中核企发“精细化管理年”专项工作 | 项目全过程精细化财务动态数据管理- 大数跨境

中核企发

2022-08-26

2022年，为深入贯彻落实集团公司及中核浦原“精细化管理年”专项工作要求部署，中核企发于2月组织召开宣贯会，在公司开展精细化理念、精细化管理工具和方法等宣贯培训；于3月形成“精细化管理年”专项工作方案，并聚焦质量、安全、管理等方面形成七项选题，落实落地，持续推进精细化管理提升。

截至目前，中核企发“精细化管理年”专项工作已取得阶段性成果，我们将陆续推出“精细化管理年”专项工作各项选题成果展示。一起来看看吧↓↓↓

财务部

选题：资金精细化管理

中核集团上海总部建设项目位于上海市世博会地区会展及其商务区A片区，中核企发作为建设单位负责开展该项目的建设工作。

项目即将从建设期转入运营期，运营后会将面临新的压力。为做好财务预测，在不同运营条件下提前做好应对措施，中核企发财务部以构建财务模型为“精细化管理年”专项工作选题，建立项目全过程精细化财务动态数据管理。

为做好长期资金预算，降低资金风险，实现精细化财务动态数据管理，中核企发财务部将根据项目全生命周期情况建立三阶段模型，一是建立项目运营前预备阶段模型，二是建立项目运营后细化阶段模型，三是建立项目运营后成熟型全生命周期模型。目前，项目运营前预备阶段模型已建立完成。

图片：财务动态数据管理可视化模型

项目运营前预备阶段模型充分考虑了项目建设投资、项目运营模式、税收政策等诸多交互因素的影响，建立九大模块，采用多层嵌套逻辑判断计算公式及图表等方式，构建数据仪表盘，使项目全过程财务数据动态化、可视化，并根据项目实际状态动态调整，实现了量化展示项目经济效益、运营期损益情况及现金流情况的目的。

中核企发财务部将继续推动落实“精细化管理年”专项工作，以精细化财务动态数据管理为公司“十四五”规划保驾护航，为持续推动中核集团上海总部建设及运营提供有力保障。

END

作者储璐雅

责编张喆

审校任婕

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