科目期初数据是企业建账的核心基础，准确录入能确保后续账务处理、报表生成、往来对账精准合规。深圳市赢方科技有限公司结合实操场景，特此整理金蝶 AI 星辰科目设置与期初余额录入全流程，以供参考。
一、前期准备：维护会计科目
1、新增二级明细科目（以银行存款为例）
（1）依次点击【基础资料】 →【 科目】，打开科目列表
（2）选中“1002 银行存款”，点击【新增】，系统自动生成二级编码100201，录入科目名称等信息后点击【保存】。
2、往来科目挂辅助核算（以预付账款为例）
找到“1123 预付账款”，点击科目编码进入编辑界面；启用【辅助核算】，选择【供应商】，建议勾选【必录】；【保存】设置。
二、录入财务初始余额1、进入录入界面
依次点击【基础资料】 → 【财务初始余额】，即可看到已设置的二级科目与辅助核算科目；
2、普通二级科目录入（银行存款）
（1）有二级明细的科目，余额只录最末级，系统自动汇总到一级科目；
（2）示例：在“100201 中国银行”录入10000，一级科目“1002 银行存款”自动同步汇总金额。
3、辅助核算科目录入（预付账款）
（1）点击“1123 预付账款”前的 “+”，进入“增加明细”界面；
（2）选择对应供应商，录入期初余额（如2,000.00）后点击【保存】；
（3）返回财务初始余额页面，系统自动显示科目 + 供应商明细，并汇总到一级科目。
三、收尾校验：试算平衡
1、所有科目余额录入完毕，点击页面上方【保存】。
2、点击【试算平衡】，系统自动校验借贷方是否平衡。
3、平衡无误，即可开启当期凭证录入与账务处理；不平衡请核对科目余额、辅助核算明细，修正后重新校验。
