Coze 与 Workbuddy：AI 工具在财务管理中的实战应用
时间：2026-10-13 9:00-16:30
地点：上海留白空间（中财中心店）
规模：限 30 人
对象：财务总监/经理、财务 BP、会计主管、财税专员、内控审计人员及致力于 AI 财务转型的从业者
课前准备
- 携带可联网笔记本电脑，确保 Excel 启用 VBA 功能（参考下图）。
- 注册 Coze（coze.cn）官方账号，支持在线操作无需下载，邀请同事可获得积分赠送。
- 登录指定网址下载 Workbuddy 程序，需安装后用于课堂实操。
活动背景
2026 年，AI 智能体已迈入财务“规模化落地、场景化赋能、常态化复用”的新阶段，成为财务数智化转型的核心引擎。当前，多数财务从业者面临转型困境：虽知 AI 是职业刚需，却缺乏精准落地方法；知晓智能体是趋势，却无从零搭建能力；目睹同行效率倍增，却找不到适配岗位的 AI 工作流。
本次课程摒弃空泛理论，聚焦财务全岗位真实痛点。以主流 AI 大模型、Coze 零代码智能体平台为核心，引导学员完成从"AI 工具认知”到“场景落地复用”，再到“专属数字员工自研搭建”的全链路实战，助力零基础打造专属财务 AI 助手，实现岗位效率与专业能力的双重跃迁。
分享嘉宾
王老师
拥有 20 余年审计、风控及财务实战经验。曾任职于国际知名会计师事务所审计经理、大型央国企财务及审计经理、A 股上市公司风控总监及港股上市公司审计负责人。擅长从企业价值创造视角审视内部审计、财务管理与风控合规，视角新颖独到。同时担任北京、上海、厦门国家会计学院特邀讲师。
活动议程
08:30 签到
09:00 主持人开场
09:05 活动正式开始
模块一：破局认知——主流 AI 工具矩阵拆解
一、AI 重构财务职业新赛道
1. 职业迭代逻辑：从核算苦力到管理赋能，再到战略决策，解析 AI 如何重塑财务核心价值。
2. 新时代核心竞争力：超越记账报税，聚焦 AI 工具复用、数据智能解读、风险把控及数字化落地能力。
3. 大模型与智能体差异：剖析对话式 AI 工具与自动化数字员工的区别，解锁财务 AI 应用终极形态。
二、三大主流 AI 工具深度拆解
1. DeepSeek V4：深耕垂直领域的全能大模型，擅长逻辑推理校验、长文本财税拆解及精准政策解析，适配高精度专业工作。
2. Coze（字节扣子）：财务人零代码神器，具备可视化工作流、专属知识库、插件生态及一键部署能力，助力普通人自研 AI 数字员工。
3. Workbuddy（腾讯）：对标先进自动化办公方案，强调零代码搭建，是办公智能体的首选平台。
4. 工具对比策略：分析 Coze 与 Workbuddy 各自优势，探讨组合使用的最佳实践。
三、工具择优落地指南
1. 轻量化日常办公：掌握多工具快速复用技巧，直接套用提效。
2. 专业化财税工作：匹配高精度场景专属工具，规避 AI 输出误差。
3. 个性化定制需求：明确成品 AI 工具与自研智能体的适用边界。
模块二：场景落地——AI 全维度赋能财务实战
一、AI 轻量化办公：基础工作极简模式
依托 AI 实现文档、数据、报告自动化处理。涵盖 PDF/Word/Excel 全格式批量处理（如 OCR 识别、银行对账单转换、询证函生成）、多维度数据清洗标准化、跨部门数据自动汇总，以及工作总结、汇报材料、制度草案的一键生成，大幅压缩基础办公耗时。
二、AI 经营分析：数据自动拆解与可视化报告
突破人工分析局限，AI 自动完成偿债、盈利、营运等维度指标诊断，实现预算执行、同比环比及行业对标智能分析。深度拆解收入、成本、费用核心数据，进行客户、产品、区域多维盈利分析。依托智能算法动态预测营收与现金流，全自动完成“数据抓取 - 运算分析 - 风险标注 - 图表生成 - 报告成文”全流程，一键输出各周期经营分析报告。
12:00-13:00 午餐
三、AI 智能决策：数据驱动提质增效
基于财务数据智能评价销售折扣、返利及促销效果，输出定价策略、客户分层及信用管理优化方案。深度拆解成本动因，推荐低成本优化路径，评估生产计划可行性及产能库存优化空间。精准完成自制与外包成本测算、项目投资回报分析及盈亏平衡点测算，为经营决策提供坚实数据支撑。
四、AI 智能风控：筑牢合规防火墙
利用 AI 数据校验能力，智能识别财务造假、盈余管理及数据逻辑矛盾。全流程监控费用超支、违规列支、异常挂账等风险。精准识别内控流程漏洞与职责分离缺陷，输出优化方案。前置审计风控筛查，智能审核合同条款、税务、付款及履约风险，实现风险早发现、早预警、早整改。
模块三：从零自研——搭建专属财务 AI 智能体
一、财务 AI 智能体核心底层逻辑
1. 核心闭环：感知 - 规划 - 记忆 - 执行 - 反馈，解析数字员工工作逻辑。
2. 三大组件：大模型（大脑）、插件工具（手脚）、专属知识库（记忆）。
3. 搭建四要素：精准人设提示词、私有化专属知识库、高频财务插件组合、自动化工作流链路设计。
二、五大高频财务智能体实战搭建
1. 财税政策智能解读 Bot：导入政策文件，实现智能拆解、场景匹配与实时答疑。
2. 票据自动化处理智能体：搭建“文件触发-OCR 识别 - 字段提取 - 数据校验 - 表格归档”全自动化链路。
3. 财务风险识别智能体：实现指标自动计算、阈值比对、风险筛查及报告自动生成。
4. 智能经营分析报告 Bot：一键抓取数据，自动生成图文并茂的分析报告。
5. 合同智能审核智能体：自动排查税务、付款、履约及合规风险，输出专业整改报告。
16:00 互动问答
16:30 活动结束
