昨天晚上直播很干，有时间可以去听听。
一、五大预增行业梳理
- 存储行业：以江波龙为代表，上半年净利润预计92-110亿元，同比增速超700%，环比亦大幅增长；多家公司预告业绩炸裂，行业景气度持续。
- 光纤通信：周末两家公司公告环比增长超100%，虽金额不及存储，但龙头公司业绩同样强劲，私域课程已提前预测。
- 券商（非银金融）：出现第二名龙头公司，环比增长超100%，显示金融板块亦有结构性机会。
- 化工行业：作为老周期行业，已有四五家以上公司预告中报拐点，但需甄别真龙头，警惕炒概念后业绩证伪风险。
- 偏金属类：属长期埋伏赛道，非短期预增驱动型。
二、中报行情核心逻辑
- 投资者应聚焦“预增”而非“预亏”，尤其在科技赛道，预增方向是中报行情的关键。
- 同比与环比增长质量不同，环比高增长更能反映近期经营改善，特别是在一季度基数不高的情况下。
- 行业切换需谨慎，核心筹码不宜轻易丢弃，下跌过程中可优化持仓结构，去除“杂毛”。
三、核心操作原则
- 严禁追高：下周一若高开，是“持仓者的盛宴”，非持仓者切勿追入，避免高位接盘。
- 坚守核心筹码：牛市中不要轻易丢弃核心资产，可通过做T优化仓位，但保留底仓。
- 区分标的弹性：核心标的中级调整约20-30%，普通调整约10%；而0到1的概念股波动可达50%，风险极高。
- 善用工具与方法论：学习产业链逻辑和分析框架，而非依赖个股代码或买卖点推荐。