7月份的主线确定了
长寿路小蛙宝之再出发
7月份只有一条线主线，那就是业绩线。要么是业绩极强的，要么是业绩触底反转预期的，想通这个逻辑，就能理解目前的行情。
海外算力链已经是极致抱团了，胜宏就是当年的中际旭创，昨天胜宏减持，甚至日内就V起来，筹码根本不够抢，今天又是新高。而且延伸出来的GB300增量变化，包括铜箔、树脂、玻纤三大板块，今天更是彻底爆发了。昨天高开低走其实是一个很好的加仓点。
比方说游戏吧也算业绩小抱团，st华通、巨人这些业绩明牌的票都是45度向上。
典型的就是反内卷先锋光伏，大家都知道光伏过剩最严重，很多老师怕被光伏套牢。但宝总上周就说了这次政策定调等级很高，国家一定会下狠手来抓（重大叙事变化），这周现实gxb开会，又是fgw开会，宝总昨天第一时间就在星球做了提示和验证。今天市场的反馈也是非常认可，很明显目前并不关心执行的细节，只要开始管起来就是积极的边际变化。
今天连开会的图都放出来了，群星荟萃了可以说是。机构老师按图索骥，把参会的公司都炒了一遍。相信光吗？伏了吗？
其实电力题材也是一个小业绩反转线。今年非电行业如钢铁、建材用煤需求明显下滑，所以其实动力煤价格跌了不少，动力煤是电力的成本，所以说电力票这次炒作也是有业绩的基础作为支撑。在加上天气热，夏天炒电也是顺其自然，柚子手里拿着电力心里也不慌，不至于哪天出了盈警，一把就跌停了。
风电也是类似的逻辑，近期海风招标价格边际改善了，当然风电触底也讲了一个月了，买单的资金并不多，但很多个股确实走出了底部图形。
经过这两天来看，题材票是明显走弱了。量化有他的两面性，虽然没有人砸盘，但也没有人点火了。这两天没量化了，核电和稳定币也还是走了一日游剧本，这就不能怪量化了吧，搞了半天还是柚子还是改不了超短的习惯，都是你们自己在砸盘啊。
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