作者：贝尔 |
甲醇1609 |
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压力位一：1930 |
压力位二：1950 |
支撑位一：1900 |
支撑位二：1880 |
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当日操作策略：节后第一天，沿海甲醇市场窄幅波动。江苏弱势整理为主，有货者意向平报平出，但场内心态偏空，场内主动买盘不多，部分业者试探性按需补货。整体操作慎之又慎。华南市场交投清淡，成交重心下挫，商家多随行就市调整报价，午后市场更显安静，日内放量有限。操作上，背靠1930逢高进空单 |
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波段操作策略：内地甲醇市场主产区局部或将让利出货。近期沿海地区传统需求偏弱，甲醇制烯烃工厂库存积极走高。另外部分重要库区库区逼近胀库风险，场内看空气氛增加。中间商采购心态谨慎，谨慎询盘问价。预计下周沿海甲醇现货市场稳中缓慢向下寻求支撑。波段操作上，背靠1930逢高进空单。 |
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作者：贝尔 |
PTA1609 |
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压力位一：4720 |
压力位二：4760 |
支撑位一：4660 |
支撑位二：4600 |
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当日操作策略： 今日PTA现货商谈清淡，缺乏期货盘面价格的指导，现货零星报盘4600元/吨附近，买盘清淡，递盘意向可能在4550元/吨附近。日内操作上，背靠4700逢反弹进空 |
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波段操作策略： 上周PX-PTA加工差维持在350-400元水平，PTA国内负荷高位，由于PXACP谈判失败，PTA本月成本也比较难锁定，加上此前供应商加工差也有一些锁定，所以目前未听闻主流工厂减停产计划。如果6月份聚酯全月负荷能维持80-82%附近水平，PTA供需格局较5月小幅走弱，不过这个月PTA出口订单量环比5月增加，将小幅缓解再库存压力。另市场对G20期间企业减停产关注度增加。上周市场炒作热度增加，但后期萧绍地区也可能出台环保清单，届时聚酯工厂的波及面将大于PTA层面。操作上，背靠4700逢反弹进空。 |
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作者：贝尔 |
PE1609 |
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压力位一：8200 |
压力位二：8300 |
支撑位一：8150 |
支撑位二：8000 |
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当日操作策略： 国内PE部分小幅上涨，各大区部分PE价格走高50元/吨。端午假期归来，部分石化依旧小幅上调出厂价，然市场交投氛围平平，多数商家维持节前报价，终端客户接货积极性不高，成交依旧刚需为主。目前国内LLDPE主流报价在8450-9000元/吨。日内操作上, 8100-8250 |
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波段操作策略： 节后归来，石化库存上涨，但部分石化依旧上调出厂价，市场小幅跟涨报价，然下游工厂需求不见起色，依旧刚需谨慎补仓。明日国内PE市场或将窄幅整理，若期货提振，不排除涨价可能，LLDPE价格或维持在8450-9000元/吨。趋势交易者，背靠8100进多。 |
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作者：贝尔 |
PP1609 |
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压力位一：6880 |
压力位二：7000 |
支撑位一：6750 |
支撑位二：6670 |
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当日操作策略： 国内PP市场价格稳中小涨为主。部分石化出厂价调涨，对市场的成本支撑有所增强。贸易商随行出货为主；部分商家试探性小幅高报，观察市场反应。下游工厂按需采购。日内操作上，背靠6750回调进多。 |
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波段操作策略： 今日部分石化出厂价小幅调涨，部分货少牌号试探小幅高报。下游工厂对涨价抵触，交投气氛偏淡。由于近期石化力挺市场，预计明日PP市场行情将呈稳中小涨态势，行情波动幅度在50元/吨左右，趋势交易者，背靠6750回调进多。 |
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作者：myp |
豆粕M1609 |
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压力位一：3230 |
压力位二：3300 |
支撑位一：3180 |
支撑位二：3140 |
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当日操作策略： 国内主要油厂豆粕成交24.3万吨，成交较好，饲企提货速度7.18万吨，提货速度小幅回升。国内主要港口大豆库存696万吨，库存增加9万吨。豆粕9月夜盘休市。美豆周五上涨至两年新高，延续近期的涨势，交易商称因对美国供应的出口需求增长且投资基金买盘。交投最活跃的大豆合约本周急升近4%，连续第九周上涨，为自1973年以来最长涨势。6月USDA报告下调美豆2015/16年度及2016/17年度期末库存和2016/17年度全球大豆期末库存，由此美国及全球大豆供给进一步偏紧。报告利多。美国方面：下调2016/17年度大豆年末库存4500万蒲至2.60亿蒲式耳，低于分析师预估均值2.89亿蒲；下调2015/16年度大豆年末库存预估3000万蒲至3.70亿蒲式耳，也低于分析师预估均值3.85亿蒲。报告还上调了2016/17年度美豆出口500万蒲式耳至1.89亿蒲，上调2015/16年度美豆出口2000万蒲式耳至1.76亿蒲，上调美豆2016/17年度总使用量1500万蒲至3.94亿蒲，上调2015/16年度美豆总使用量3000万蒲至3.78亿蒲。而原本分析师预估将上调美豆产量没有变化，关注6月末的种植面积报告是否会上调美豆播种面积。由此2015/16年度美豆期末库存消费比0.88个百分点至9.79%，下调2016/17年度美豆期末库存消费比1.16个百分点至6.6%。南美部分：巴西大豆产量下调200万吨至9700万吨，阿根廷大豆产量维持5650万吨不变。全球部分：报告下调2016/17年度全球大豆期末库存190万吨至6631万吨，下调2015/16年度全球196万吨至7229万吨。小幅上调3万吨2016/17年度全球大豆使用量至32799万吨。由此2015/16年度全球豆期末库存消费比下调0.61个百分点至22.73%，2016/17年度美豆期末库存消费比下调0.59个百分点至20.21%，该库存消费比水平由5月份近10年来第3低位水平下调至次低水平，略高于2008/2009年度，供需十分紧张。CFTC基金持仓显示上周基金增持美豆及美豆粕净多头寸，基金净多持仓比例继续创年内新高，基金动向偏多。基本面上，美豆月度供需报告十分利多，但美豆播种面积仍未调整，关注月末的美豆种植面积报告。美豆主力合约站上5年及10年均线压力，上方关注能否突破20季度均线1220位置。国内豆粕现货继续上涨但涨速放缓，等待大豆抛储消息，4月生猪及能繁母猪存栏均环比回升，油厂豆粕库存季节性回升。周末张家港豆粕涨110至3380，预计今日豆粕高开，豆粕9月贴水现货80以内，多单注意减仓或平仓，贴水150以上考虑短多。 |
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波段操作策略： 豆粕9月贴水现货80以内，多单注意减仓或平仓，贴水150以上考虑短多。 |
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作者：myp |
豆油Y1609 |
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压力位一：6240 |
压力位二：6300 |
支撑位一：6140 |
支撑位二：6060 |
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当日操作策略： 主要油厂豆油成交7900吨，成交回落。周末豆油现货价格持稳，张家港1级豆油6400。国内豆油商业库存81.9万吨，库存加速回升。连豆油9月夜盘休市。CFTC持仓显示基金继续减持美豆油净多单，基金动向偏空。原油周五跌破50美元，因美国钻井数据显示钻井活动增加。 石油服务公司贝克休斯在其周度调查报告中称，截至6月10日当周，美国活跃钻机数增加3座，连续第二周增加，前一周增加9座。近几个月，美国国内石油产量下降，因低油价促使一些公司在新钻井方面的支出。但目前的价格水准对一些公司而言进行钻井是合算的，分析师称活跃钻机数可能将继续增加且美国产量的下降可能放缓。这转而可能威胁到油价回升。豆油基本面上美豆月度供需报告偏多，等待大豆抛储消息，菜油停止抛储明确，即使大豆抛储30万吨全部成交，折豆油在5万吨左右，明显低于菜油周度15万吨的投放量，利多油脂。豆油现货持稳，成交回落，豆油库存持续回升。豆油9月暂时观望。 |
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波段操作策略： 豆油9月暂时观望。 |
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作者：myp |
P1609 |
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压力位一：5440 |
压力位二：5500 |
支撑位一：5350 |
支撑位二：5300 |
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当日操作策略： 主要港口棕榈油成交1700吨，成交仍旧较小。周末广州棕榈油现货跌50至5700。棕榈油9月夜盘休市。马盘棕榈油8月跌破20天均线后收回，走势偏弱。马币走强及担忧斋月过后需求下滑令马棕走势偏弱。马棕6月船期到港成本5770，跌70，8月船期到港成本5690，跌70。印尼8月船期到港成本5550。马来西亚棕榈油局周五公布，马棕5月末库存环比下降8.8%至165万吨，市场预估为164万吨。5月毛棕榈油产量环比上升4.9%至136万吨，市场预估为135万吨。5月棕榈油出口环比增加9.3%至128万吨，市场预估为132万吨。报告基本符合预期，受斋月出口增加影响马棕库存下滑但产量回升，中性偏多。市场关注斋月过后马棕出口，而马来西亚船货调查机构SGS周五公布称，马来西亚6月1-10日出口棕榈油36.2万吨，环比下滑10.3%，显示斋月过后出口回落，数据偏空。港口棕榈油库存50.25万吨，库存继续小幅回升，为近期来首次回升，目前整体库存仍处于低位水平，但须关注库存回升的持续情况。棕榈油现货下跌，马棕进口价下跌，国内棕榈油库存开始回升关注持续情况。5月马棕产量增加，出口回升，库存下滑，符合市场预期，报告中性偏多。但马棕斋月过后出口回落，偏空。菜油停止抛储明确，即使大豆抛储30万吨全部成交，折豆油在5万吨左右，明显低于菜油周度15万吨的投放量，利多油脂。操作上棕榈油9月暂时观望。 |
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波段操作策略： 棕榈油9月暂时观望。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铜CU1608 |
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压力位一:37940 |
压力位二:39000 |
支撑位一:34220 |
支撑位二:33100 |
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当日操作策略：假期期间伦铜下跌58美金，在有色金属中表现较弱，且品种分化仍旧严重。假期主要新闻包括英国退欧和全球债券收益率大跌。我们认为英国退欧是个政治事件，对欧元的冲击料不会太大。而全球债券收益率大跌，却增加了商品未来继续上涨的可能性。目前全球金融市场乱象丛生，根源在于美元货币体系正逐渐瓦解，金融市场重回各国博弈过程，从而形成了事实上的货币战国。这种状况对商品上涨是整体有利的，纸币体系的信任度下降会催生实物资产的持有欲望。由于假期期间伦铜下跌，预计今日国内会略微低开，从而在沪铜1608合约形成第三个低点，建议对沪铜多单持有，止损放宽至34800元。 |
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波段操作策略：观望为主思路。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铝指数&1608 |
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压力位一:12650 |
压力位二:12790 |
支撑位一:11735 |
支撑位二：11500 |
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当日操作策略：假期期间伦铝基本持平，沪铝就仍将按照自己的节奏运行。假期前沪铝测试11700元黄金分割位后快速收回，短期内可能下跌动能趋缓。但由于整体技术形态仍未改善，短期内可能会跟随铜续做震荡。建议对沪铝保持观望，等待做多机会。 |
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波段操作策略：观望为主。 |
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作者：菩提树下 |
股指IF1606 |
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压力位一:3150 |
压力位二:3180 |
支撑位一:3100 |
支撑位二:3050 |
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当日操作策略：假期外围消息面利空可能对股市形成利空，但证监会对MSCI纳入A股表态积极，还提到适时启动深港通，仍有可能提振投资者积极性。低开幅度若较大不宜盲目追空，略偏空操作。 |
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波段操作策略：周末外围消息面偏空，美国终止高铁合作、欧美股市持续重挫、人民币离岸汇率跌破6.6大关、索罗斯再次唱空等均对我国股市影响不利，且目前技术形态也不佳，美联储议席会议临近也将压制做多热情。但另一方面，假日期间公布的5月CPI同比涨2%，低于Y预期值2.2%，货币政策或仍有宽松余地；另外在MSCI即将揭晓A股是否纳入其新兴市场指数的谜底之际，中国证监会国际合作部主任祁斌称，A股纳入MSCI指数是历史必然，并正在进行沪伦通的可行性研究中国证监会副主席姜洋：中国将适时启动深港通，官方乐观言辞可能提升投资真积极性，总体来看预计股市可能有调整且波动较大，但调整幅度可能有限，不建议盲目做空。建议观望或短线操作高抛低吸为妥，上方关注3200附近，下方关注3000附近。 |
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作者：菩提树下 |
沪金Au1612 |
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压力位一：268 |
压力位二：270 |
支撑位一：266 |
支撑位二：265 |
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当日操作策略：节假日期间欧美股市重挫，人民币汇率走低，外盘黄金再受提振走高。目前黄金仍有较强支撑，建议已有多单继续持有。关注270关口附近抛压。 |
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波段操作策略： 美国非农大幅不及预期加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、英国脱欧风险临近、负利率环境对金价支撑作用较大，预计黄金仍将偏强震荡，尝试逢低试多，建议上方关注272，下方关注265。 |
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