案例分享|A6ERP银企直连助力企业提高资金管理效率

摘要

航天信息成功签约河南某贸易公司，A6ERP为其带来了银企直连的解决方案，可对资金进行实时监控管理，不仅提高了资金管理效率，还确保了财务系统与银行综合业务系统账户信息的一致性。

公司简介

河南某贸易有限公司（以下简称“公司”）成立于2009年，是一家经营镁锭、铝锭、铝棒、铝杆、铝板、低铁铝锭等有色金属大宗商品的贸易公司。该公司业务的突出特点是，日常收付款业务数量多、金额大。

公司面临的挑战

公司自从成立以来，使用的是其他友商管理软件，主要使用总账和进销存子系统。在使用过程中发现，该软件在资金的统计与管理方面不能完全满足公司业务需求，而且在这期间，客户并没有使用过银企直连功能，日常业务还是基于线下的协同，所以软件用起来不是很合适，亟需一款满足业务需求，适合长期使用的管理软件。

公司业务主要特点为业务数量多、订单金额大。在订单处理流程方面有很高的效率要求，而且资金需要实时管理。就公司目前的处理方式来看，其效率有待提高，其功能需进一步拓展。

银企直连解决方案

在了解客户需求之后，航天信息业务员协助客户一起分析了公司业务流后，提出下列解决方案：

1.上线银企直连相关功能（二次开发），资金进行实时管理；

2.实行全程线上办公，支持自定义审批流以及APP端审批；

3.领导通过手机实时进行审批和数据查看。

总体流程及具体方案

1

维护基础数据

（1）银行账号

操作：【出纳管理】【基础数据】【银行账号】【出纳管理】【初始化】【银行期初录入】

图1编辑银行账号

图2保存银行期初数据

（2）维护客户、供应商信息

操作：【公用数据】【业务信息】【客户/供应商】

图3维护客户/供应商信息

（3）功能授权

设置相关操作员【银企直连支付】等按钮的权限，保证银企直连业务的安全性。

操作：【权限管理】【用户管理】【功能授权】

图4设置按钮权限

2

付款单

付款单、红字收款单一键支付：可链接到银行系统，直接在A6ERP的收付款单中发起并支付，可将支付状态返回至收付款单。

付款单可以通过采购订单等上游单据拉单生成，还可以设置工作流，进行审批。

操作：【应付管理】【付款】【付款单】-银企直连支付

图5新增付款单

图6审核后进行银企直连支付

图7支付前确认信息

图8更新支付结果

3

收款单

自动生成收款单：银行系统可直接获取收款记录，并自动在A6ERP生成收款单。企业的收付业务直接与银行对接，方便快捷，工作效率明显提高。

操作：【应收管理】【收款】【收款单】-银企直连获取收款记录

图9银企直连获取收款记录

图10银企直连获取收款记录列表

4

银行对账单

自动导入银行流水：银行系统获取交易记录后直接在A6ERP生成银行对账单，与日记账对账更便捷，从而减轻员工工作量，提高工作效率。

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行对账单】-银企直连导入

图11银企直连导入银行对账单

图12自动导入对账单

5

手续费支出、结息收入记录自动生成凭证

银企直连对账单导入，自动识别其中的手续费支出、结息收入记录，自动生成凭证。

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行对账单】-银企直连导入

图13自动生成凭证

6

其它功能

（1）查看应收应付管理模块的应收/应付款总账表、应收/应付款明细表等账表，查看应收/应付金额、实收/实付金额与余额，实时了解往来情况。

（2）单据生成凭证，凭证自动记日记账，日记账和银行对账单对账等。

客户评价

自上线航天信息A6ERP，打通银企直连后，全面实现了ERP与银行的业务-资金连通。在A6ERP中可以直接完成一系列与银行有关的业务，实现与银行相关业务的一体化操作。

根据A6ERP提供的往来数据分析，再结合应收应付子系统，操作简单，轻松实现资金的实时管理与决策。

同时，A6ERP支持设置审批流，以前在线下做的审批可以转移到线上，还可以在手机APP端实时审批，实现全程线上办公，优化业务流程，工作效率显著提高。

（注：本案例对接的银行是中信银行，若有其它银行或其它接口的对接需求，也可进行开发。）

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