每日盘点 | 隔夜观察- 大数跨境

盛达期货

2022-10-31

导读：一文了解隔夜宏观信息、各品种夜盘跟踪

宏观信息

1、央行行长易纲向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住复杂环境的冲击考验。针对未来工作，报告称，将全面加强和完善金融监管，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控；依法将各类金融活动全部纳入监管，严厉打击“无照驾驶”行为。（摘自中国新闻网）

2、国务院副总理韩正出席今冬保暖保供工作电视电话会议指出，今冬能源保供稳价具备了较好的基础。要继续加强资源统筹和政策支持，做实做细保暖保供工作，确保经济平稳运行，确保能源安全保供，确保居民用电用气用能价格稳定、群众温暖过冬。要充分发挥煤炭“压舱石”作用，严格落实产煤省区责任，在确保安全的前提下，全力推动煤炭稳产增产。要充分挖掘潜力，积极推动天然气增储增产。要着力稳定能源价格，加强电煤中长期合同签约履约监管，保持民生用气、用电价格稳定。（摘自央视网）

3、美国9月PCE物价指数同比升6.2%，预期升6.3%，前值升6.2%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%；核心PCE物价指数同比升5.1%，预期升5.2%，前值升4.9%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值自升0.6%修正至升0.5%。（摘自WIND）

4、德国10月CPI初值同比升10.4%，预期升10.1%，9月终值、初值均升10%；环比升0.9%，预期升0.6%，9月终值、初值均升1.9%。（摘自WIND）

夜盘跟踪

沥青

周五夜盘，沥青期货价格随油价震荡下行，12合约终收3717元/吨，跌幅1.14%。分袖原因主要是四季度消费淡季，西南地区资金紧张；疫情反复，影响区域货源流通以及货源成交；存在隐形库存可能，终端冬储积极性不高。短期市场重点关注需求方面的持续变化，库存去库能否持续的问题，10月份以来，终端冬储意愿有限。另一方面，认为沥青会在一波顺畅下跌后技术性回调，走出波段性行情。

LPG

PG夜盘上涨0.13%收5211元/吨，pdh开工回升，天气降温燃烧需求向好，内外价差和现货进口利润回落打开pg上涨空间，关注外盘市场补库情况。

天然橡胶

RU夜盘下跌3.05％，收在11610，NR夜盘下跌3.43%，收在8730；季节性高产季下，产区供应增多，原料价格跌幅扩大，下游开工走弱，原料采购谨慎，现货成交较差。

PTA

隔夜PTA继续下跌，PTA主力合约2301收于4996元/吨（-64）。隔夜原油震荡，成本无较大影响。外资进场增仓空单，交易PTA供需预期的过剩。叠加商品整体氛围的不佳，PTA预期仍有小幅下行空间。但需注意急跌之后的反抽风险。

苯乙烯

隔夜苯乙烯下跌，苯乙烯主力合约2212收于7737元/吨（-118）。苯乙烯主力移仓至12月，12月纯苯及苯乙烯大投产确定性更大，市场预期转弱明显。隔夜夜盘时间，商品整体氛围偏空，预期不佳的苯乙烯难独善其身。后续需关注商品整体宏观情况，以及原油和纯苯成本端波动。

焦煤

JM01合约夜盘跌幅2.27%报收1889.5元/吨。产地疫情好转转瞬即逝，疫情再起，叠加采暖季节保电煤的方针，炼焦煤价格易张难跌，由此造成的下游成本坍塌，还需注意下游利润变化。

焦炭

J01合约夜盘跌幅3.49%报收2421元/吨，现货方面依旧是暂稳运行，现在钢厂方面亏损近200元/吨左右，冶金焦提降迟迟不见落地，预计后续冶金焦价格下降，钢厂利润修复，盘面价格才能止跌反弹。目前盘面马上到了7、9月份时候的低点，下行空间有限，还需谨慎看空。

钢材

周五夜盘螺纹暴跌导致周六贸易商抓紧甩货。但周日唐山钢坯出厂价上调50，报3450元/吨。华菱、山钢等多家钢企三季度报净利润同比下滑较多，而煤炭行业大部分企业利润增收明显。焦煤价格持续强势压缩钢厂利润，随着冬季临近，建筑施工用钢可能进一步下滑，使得建材成交更加疲弱。关注周四美联储加息会议对全体大宗商品的影响。

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