鞍钢引资245亿元细节剖析：都是投向二级子公司，其中攀钢矿业市场化债转股融资160亿元，本溪钢铁85亿元
不止是钢货 12月31日
第一部分：鞍钢集团引资的相关信息
1、鞍钢集团引战项目圆满落地（摇篮鞍钢 12月21日）-有节选
近日，鞍钢集团与国寿集团、中行、农行、工行、交行、建行、国调基金、山东金资等12家金融机构合作，依托旗下优质企业——本溪钢铁和攀钢矿业成功增资引战，引入权益资金245亿元。这是继鞍钢矿业2022年、2023年引战112亿元后，鞍钢集团携手金融机构成功开展资本运作、筑牢实体经济根基的又一次历史性突破，是助力东北全面振兴取得新突破、西部大开发形成新格局的又一次有力行动。
2、攀钢矿业引战增资项目圆满落地（攀钢集团 12月30日）
近期，矿业公司与工行、农行、中行、建行、交行、国寿资产、山东金资、国调基金及北京投资9家国有大型金融机构及央企下属的股权投资机构签署了增资协议，获得增资资金近160亿元，这一攀钢有史以来规模最大的权益融资项目，是攀钢优化资本结构，储备权益资金，推动矿业公司高质量发展的重大举措。
矿业公司作为攀钢的“钢铁粮仓”，拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，是攀西钒钛磁铁矿资源开发的先行者、引领者。钛精矿产量持续保持全国第一，铁精矿产量位列全国前二，已连续8年荣登中国冶金矿山企业50强榜单，近三年盈利能力持续向好，成为攀钢平抑钢铁供应链波动和行业周期风险的“稳定器”，更是攀钢可持续发展的重要基石。
攀钢实施此次规模巨大的引战增资项目，除提前储备权益资金，应对钢铁行业下行的不利周期外，还将以所获权益资金置换存量债务，有效压降攀钢资产负债率，优化资产负债结构，改善融资环境，充分保障攀钢后期融资能力，筑牢资金蓄水池。同时进一步夯实矿业公司资本根基，助力打造国内最具竞争力、控制力的钒钛磁铁矿生产及经营企业。
3、走在前挑大梁丨鲁信集团所属山东金融资产落地首单市场化债转股业务（山东国资资讯 12月17日）
近日，鲁信集团所属山东金融资产携手中国人寿、国调基金以及工银资产等8家投资人，共同投资攀钢矿业市场化债转股项目，累计投资规模高达近160亿元。此项目系山东金融资产涉足的首个市场化债转股项目，为探索实体企业发展新模式及调整资产配置结构提供了经验。
攀钢矿业坐拥全球规模最大的钒钛磁铁矿资源，其钛精矿产量雄踞全国首位，铁精矿产量位列全国第三。为助力矿山企业绿色低碳高质量发展，山东金融资产充分发挥防范化解金融风险的专业特长，借助发股还债的方式，有力夯实企业资本根基，稳步优化资产负债结构，为改善外部融资环境构筑了有利条件，推动企业加速转型，打造钛钒磁铁矿领域的绿色矿山典范。
未来，山东金融资产将持续充实逆周期调节的“工具库”，紧密围绕主责主业，深度探索具备可复制性的商业模式。
4、中国人寿105亿入股鞍钢集团下属企业（中国人寿 12月23日）
近日，中国人寿资产公司作为受托人运用中国人寿寿险公司及三方机构委托资金参与“鞍钢集团增资引战项目”，落地总规模约105亿元。这不仅是中国人寿不断筑牢实体经济“压舱石”、携手央企共同谱写全面深化改革新篇章的重要一步，更为行业树立了金融促实业、资本助创新的良好典范。
鞍钢集团是我国钢铁企业中唯二的央企之一，是国家重要工业企业和首批“创新型企业”，自有矿山储量丰富，铁矿石资源储量达140亿吨，是全国最大、世界第二的产钒企业，也是我国最大的钛原料生产企业。产品广泛应用于西气东输、青藏铁路、三峡水利枢纽、神舟系列等重大工程，承担保障“国家战略资源安全”的重要使命。
党的二十届三中全会提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系”。在此背景下，本项目资金主要投向鞍钢集团的核心子公司本溪钢铁和攀钢矿业，既是中国人寿服务实体经济、助力国家重要工业企业发展和加快培育新质生产力的积极举措，更是促进传统产业优化升级、振兴老工业基地发展，支持现代产业体系建设和落实东北振兴、成渝经济圈等国家区域协调发展战略的重要体现，彰显了公司在新时代背景下的责任与担当。
第二部分：不止是钢货的评论
1、引资的主体攀钢矿业、本溪钢铁均是鞍钢集团旗下的二级子公司、而非一级子公司：攀钢矿业的大股东是攀钢集团、攀钢集团的大股东是鞍钢集团；本溪钢铁的大股东是本钢集团，本钢集团的大股东是鞍钢集团，本溪钢铁旗下的资产主要有本钢板材（000761），至于本钢北营、本钢矿产都是本钢集团旗下，而不是本溪钢铁旗下的。
2、这245亿元融资都是股权融资，还是一部分是债转股、一部分是明股实债，如果是明股实债，利率是多少呢，目前尚不得而知，欢迎通过微信后台讨论、赐教，谢谢！
3、这245亿元引资中，攀钢矿业市场化债转股获得投资160亿元；
4、这245亿元资金来源，是九家国有大型金融机构及央企下属的股权投资机构，具体包括五大行（工行、农行、中行、建行、交行）、国寿资产（中国人寿旗下）、国调基金（诚通控股）、山东金资（山东财政厅旗下）及北京投资，其中中国人寿出资105亿元（资金来源是寿险公司及三方机构委托资金）。
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