周五的上涨很多人会觉得莫名其妙，其实要我说，前几天的下跌也没什么理由。国内疫情没有波澜，美股持续新高，人民币升值，确实没啥利空，至于中美之间小插曲根本无伤大雅。三大指数从7月中旬横盘至今一个半月，8月18日上证指数离前高仅有2个点，就和打仗一样，兵临城下攻而不破是有点伤士气的。我理解主要有两个方面的原因，一是创业板首批注册制当时未落地，观望情绪较浓；二是多方资金需要等待中报披露完毕找准突破口。
从K线图和调整中枢来看，调整位置一次比一次高，说明空方的力量是逐步衰竭的，胶着混战之中有不少空方缴械投降、加入多方战营，这对于后续的行情演绎是非常重要的。讲到底，对于后市我是很乐观的。至于乐观的缘由之前也分析过，宽松无熊市，疫情是人类历史的插曲，带来了很多生态变化，但改变不了人类进步的趋势，在不确定性中寻找确定性机遇，特别是经历这波风雨之后，是骡子是马自然分的更清楚。自7月以来，市场也是一波三折，中国有句古话，一而再，再而三，三而竭，如果这次冲锋没能有效突破，多方的士气是会明显受到打击的。所以，在短暂调整之后，指数上3500-3600点是大概率事件。至于3000点，短期就别去想了，免得瞻前顾后、畏手畏脚，错失后续的行情。
我一直觉得，要想做好投资是需要一些信仰和信心的，不是5000点、10000点的脑热，而是对于国运、对于趋势向上的信仰，也是对于持有个股业绩向上、稳健增长的信心。否则，听风就是雨，一遇风吹草动割肉潜逃，待到新高时又见他身影，靠运气赚来的钱迟早会亏回去。
纵观所有大牛股的成长生涯，没有哪个不是满身伤痕、波折前进的，A股大哥大茅台也是前路坎坷、命运多舛，13年塑化剂风波，18年业绩不及预期，但并不能阻止他持续新高的步伐，茅台5年10倍，海天6年12倍，片子癀6年11倍。行业景气度持续向上，集中度提升，个股业绩稳步向上，有这些，其实就可以做到手中有股、心中无股，捂股丰登才是价值投资的终极目标。
今天翻了下年初建仓的半实盘走势，说是半实盘，主要是中途实盘调过仓，这个组合收益率年化73.19%，在公募基金的排名里面估计也能进入前20%。持仓行业想必都能猜到大差不差，就是医药+消费。选这两个赛道，一是受益于疫情，一个基本不受疫情影响，最主要的还是因为赛道足够长，市场足够大。
半年中报披露基本告一段落了，市场也会寻找最具确定性的机遇，总体来看，未来我觉得有几个层面的考虑：
1.疫苗研制成功越来越近，权益市场作为风向标，一般会提前反映，指数向上是确定性的。在风险偏好快速回升的过程中，短期最受益的还是小票股，IC会是一个不错的指数投资标的。
2.中报披露中，高端白酒整体表现不错，特别是茅五泸二季度增速也在双位数以上，基本符合预期。医药集采也逐步落地，对于一些入围的药企将是一个不错的投资标的，在创新药、CRO、国产器械替代领域会有一波确定性的行情。受益于风险偏好和投资回暖，后疫情时代精细化工、传统基建细分板块的投资机遇也比较明显，比如防水、化工材料等，集中度在提升，业绩的稳定性比较强。
3.选大选小的问题。大而美一直存在身边，亚马逊、苹果、微软、京东、阿里、腾讯、美团这些行业巨头、资本新宠，今年好多都有2倍、3倍的涨幅。小而美是我心中比较理想的投资标的，找准细分领域的龙二、龙三，前有龙头的引领，后有集中度提升，享受估值溢价和行业空间，获取稳稳的幸福。
……
嗯，一颗红心，一手准备。9月以来，突破可期。