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近期黑色市场走势震荡，矿石再创新低，盘面维持空头格局。但持仓显示多空分歧巨大，矿钢持续大幅增仓，交投活跃。
现货松动进一步打压矿价
随着淡季需求进一步弱化，近期钢材现货市场跌幅扩大，上海等多数继续再创新低。沙钢、日照钢铁、河钢等各区域主要钢厂迫于订货压力，相继下调出厂价格，钢厂之间的拼杀刺反过来激起商家更强的抛货意愿，成品短期弱势难改，成品下跌对弱势的矿石明显增压。
矿石弱势现货成交清淡
矿石市场延续跌势，招标平台人气不足，买卖双方报价悬殊，周五普氏指数跌至89.75美元/吨，已跌至前低水平。四大矿山大幅增产的背景下，国内矿山由于生产粘性减产不足，过剩程度或大于预期，钢厂对原燃料补库意愿不强，预计矿石现货市场或将继续下跌。
钢厂产能触及上限，社会库存下降，市场心态悲观
上周Mysteel调查的163家钢厂，其中高炉开工率91.57%%，较上周增0.55；产能利用率94.97%，较上周增加0.43%；79.75%钢厂盈利，较上周减少2.46%%，复产限产同时增加，内陆及南方亏损钢厂数开始增加。目前钢厂盈利情况有所下滑，鉴于高炉开工率已近极限，供给端短期难以已无上升空间。
上周钢材社会库存继续下降，进一步逼近前年低点，但并非需求的好转，而是商家对后市普遍看淡，主动去库存的结果。同时，钢厂库存难以继续下降，仍明显高于去年同期水平，订货压力犹存。另一方面，得益于超预期的出口，一定程度上分流了资源供应压力，但多数钢厂反映后期订单有下滑迹象，未来出口小幅回落概率较大。
矿山发货量不减少，市场供应压力巨大
上周Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11080万吨，环比上周小增13万吨，本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1120万吨，环比上周增1.6%。在四大矿山大幅增产的背景下，尽管国内矿半数已陷入亏损，但由于生产粘性减产力度低于预期，市场将长期承压下行。另外，海运市场报复性反弹也侧面说明矿山在价格难以维持的情况下，只能采取以量换取利润，未来发货量仍较保持高位。
8月以后，钢厂在利润驱动下开工率维持高位，而需求端出现明显弱化迹象，商家急于抛售套现，现货市场展开新一轮的下跌。RB1501失守3000元/吨重要关口，价格创新低的同时持仓量创下新高，多方抄底热情高涨，但空方凭借现货颓势有效地进行打压。预计传统的“金九银十”或再落空，螺纹钢将继续小幅下行。近期海运市场强劲反弹，说明四大矿山在价格难以维持的情况下，更倾向采取以量换取利润，目前国内矿半数已陷入亏损，但由于生产粘性减产力度不大，过剩程度超过市场预期。I1501合约再创新低，多空双方持续扩仓，分歧巨大。不过目前I1501仅折合84美元/吨，钢厂在这个价位采购意愿较强，预计下行空间不大，或转向低位震荡。
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