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2家“国家队”重仓,股息率高达5%,值得长期持有的稀缺央企龙头公司!

2家“国家队”重仓,股息率高达5%,值得长期持有的稀缺央企龙头公司! 厚雪投研
2025-03-12
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温馨提示:以下关于上市公司的介绍仅供大家了解参考,不构成投资建议。


1、宝钢股份(600019)。公司位于上海市宝山区,是我国最大、最现代化的钢铁联合企业,世界级钢铁联合企业。


公司成立于2000年2月,控股股东是中国宝武钢铁集团有限公司,属于中央企业。


公司的主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三大类。


公司在汽车板、电工钢等高端产品领域销量全球领先,历史盈利能力位居行业前茅。


公司成本仍具备显著下行空间,主要产品处于有利竞争地位的同时兼具稀缺产能扩张属性。


公司估值处于低估阶段,稀缺成长性及产品高端化增强盈利能力,具备显著战略投资价值。


总体看,公司作为行业龙一,专注于中高端专用板材制造,受益于兼并重组属性、产品结构高端化以及显著降本空间,未来盈利有望持续改善。


从财务上看,公司净资产收益率近三年在6%左右,现金流充沛,资产负债率较低,营收连续多年保持增长,净利润连续三年出现下滑。


公司多年实行高分红,目前股息率是4.12%。


2024年三季报显示,中国证券金融股份有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司分别持有公司3.05%、0.87%的流通股份。


2、南钢股份(600282)。公司位于江苏省南京市六合区,是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地。


公司控股股东是南京南钢钢铁联合有限公司,实际控制人是中国中信集团有限公司,属于中央企业。


公司的主导产品是中厚板卷和中板。


公司拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程,已实现大型化、自动化和信息化,具有在年产千万吨钢铁综合生产能力。


公司作为国内板材类优势企业,在行业需求长周期平稳、结构转型加速的背景下,主要产品处于有利竞争地位。


公司人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧和吨钢费用思想核心成本控制能力突出,抗风险能力突出。


当前公司市值与充值成本的比值处于显著低估值状态,具备显著战略投资价值。


公司产一体化布局,顺从产业发展的趋势和方向,走高端化和国际化路线,引领南京产业发展,具有在明显α。


公司过去持续稳健分红,股利支付率连续三年高于50%,目前股息率是5.19%,处于行业领先。


从财务上看,公司净资产收益率近三年在8%左右,现金流一般,资产负债率偏高一些,营收和净利润增长近些年不稳定。


2024年三季报显示,全国社保基金一零三组合持有公司1.75%的流通股份。


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