本期（1223-1229）A股主要指数涨跌互现，沪深300、上证指数、科创50指数分别上涨了1.36%、0.95%和0.73%，中证1000、中证500、创业板指分别下跌了-1.60%、-0.30%和-0.22%，恒生指数当期收益1.87%；行业表现方面，本期申万一级行业指数走势分化，银行、石油石化、公用事业等行业上涨，传媒、社会服务和计算机等行业跌幅较大。
1）权益方面，本期权益市场表现分化，平均表现来看，普通股票型基金净值下跌-0.01%、偏股混合型、平衡混合型基金和灵活配置型基金的净值上涨，周内平均收益率分别0.11%、0.55%和0.03%；
2）固收方面，本期纯债基金净值稳健上涨，各类含权益基金的净值多数上涨，可转债基金的净值涨幅最大为0.21%；
3）QDII基金方面，海外主要权益市场纷纷收涨，原油价格反弹，黄金价格下行，QDII股票型基金、QDII混合型基金、QDII另类型基金本期净值均上涨，QDII债券型基金净值下跌-0.18%；
4）量化多头基金、指数增强型基金本期平均收益率分别为0.05%和0.16%，股票多空型基金净值上涨0.14%，中证500、中证1000指数增强基金本期超额收益均较高,沪深300指数增强基金本期较难取得超额收益。
本期成立基金35支，募集资金合计328.00亿元，新基金成立规模较此前一期减少87.03亿元。新成立的基金中被动指数型基金成立数量最多，共成立10只基金，中长期纯债型基金募集规模最大，成立规模79.79亿元。
22只中证A500ETF合计规模突破2500亿；QDII基金规模创历史新高，基金公司频频提示溢价风险。
本期（1223-1229）A股主要指数涨跌互现，沪深300、上证指数、科创50指数分别上涨了1.36%、0.95%和0.73%，中证1000、中证500、创业板指分别下跌了-1.60%、-0.30%和-0.22%。恒生指数当期收益1.87%。成交方面，A股主要指数成交额环比变动较小。
市场主要指数本期表现情况：
资料来源：Wind，山东信托
行业表现方面，本期申万一级行业指数走势分化，银行、石油石化、公用事业等行业上涨，收益率分别为3.84%、1.99%和1.19%；传媒、社会服务和计算机等行业跌幅较大，收益率分别为-7.22%、-5.43%和-4.25%。
资料来源：Wind，山东信托
权益方面，本期权益市场表现分化，平均表现来看，普通股票型基金净值下跌-0.01%、偏股混合型、平衡混合型基金和灵活配置型基金的净值上涨，周内平均收益率分别0.11%、0.55%和0.03%。
资料来源：Wind，山东信托
权益个基方面，信达奥亚基金旗下刘小明管理的信澳业绩驱动本期收益最高，周回7.08%。
资料来源：Wind，山东信托
固收方面，含权益的可转债基金、偏债混合型基金、混合一级债基、混合二级债基的平均收益率分别为0.21%、0.17%、0.04%和0.12%。纯债基金本期净值表现平稳，短期纯债型基金、中长期纯债型基金的平均收益率分别为0.05%和0.06%。
资料来源：Wind，山东信托
固收个基方面，格林泓利本期表现最好，周内回报2.19%。
资料来源：Wind，山东信托
QDII基金方面，本期海外主要权益市场多数上涨，原油价格反弹，黄金价格继续下行。QDII股票型基金、QDII混合型基金本期平均收益率分别为1.03%和0.62%，QDII另类型基金平均收益0.40%，QDII债券型基金本期平均收益-0.18%。
资料来源：Wind，山东信托
QDII个基方面，中欧港股数字经济本期表现最好，周内回报5.54%。
资料来源：Wind，山东信托
本期量化多头策略的平均收益为0.05%，指数增强策略的平均收益率为0.16%，股票多空绝对收益策略的周回报为0.14%。指数增强策略中，跟踪沪深300指数、中证500指数和中证1000指数的基金分别获得超额收益-0.02%、0.37%和0.56%。
资料来源：Wind，山东信托
量化个基方面，九泰天奕量化价值本期表现最好，周回报2.86%。
资料来源：Wind，山东信托
本期成立基金35支，募集资金合计328.00亿元，新基金成立规模较此前一期减少87.03亿元。新成立的基金中被动指数型基金成立数量最多，共成立10只基金，中长期纯债型基金募集规模最大，成立规模79.79亿元。
新基金成立数量分布情况：
资料来源：Wind，山东信托
新基金募集规模分布情况：
资料来源：Wind，山东信托
财联社12月27日电，年末中证A500ETF的持营战依然轰轰烈烈。最新规模显示，22只中证A500ETF合计规模已经达到2514亿元，仅场内规模已经突破2500亿元。具体到单只产品来看，国泰中证A500ETF依然保持领先，为287.35亿元，南方中证A500ETF增长迅猛，规模为209.31亿元，成为该指数第二只突破200亿的产品。超百亿中证A500ETF规模尚有9只，华夏、广发、富国、华泰柏瑞以及景顺长城旗下中证A500ETF规模超150亿；此外，易方达、招商、嘉实、摩根资产管理等4只产品规模超百亿。值得注意的是，当前还有11只中证A500相关指数产品在发行中，年后第三批A500ETF的首募大战将集中拉开帷幕。【财联社】
近日，国泰基金、景顺长城基金、鹏华基金、博时基金等多家基金公司发布关于旗下QDII（合格境内机构投资者）产品二级市场交易价格溢价风险提示公告。以华夏纳指100ETF为例，上周该基金共发布7次高溢价风险提示公告。
今年以来，投资者对QDII基金的投资热情高涨，在二级市场出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。以12月20日的溢价幅度来看，7只QDII基金溢价幅度超过5%，国泰标普500ETF、景顺长城标普消费精选ETF溢价幅度均超过10%。
华泰柏瑞基金表示，ETF溢价在跨境产品中较为常见，原因主要有以下几点：市场的供求关系不平衡、QDII和外汇额度限制、产品规模和流动性的限制以及交易时间的差异。以供求关系为例，这类产品出现高溢价的重要原因在于市场对于相关板块的高关注度，投资者不断在二级市场大量买入这类产品，使得买入报价远远高于一级市场。除了市场因素外，QDII、外汇限制额度等机制一定程度上削弱了交易的效率，进一步放大了跨境ETF折溢价波动的范围。
行情火热的同时，公募基金强化布局QDII产品，今年市场整体规模实现大幅增长。
截至最新，市场内QDII基金规模合计为5218.14亿元，与历史年末数据相比，创出新高，较年初的3693.74亿元规模增长41.27%；产品数量从年初的277只增至目前的304只。从年内新成立的基金来看，年内有28只QDII基金成立，总发行规模为46.50亿元。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF、广发全球稳健配置A三只基金发行规模居前，均超5亿元。产品投资区域除沙特阿拉伯之外，还包含东南亚、中国香港、美国、德国、日本、法国等全球主要投资市场。【证券时报】
进取型组合持仓及收益情况：
当周进取型组合表现情况：
进取型组合净值走势：
稳健型组合持仓情况：
当周稳健型组合表现情况：
稳健型组合净值走势：
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