生物柴油项目融资计划书
项目名称：项目公司：
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一．企业简介
项目单位：企业概况：
，旅游胜地花果山与之毗邻。
公司坐落于连云港境内的国家级开发区——板桥工业园，距离港口只有16公里，距机场45公里，紧靠主要交通干道242国道，距徐连高速、宁连高速、沿海高速也只有几公里。连云港港口是我国重点开放港口之一，白塔埠机场紧邻市区，海陆空出入运输十分便捷。不论是对原料的进出还是产品的推广应用，进军国内、国际市场都有得天独厚的天然优势。
我市及临近地区的动植物油资源也十分丰富，拥有包括本市的益海粮油在内的5家大型植物油厂以及肉联厂、炼油厂、动物源性饲料原料加工厂上百家，而且还有海陆运输优势，可进口大量廉价原料油完全能够满足公司长远发展要求。
为加快生物柴油项目推进力度，市政府还专门成立可市生物柴油项目推进工作小组，为公司健康发展提供良好的运作环境。
公司法人代表：
公司注册资本万人民币，实收资本万人民币。
股东：
二．项目概况
柴油作为一种重要的石油炼制产品，在各国燃料结构中占有较高的份额，已成为重要的动力燃料。随着世界范围内车辆柴油化趋势的加快，未来柴油的需求量会愈来愈大，而石油资源的日益枯竭和人们环保意识的提高，大大促进了世界各国加快柴油替代燃料的开发步伐，尤其是进入了20世纪90年代，生物柴油以其优越的环保性能受到了各国的重视。2005年全球生物柴油总产量约200万吨。
生物柴油作为优质的柴油代用品，属于环境友好型绿色燃料，具有深远的经济效益和社会效益。生物柴油产业在我国具有巨大的发展潜力，并将对保障石油安全、保护生态环境、促进农业和制造业发展、提高农民收入，产生相当重要的积极作用。生物柴油燃烧时不排放二氧化硫，排除的有害气体比石油柴油减少70%左右。与普通柴油相比使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率，由于生物柴油含氧高，燃烧时排烟少，排放的一氧化碳比普通柴油减少约10%。
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与常规柴油相比在环境保护方面具有如下无法比拟的性能。
⑴生物柴油硫含量较低，二氧化硫排放量比常规柴油低20%-80%。同时硫化氢的排放量也低于常规柴油。
⑵生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃类物质。与普通柴油相比，使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率。
⑶由于生物柴油含氧量高，使其燃烧时排烟少，一氧化碳的排放与柴油相比减少约10%，PM10的排放量低，降低癌症患病率。
⑷生物柴油还具有的生物降解性高的特性，降解率可达98%，是石油柴油的2倍。
生物柴油生产污染低，在生产过程仅有少量碱性污水排出，采用吸附罐吸附后达标排放。
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我国目前有近6700万公顷待造林面积，很大部分集中在西部地区，如果其中10％用来种植油料林木，再在西部地区建设大量小型分布生物柴油工厂，必将促进西部地区经济的发展，也将带给西部地区更多的就业机会。
总之，发展油料植物生产生物柴油，可以走出一条农林产品向工业产品转化的富农、强农之路。
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4．生物柴油开发的优势
（1）性能卓越
（2）燃烧更充分。生物柴油的含氧量高于石化柴油，可达11%，在燃烧过程中所需的氧气含量较石化柴油少，燃烧、点火性能优于石化柴油。
（3）适用性广，除了供公交车、卡车等柴油机的替代燃料外，又可以海洋运输、水域动力设备、地质矿业设备、燃料发电厂等非道路用柴油机之替代燃料。
（4）保护动力，生物柴油较柴油的运动粘度较高，在不影响燃油雾化的情况下，更容易在汽缸内壁形成一层油膜，从而提高运动机件的润滑性，降低机件磨损。
（5）通用性好，无须改动柴油机，可直接添加使用，同时无须另添设加油设备，储运设备及人员的特殊技术训练（通常的其他替代燃料有可能需修改引擎才能使用）。
（6）安全可靠，生物柴油的闪点较石化柴油高，有利于安全储运和使用。
（7）节能降耗，生物柴油其本身即为燃料，以一定比例与石化柴油混合使用可以降低油耗，提高动力性。
（8）气候适应性好，由于不含石蜡，低温流动性佳，适合区域广泛。
（9）功用多，不仅可做燃油又可作为添加剂促进燃烧效果，从而具有双重功能。
5．项目建设条件
（1）“十一五”发展纲要再次将可再生的生物柴油确定为国家发展方向
（2）2006年正式实施的《中华人民共和国可再生能源法》明确提出，要鼓励发展生物质能源，鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定石油销售体系企业将符合国家标准的生物质液体燃料，纳入其燃料销售体系。以及国家对可再生能源项目给予税收优惠。
（3）项目已获得市发改委的立项批准和大力支持，项目所在地——板桥工业园，享受国家级开发区优惠政策。
(4)
三．市场分析
目前我公司2万吨生物柴油项目是连云港市唯一获得市发改委立项批准，由于能源不断紧张，加上生物柴油绿色环保的特性，以及生物柴油的广泛化工用途，使它的市场需求潜力非常巨大！
1，
美国从20世纪70年代开始便成立了专门的生物柴油研究机构，能源政策法规案规定；2000年用非石油燃料代替10%的发动机燃料，到2010年达到30%，总统签署开发生物质法令，并采取免税的政策。欧洲国家对生物柴油的生产企业进行免税政策，制定了生物柴油推广目标：努力实现生物燃料替代矿物燃料比为-2010达5.57%，2020年达20%。我国2004年科技部启动了“十五”国家科技攻关计划“生物燃料油技术开发项目”，2005年国家专项农林生物质工程启动，规划2010年生物柴油产量达200万吨/年，2020年达1200万吨/年，2006年1月开始实施《中华人民共和国可再生能源法》，鼓励发展生物质能源，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定将符合国标的生物质液体燃料纳入其燃料销售体系，并给予税收优惠。总之，生物柴油是一种可再生能源，不会枯竭，是安全的能源，是一种环境友好的能源，因此有美好的前景。
2，
（1）
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a、
b、
c、
3，
市场需求快速增大，生物柴油随着技术和质量的提高，生物柴油的竞争力也在不段提高。同时随着人们环保意识的增强，对生物柴油的绿色环保性有了更进一步的认知。
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（1）建立完善销售网络体系，建立健全规范的客户档案；
（2）实行定期和不定期的对客户进行电话和现场拜访制度
（3）定期组织召开客户座谈会，交流会，推介会，培训班，并组织客户开展各类有益活动；
（4）在最短时间内解决客户提出的问题，是产品满足客户的需求。
7.市场营销战略、市场定位
8，销售网络、销售渠道建立的策略与实施
（1）
a：利用现有的人际关系打通中石化，中石油大企业
b：充分利用政府的重视和宣传优势
c：以高品质的产品让客户做试验，并保证提供合格的产品
d：利用新闻媒体宣传
e：比石化略低的价格
f：充分利用网络营销
g：充分利用生物柴油绿色环保这一特性。
9，建立良好的销售队伍的策略和实施
（1）
（2）
（3）
（4）
10，其他方面的策略实施
（1）
（2）
（3）
11，风险与对策
（1）由于原料供应紧张带来的风险
生物柴油可以以多种原料加工而成，选择合适的原料是企业开展生物柴油项目时首先考虑的问题。
如果直接利用植物油生产生物柴油，成本太高，得不偿失。因此从经济角度考虑，在众多原料中，利用当地的餐饮废油进行生物柴油的生产无疑是最经济可行。然而，在实际操作中由于餐饮废油的利用价值提高，它的价格也会被提高，从而造成成本上升，失去优势，形成原料紧张的可能。
解决措施：
a、利用当地政府支持的优势和影响，建立有效的餐饮废油收集系统，以保证其收集的数量和价格，同时在周边城市逐步建立餐饮废油的收集系统。
b、充分利用本地溢海植物油脂公司和周边山东等地植物油厂多的优势，和他们建立长期的合作关系，使用他们植物油生产的下脚料（酸化油）生产生物柴油，尤其是溢海公司的酸化油，若合作关系建立，原料就基本上有了保证（一期）。目前正在利用良好的人脉关系进行协调中。
c、利用连云港港口轮船和周边城市产生的废机油作为原料，不仅成本低，而且潜力大，仅港口每年产生的废机油就达上万吨，对我们来说是非常好的优势。
d、本地和周边城市有很多大小肉联厂、炼油厂产生的动物油，我们也可建立有效收集系统，充分利用。
e、利用港口优势，进口工业级棕榈油等原料。
f、逐步建立油料作物种植基地，这是重要的战略举措之一，利用沿海的滩涂空地和山地种植油沙豆（出油率与花生相当）等油料作物，建立自己的原料基地，彻底解决原料瓶颈，实现企业的产业化经营，推动企业快速健康发展。
(2)技术开发可能出现的风险
由于公司是新建公司，在技术开发上可能会出现力量不足现象，这可能会给企业的正常发展带来影响。
对策与措施：
a.我们和有限公司已基本达成了技术合作框架意向。无锡华宏生物燃料有限公司，05年3月引进日本知名公司HAVE生物柴油制造工艺和年产万吨的制造设备。经过吸收、消化日本技术的同时，自行设计和制造了生物柴油的生产设备，并且开发了新工艺、配方，于05年10月试车成功，并具有低耗能、低成本、高品质等优点，到06年底生产能力已达10万吨。
其次，我们和许昌市博奥生物能源有限公司也进行了初步磋商和交流。许昌市博奥生物能源有限公司在06年已对外成功建造了多个万吨级生物柴油生产线，有成功的经验。
b.目前我们已和江苏工业学院进行了技术合作磋商，使用他们技术，购买他们技术或他们以技术入股。这样就搭建了一个更高的技术平台，可以不断开发先进的加工工艺和纵深产品，确保公司健康发展。目前江苏工业学院的技术在常州卡特石油制品有限公司已得到成功应用，在今年初通过了国家部级验收，年产达3万吨。
其次我们还计划和中国农科院武汉油料植物研究所建立合作关系，为今后建立的油料植物种植基地搭建一个良好平台。
c.广泛的引进相关技术人才，并将相应的特殊技能员工送到合作院校和厂家进行有效培训。同时建立长期的人才引进和培训计划，确保公司具有适应市场快速发展的技术开发能力。
(3)管理风险
由于新建公司、新建项目在管理上可能出现风险。
对策与措施：
a.在筹建初期就要组建管理团队，并有针对性的送出培训。
b.建立人才引进机制和考核机制，有计划引进高素质的管理人员，并有效地进行绩效考核。
c建立长期的管理人员培训计划，对管理人员及员工进行有效培训。
(4)生产风险
由于生物柴油及原料对安全要求较高，不允许出现任何问题。
对策与措施：
a.加强安全意识教育，人人注意安全，安全与人人有关。
b.规范操作规程，并进行有效培训和考核。
c.建立健全安全管理制度，并进行有效考核；完善安全设施，定期检查。
(5)财务风险
对策与措施：
a.根据《公司法》建立现代企业制度。并严格按合作双方协议执行。
b.健全财务管理制度，并进行有效考核。
c.建立监督机制和定期审计制度。
(6)政策风险
“十一五”发展纲要再次将可再生的生物柴油确定为国家发展方向；《可再生能源法》明确提出，要鼓励发展生物质能源，鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定石油销售企业将符合国家标准的生物质液体燃料纳入燃料销售体系，国家对可再生能源项目给予税收优惠。但是目前很多优惠具体办法还没有出台，如何利用好国家这些扶持政策是关键。
对策与措施：
a.目前我国的生物柴油标准已出来，我们必须生产符合国标的产品，发挥当地政策扶持的优势，设法进入本地中石化、中石油销售系统。
b.有计划地按步骤实施，尽早地进入规模化生产，按时实现一期目标和二期目标，在本地形成龙头企业的优势，争取政府更多的扶持，并积极申报地方政府和国家的相关项目资金，以及积极申报国际上的CDM项目，以便形成更大的影响。
c.充分利用国家燃油税调整的契机，加快企业建设步伐，尽快投入生产，以便形成企业的绝对竞争优势！
总之，企业在发展中很可能会遇到各式各样的风险，但我们会以积极的心态，积极的措施面对，并积极抓住任何机遇，企业一定会健康快速发展！走上规模化、产业化良性快车道！
四．商业模式
2.
(1)重点和关键是建立原料成本控制体系，建立有效的多渠道进货网络，并尽快建立原料种植基地，降低管理费用，建立考核制度；
（2）工艺上严格管理，降低各种损耗和能耗，以科技为先，不断研究推出新工艺，有效降低生产成本。
3.
（1）、目前国内市场达标的生物柴油价格比石化价格略低（100—200元/吨），目前大约在5000元/吨左右，随着用户认知的提高，将来生物柴油的价格会比石化柴油略高；
（2）、国际市场的生物柴油和作为化工用的脂肪酸甲脂及饲料用油比动力生物柴油高1000元/吨以上，甚至更高；
（3）、为工业用生物柴油比正常生物柴油低200—500元。
产品成本组成：
序号 |
项目名称 |
用量 |
每吨成本（元） |
备注 |
|
1 |
原料油 |
1000㎏ |
3500.00 |
||
2 |
辅料及添加剂 |
210 |
550 |
||
3 |
标准煤 |
50㎏ |
27.50 |
||
4 |
电费 |
26 |
20.8 |
||
|
4098.3 |
||||
注：因各地物价水平不同，略有不同。
年生产成本：年生产成本=生产单位成本（万元）×处理油脂量（吨）=0.40983×20000=8196.6万元
2）销售额分析（按中酸价油脂计算）：
销售单价：成品生物柴油单价
粗甘油单价
销售总额：年处理油脂20000吨，生产生物柴油（按95%计）19000吨，粗甘油（按6%计）1200吨。
年销售额=成品生物柴油单价（万元）×年产量（吨）=0.56×19000=10640万元
粗甘油年销售额=粗甘油单价（万元）×年产量（吨）=0.24×1200=288万元
年销售总额=生物柴油年销售额＋粗干油年销售额=10640+288=10928万元
3）经营成本分析（按中酸价油脂计算）：
年纳税额：（按小规模纳税人计）
年纳税额=年销售总额（万元）×征收率（%）=10928×17％=1857.76万元
教育附加费：
城市维护建设税：=实缴增值税（万元）×征收率（%）=1857.76×5％=92.888万元
人员费用：
序号 |
项目名称 |
人数 |
月工资（元） |
备注 |
1 |
管理人员 |
5 |
10000.00 |
|
2 |
财务人员 |
2 |
2000.00 |
|
3 |
车间人员 |
10 |
9000.00 |
|
4 |
销售人员 |
3 |
3000.00 |
可浮动 |
5 |
化验人员 |
2 |
1600.00 |
|
6 |
其他人员 |
3 |
2400.00 |
|
合计 |
25 |
28000 |
||
年工资支出=月工资支出（万元）×月数（个）=2.8×12=33.6万元
福利=年工资支出（万元）×10%=33.6×14%=4.704万元
工会费=年工资支出（万元）×2%=33.6×2%=0.672万元
教育费=年工资支出（万元）×1.5%=33.6×1.5%=0.514万元
年人员费用（万元）=年工资支出+福利+工会费+教育费=39.49万元
办公费用(按20.00万元/年计)：
年经营成本：
年经营成本=年纳税额（万元）+教育附加费（万元）+城市维护建设税（万元）+年人员费用（万元）+办公费用（万元）=1857.76+55.732+92.888+39.49+20.00=2065.87万元
4）效益分析：
毛利润：
毛利润=年销售总额（万元）－年生产成本（万元）=10928-8196.6=2731.4万元
净利润：
净利润=年销售总额（万元）－年生产成本（万元）－年经营成本（万元）=2731.4-2064.87=666.53万元
投资回报率：投资回报率=净利润（万元）÷投资总额（万元）×100%=666.53÷3500×100%
=19.04%
投资回收年限：投资回收年限=1÷投资回报率=1÷19.04%≈5.3年
另外，我们将充分利用已有的技术平台和生物柴油的绿色环保特性及国家的扶持政策申报国家有关项目扶持基金和国际CDM项目基金。
五．管理团队
创业者：
现有技术开发资源以及技术储备：
（1）
（2）
七．销售预期
八.
1.计划1－2年内融资3500万人民币
2.用途和计划：
说明：若投资方对项目足够认可的情况下，可以用项目作为抵押或作为担保，在我方运营不到双方商定的效果情况下，投资方可按商定的协议条件接管我方进行运营，直至收回本金再还回我方；其次也可以用土地或固定资产作为抵押优惠政策。
我们真诚期盼有诚意者来投资合作！共同发展！
