国际原油市场开盘后油价直线拉升。截至早盘 7 时，纽约原油期货价格上涨 0.85%，报 79.8 美元/桶。
美伊博弈升级：霍尔木兹海峡成焦点
消息面上，美伊多日的相互打击已演变为围绕霍尔木兹海峡控制权的长期博弈。
美军发动第二波打击并实施海上封锁
据央视新闻报道，美军中央司令部于北京时间 16 日 3 时对伊朗发起当天第二波打击行动，旨在削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡船只航行的军事能力。
同日，美军针对伊朗实施海上封锁。美军监测到油轮"M/T Belma"号试图违反封锁令驶向哈尔克岛，在无视多次警告后，被美军飞机发射“地狱火”导弹击停，丧失航行能力。美方表示，恢复封锁首个 24 小时内已引导两艘商船改道，并将继续保持警戒。
美多处军事设施及领馆遭袭
当地时间 15 日晚，科威特境内一处美国军事基地附近传出爆炸声，初步评估显示美军装备和人员遭受严重损失，但尚未获官方证实。此外，伊拉克埃尔比勒的美国领事馆附近遭无人机袭击，库区安全部门称当晚拦截了 8 架无人机。
伊朗表态：暂无谈判计划
伊朗外交部发言人巴加埃表示，任何对伊朗领土的侵犯必将遭到反击。目前伊朗没有谈判计划，专注于防御。他强调，若对方违反谅解备忘录中的承诺，伊朗也将停止履行相应承诺。
美国众议院否决削减对以军援提案
美国众议院以 314 票赞成、104 票反对的结果，否决了一项削减对以色列军事援助的提案。该提案虽获部分民主党议员支持，但外界普遍认为其通过可能性极低。此次投票凸显了民主党内部在对以支持问题上的分歧加剧。
联合国呼吁立即降级局势
联合国秘书长古特雷斯对中东军事升级深表关切，呼吁各方立即采取措施推动局势降级，重返对话轨道。他警告全面敌对行动将给平民带来灾难性后果，并重申必须恢复霍尔木兹海峡及其周边海域的国际航行权利和自由。
A 股调整尾声：未来交易主线何在？
7 月以来，A 股市场迎来一轮调整。截至 7 月 14 日，上证指数、深证成指、科创综指及创业板指自月初以来分别下跌 3.11%、7.9%、10.16% 和 11.32%。
调整原因与底部信号
分析师指出，本轮调整的导火索是全球 AI 负面叙事扭转了市场乐观情绪，叠加公募半年考核结束、大额解禁及中报业绩验证窗口来临，资金止盈需求强烈。
目前 A 股调整已进入尾声，下行空间显著收窄。盘面出现多重底部信号：科技赛道估值大幅回落，交易拥挤度降至低位；宽基 ETF 资金回流抄底，两融被动平仓规模收缩；外部恐慌情绪阶段性缓和，北向资金流出规模明显收窄。
短期震荡与中长期配置
尽管 AI 相关股票中长期具备配置价值，但短期内市场可能继续寻底。海外 AI 龙头尚未真正企稳，国产存储龙头长鑫科技即将上市，需关注其对流动性的影响。投资者对 AI 个股盈利表现愈发挑剔，超跌反弹后的持续性有待观察。
未来主线：AI 仍是核心
分析师认为，AI 赛道仍是 A 股全年交易主线。存储涨价周期延续 2 至 3 年，产业逻辑未变，本轮下跌仅为估值消化。券商等顺周期板块可作为阶段性支线补充，但难以单独扛起市场大旗。在海外 AI 行情持续的背景下，A 股 AI 相关股票有望维持上涨趋势，同时非 AI 赛道的业绩正反馈个股下半年有望加入轮动。
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