经远低于正常水平，油轮运费和长期租船需求也出现了明显增长。

如果继续这样下去30天的话，第一星期就会有一些问题出现，最开始出现问题的就是船只。

船是不可能无缘无故消失的。

它们只是绕道而已。

从波斯湾运输出来的石油，如果没有办法顺利通过霍尔木兹海峡，就需要寻找其他出口。沙特可以借助一些东西向输油管道和红海港口来运输石油，阿联酋也有自己的替代路线，但是这些路线的输送能力毕竟还是有限的。

剩下的货物如何处理？

只好等。

油轮等，货船等，炼油厂也等。

所以市场上发生了一件有趣的事情：稀缺的东西由原来的“石油”变成了现在的“船”。

霍尔木兹海峡受到阻碍之后，一些石油运输船为了避免风险，不得不大幅延长航行时间。一条船如果多跑一个月，那么市场上就少了一条可以立刻使用的船。

这是30天危机最容易被忽略的部分。

到了第二周，成本便开始向整个供应链蔓延。

一条油轮绕道而行，增加的远远不只是燃料。

还包括船员工资、保险费、港口费、租船费以及资金占用等。

最后这些成本都会被计入商品价格之中。

所以即使油价只上涨了一点，消费者承受的压力也可能远远超过这几美元的油价涨幅。

到了第三周，才会出现一个更加棘手的问题。

企业开始补库存。

炼油厂担心下个月拿不到足够的原油，所以提前购买。

欧洲担心天然气供应继续受到影响，也会提前去其他国家抢购天然气。

亚洲炼油厂同样会提前和俄罗斯、西非、美洲以及中亚等地区达成协议，寻找替代原料。

大家都在争抢同一批能够被运输的能源。

这样一来，价格就会继续往上走。

9月18日，国际能源署发出警告，如果海湾供应持续受到限制，同时商业库存不断减少，市场最终可能需要通过更高的价格和更低的需求来重新恢复供需平衡。

到了第四周，可能开始改变的就是航线。

这也是我认为最值得研究的一个地方。

企业花费30天甚至更长时间搭建新的供应链之后，不会在第31天马上恢复原来的供应链。

航运公司需要重新签订合同。

能源企业会重新选择供应商。

炼油厂会重新评估库存。

保险机构也会重新确定价格。

所以霍尔木兹海峡即使重新开放，原来的贸易路线也不会马上恢复。

已经出现的红海就是一个例子。

今年9月份，一些大型船公司又开始尝试恢复苏伊士航线。这是因为绕过好望角会明显增加航行时间和燃油消耗。

但恢复依然有限。

胡塞武装在曼德海峡附近的军事行动，也让航运公司不断重新评估风险。

于是，一个非常危险的结构就出现了：

东边是受到严重影响的霍尔木兹海峡。

西面是存在安全风险的曼德海峡。

中间还有苏伊士运河。

如果这三个地方同时出现严重问题，全世界的海运业就可能被迫把更多航线集中到好望角。

那时候影响就不只是中东了。

从亚洲到欧洲的商品，需要绕行更远的距离。

船期延长。

货物什么时候到港变得更加难以确定。

集装箱周转速度下降。

欧洲进口商需要准备更多库存。

亚洲出口商需要提前发货。

全球贸易开始争夺同一批船。

所以霍尔木兹真正可怕的地方，并不是每天少运输多少桶石油这么简单。

它可以把全世界贸易系统的“速度”大幅度降低。

现代供应链最怕的就是时间失控。

一家汽车厂只缺一个零部件，其他零部件再多也没有用。

一家炼油厂缺少一种重要原材料，整个生产计划都需要调整。

一家航运公司的货物晚到十天，后面的港口、卡车、仓库以及铁路都需要重新安排。

所以如果霍尔木兹海峡真的持续30天，真正发生的变化可能就是全球企业开始接受一个新的现实：

海上货物运输不能再按照过去的正常航线来计算。

企业需要为战争风险准备备用方案。

这样一来，就会推动更多能源库存、更长期的供应合同、更分散的进口来源，以及更多可以绕行的运输路线。

俄罗斯会获得更多亚洲能源需求。

美国和加拿大的能源出口价值会上升。

西非和拉丁美洲的原油会发挥更大的作用。

沙特会更加重视红海出口能力。

而印度、中国、日本以及韩国这些国家，也需要重新计算自己的能源安全账本。

但伊朗真正获得的利益就在这里。

它不一定要把霍尔木兹海峡一直关闭。

只要全世界都相信这条海峡随时可能出现问题，那么保险费、运费、库存以及能源合同里，就会长期存在一个“霍尔木兹风险溢价”。

这比简单封锁30天要深刻得多。

因为海峡重新开放了，恐惧却不会马上消失。

当全世界能源企业都开始为下一次危机做准备，过去几十年形成的全球能源运输路线，也会逐渐发生变化。

所以我把30天看成一个分界线。

7天内，市场主要是在抢货。

15天后，企业开始调整供应链。

30天后，企业开始重新设计供应链。

真正改变世界的，往往就是第三个阶段。