总体流程
1、参数控制
2、设置现金流量科目
3、维护现金流量科目设置
4、在收付款凭证中分配流量项目
5、出具现金流量表
一、参数控制
【总账管理】【初始化】【参数配置】√选如下2项:
【录入凭证必录现金流量主表项目】与【新增凭证时，自动按对方科目指定现金流量】
也可优化其他参数如下：
二、设置现金流量科目
操作：【总账管理】【基础数据】【科目管理】【流量设置】
把货币资金科目1001现金、1002银行存款、1004备用金、1012其他货币资金，从左边选择到右边。
三、维护现金流量科目设置
操作：【总账管理】【现金流量】【现金流量科目设置】
通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，根据此对应关系在进行现金流量分配时自动指定，自动生成现金流量分录。系统预置了一些对应关系，也可根据需要自行增加。
四、在收付款凭证中分配流量项目
操作：收付款凭证【保存】时，软件自动弹出已经分配好的现金流量项目，【确认】
注意：为了保证现金流量分配的准确性，录凭证时尽量不要将多笔业务录在一张凭证上。
再次【保存】。
五、出具现金流量表
操作：【报表管理】【会计报表】【月报】【现金流量表】选择【期间】
√选【ACCT公式取数时包括总账当前期间未记账凭证】【重算全表】
报表重算效果图示如下：
