一、企业基本情况
企业名称:内蒙古恒润新能源有限责任公司
统一社会信用代码/注册码:91150927564197654X
企业联系电话:0474-5699115
电子邮箱:guoxuefeng@hrxny.com.cn
企业通信地址:乌兰察布市察右中旗米粮局乡恒润风电场
邮政编码:010020
企业主营业务活动:风电的生产和销售；风电系统的代运行、维护和检修，风电技术咨询、技术服务、技术培训；电气工程安装；吊装辅助运输；热力生产和供应；供热服务；热力站设备设施的运行、维护维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业简介：
内蒙古恒润新能源有限责任公司成立于2010年12月9日，注册资金21688万元，是内蒙古送变电有限责任公司全资子公司。公司专业从事风力发电相关业务，包括风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电的生产销售、风电系统的代运行、维护和检修，风电技术咨询、技术服务、技术培训。
为进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现自治区风力发电业的可持续发展，公司在乌兰察布市察右中旗规划投资建设开发百万风场项目。
恒润风电场现共建设完成四期100台风机总装机容量199MW，总投资13亿元。通过德恒线和恒察线两回220kV线路∏入蒙西电网。
风电场每期安装25台湘电风能永磁直驱风机，风机轮毂高度82米，叶轮直径82和87米，风场每期由3回35kV架空集电线路汇入风场升压站。风电场于2010年8月10日开工建设，2011年7月28日一期第1台风机投产发电；2012年2月二期风机投产发电；2013年3月三期风机投产发电；2013年8月四期风机投产发电；风场升压站共安装两台容量为100MVA的主变压器，220kV母线采用单母线运行方式，35kV母线采用单母线分段运行方式，主变升压至220kV电压等级；建设电网送出两回220kV线路，一回至察右中旗500kV汇集站，一回至德胜220kV变电站，有效地保证了风电场电能的输出。
我公司在四子王旗建设电供热站一座，本工程为恒润风电场四期风电配套供热项目，总投资额为1009万元，项目主要内容包括一台8MW电极式电热锅炉及配套管网系统、10kV配电设备、10kV供电专线等。项目于2018年9月投产至今，运行稳定、供暖效果良好、大大降低了周围供暖季的污染程度。
2024年12月10日，工银蒙能清洁能源REIT发行成功，恒润一期项目作为投资项目之一，同时与工银瑞信签订了工银蒙能清洁能源REIT项目的运营管理协议。
我公司一直以“致力于风电产业的开发、建设、运行和维护，成为内蒙古送变电多元化产业的重要支柱”为目标，为建设低碳、环保型社会作出更大贡献。
二、公司治理及管理架构
内蒙古送变电有限责任公司为公司唯一股东，持有公司100%股权。内蒙古送变电以其认缴出资额为限，对公司承担有限责任。
法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事由股东委派和更换。董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人被解任的，自解任决议作出之日起生效。法定代表人辞任或被解任之日起三十日内，公司股东应委派新的法定代表人。
根据《中国共产党章程》，设立中国共产党内蒙古恒润新能源有限责任公司党支部委员会。
党支部依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及其他相关规定开展工作。
公司党支部委员会由3人组成，设书记1名，副书记1名，由内蒙古送变电任免。党支部书记、董事由一人担任。
公司党支部围绕生产经营工作，发挥战斗堡垒作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。党支部研究讨论是董事、经理层决策重大问题的前置程序。公司重大经营管理事项必须经党支部研究讨论后，再由董事或者经理层作出决定。党支部主要职责是：
（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党和国家方针政策以及自治区党委、国资委党委、集团党委工作部署在公司的贯彻执行；
（三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，坚决把这条主线全面贯穿于公司党的建设、生产经营、改革发展、文化建设等工作全过程；
（四）研究讨论企业包含“三重一大”事项在内的重大经营管理事项，支持股东、董事和经理层依法行使职权；
（五）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（六）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（七）加强基层党支部建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
（八）建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，坚决维护意识形态安全和政治安全。领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
公司党支部坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制及有关要求，符合条件的公司党支部领导班子成员可以通过法定程序进入经理层；经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部。
党支部机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党支部工作经费纳入公司预算。
董事
公司不设董事会，设一名董事，由股东委派，对股东负责。
董事每届任期三年，任期届满，经股东同意可以连任。
董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的相关义务在其辞职后三年内，以及任期结束后的三年内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
董事主要行使以下职权：
（一）向股东报告工作；
（二）执行股东的决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（六）制订公司发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
（八）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或解聘公司总经理、副总经理、总会计师
及其报酬事项；
（十一）审议批准公司基本管理制度；
（十二）本章程规定、股东授权及公司董事议事规则、权责清单规定的其他职权。
董事依法享有以下权利：
（一）根据公司章程规定，代表公司执行有关事务；
（二）法律法规和公司章程规定的其他权利。
董事应承担以下义务：
（一）遵守法律法规和公司章程规定，执行股东决定，定期向股东报告工作，忠实履行职责，依法维护公司和股东的合法权益；
（二）不得泄露公司的商业秘密，不得利用职权为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；
（三）不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的活动；
（四）按照有关规定向股东提供公司的重大决策、重大财务事项及资产状况的报告；
（五）按照有关规定组织起草并向股东报送董事年度工作报告；
（六）接受股东对其履行职责的合法监督和合理建议；
（七）法律法规和公司章程规定的其他义务。
董事决策的事项，一般应当由董事主持会议集体研究后再由董事做出决策。参加会议的人员应有经理层成员及有关专业人员，具体参会范围由董事自行确定。
经理层
经理层是公司的执行机构，发挥谋经营、抓落实、强管理作用。经理层设经理1人，副经理若干，总会计师、总工程师可由副经理兼任。经理对董事负责，向董事报告工作。
经理行使下列职权：
（一）主持公司日常经营管理工作；
（二）组织董事决议，落实党支部有关工作部署要求；
（三）建立经理办公会制度，召集和主持公司经理办公会议；
（四）协调、检查和督促公司各部门的生产经营管理工作；
（五）依据公司董事授权、经理层议事规则、权责清单等规定行使其他职权。
公司按照科学制定契约目标、规范任期管理、刚性兑现薪酬、严格考核退出等基本原则，实行经理层任期制和契约化管理。
经理层人员对公司负有忠实和勤勉的义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责。对与公司订立合同或进行交易的事项向股东进行报告，未经股东决议通过，禁止与公司订立合同或进行交易。禁止自营或为他人经营与任职公司同类业务。落实董事决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。
监事
公司设监事1名。由股东委派或更换。监事对股东负责。
监事每届任期三年，任期届满，根据需要可以连任。
监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以申请聘请会计事务所等协助其工作；监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
监事依照《公司法》、《国有资产法》、《监督条例》和《国有企业监事会暂行条例》等有关法律、行政法规的规定，履行下列职责：
(一) 检查公司财务；
(二) 对董事、管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、管理人员提出罢免的建议；
(三) 当董事、管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、管理人员予以纠正；
(四) 向股东提出提案；
(五) 依法对违反法律、行政法规或者公司章程的董事、管理人员提起诉讼；
(六) 公司章程规定的其他职权。
监事应承担以下义务：
（一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。自觉维护股东、公司及员工的合法权益和社会公共利益。
（二）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
（三）未经股东同意，监事不得在其他企业兼职。
（四）监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的相关义务在其辞职报告尚未生效或者生效后三年内，以及任期结束后的三年内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
（五）法律法规和公司章程规定的其他义务。
三、主要财务数据
资产状况信息（币种：人民币）资产总额：89118.02万元
所有者权益合计：41961.07万元
营业总收入：8489.66万元
其中：主营业务收入8489.66万元
利润总额：-108.07万元
净利润：-795.49万元
纳税总额：312.73万元
负债总额：47156.95万元
四、生产经营情况
2024年计划完成产值12806.62万元，完成收入11337.35万元，利润1643.68万元。2024年已完成产值11066.22万元，完成年度目标的86.41%，收入9804.62万元，完成年度目标的86.48%，利润905.35万元，完成年度目标55.08%。
五、预算执行情况
2024年预算营业总收入11337.35万元，营业总成本9693.67万元，利润总额1643.68万元，2024年预算执行情况营业总收入8489.66万元，营业总成本8594.67万元，利润总额-108.07万元。
六、企业领导人薪酬水平
执行董事、法定代表人、党支部书记、经理、高级管理人员的税后报酬等按照集团公司公司考核发放。
七、重大事项
在内蒙古自治区政府、自治区发改委和自治区国资委及集团领导的大力支持下，蒙能清洁能源REIT项目已于2024年12月10日正式上市。
恒润风电场一期49.5MW项目（以下简称“一期项目”）是蒙能清洁能源REIT的标的项目之一，截至目前由内蒙古恒润新能源有限责任公司持有。因目前恒润风电场共四期项目，仅将一期项目作为入池资产，根据资产重组方案，新设项目公司内蒙古恒泽新能源有限责任公司（以下简称“恒泽公司”），将一期项目下沉至恒泽公司，完成资产重组。恒润公司基于持有的REIT份额取得投资收益。
八、履行责任情况
公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全理念，强化基础管理，加大安全投入，提升管理水平，确保全年安全目标实现。一是严格执行日常值班制度、巡回检查制度、风电场运行检修规程，做好日常风机运行、维护、检修工作。加强值班人员交接班巡视、中间巡视、特殊巡视、夜间巡视等工作，发现隐患及时排除故障，确保设备正常运行。二是建立完善安全管理责任网络。恒润公司成立了安全生产委员会、交通安全委员会、消防安全委员会等组织机构，全年组织召开4次安委会会议、12次安全月例会等例行安全会议，及时解决安全生产中存在问题。三是全面加强安全培训工作。公司制定了详细的年度安全培训计划，全年累计安全培训12次。同时加强了特种作业人员安全教育培训，切实提高全员安全素质。四是深入开展2024年“安全生产月”活动。通过编制下发“安全生产月”活动实施方案，明确活动的具体要求，组织公司员工观看教育警示片、参加应急演练、设备隐患排查、以及张贴宣传海报图册等工作，让员工始终保持红线意识，有效增强员工安全意识。五是加大力度对风电场进行安全检查。全年月度检查共计12次，季度检查4次，专项检查2次，查出安全隐患35条，已经全部闭环整改。六是积极开展应急预案修编工作。针对可能面临的气象灾害、人身事故、电网事故、设备事故、火灾事故、交通事故、环境污染事故、传染病疫情、食物中毒、等群体性事件的发生，编制了相应的应急预案，同时定期组织人员参加应急演练，提高对应急事件的反应能力。七是加强消防、交通及综合治理等各项安全管理工作。加强了内部准驾人员及车辆管理，建立完善车辆台账及内部准驾证人员的审核档案，制定了相应的应急演练工作。八是组织开展“2024年春、秋季安全大检查”活动，并成立安全自查领导小组，全面排查安全隐患和环境问题，落实安全、环境防控措施，预防各类不安全事件和环境问题发生。九是完成20台风机变桨系统直流改交流及蓄电池更换两项技改工作。十是完成升压站内（服务楼、设备区、继保室）、100台风机及箱变、风机终端塔防雷防静电检测工作。十一是做好“国庆”保电工作。恒润公司在“国庆节“前提前进入“国庆”保电备战状态，由安全生产部牵头组织开展了专项安全检查工作，重点检查了运行设备情况、库房物资、防火防盗、交通安全等管控措施的落实情况，以及现场安全隐患排查治理情况。圆满完成保电工作。十二是恒润公司通过浙江公信认证公司监督检查，通过职业健康安全、环境、质量目标的考核，整合体系运行良好。十三是四期风机配套项目（四子王旗北苑小区电锅炉供热项目）已于9月15日完成供热前锅炉检修，10月1日开始主管道注水，10月5日正常为居民供暖，供热情况良好。
九、职工权益维护
公司鼓励职工钻研技术业务，加大对责任心强的技术业务尖子的奖励力度，加大对有QC成果和科技论文技术人才的奖励力度，2024年QC成果《降低风力发电机组变频器故障率》荣获内蒙古自治区建筑业协会三等奖、电力行业协会三等奖。
公司从业人数33人，其中女性从业人数5人。均签订了劳动合同，并按期进行职工体检，按期为职工缴纳各项保险、公积金。
十、报告摘要
经营管理情况：一是针对蒙西地区电力营销规则大幅调整的情况，公司提前做好研判，实时跟踪蒙西电网公司市场交易动态及重大政策变化，安排专职人员积极与电力交易中心沟通学习新的电改政策文件，了解市场形势，认真分析市场需求，提高电力营销方面专业素养。每月交易前与兄弟单位的交易人员相互沟通交易策略，通过功率预测等技术措施，优化调整月度交易方案，根据月内实时发电情况，开展置换及回购交易，抓住跨省跨区新能源外送交易的机遇，提高售电均价。二是在完成保障利用小时数的前提下，与电网调度中心积极协调，争取不限电、少限电。三是积极推进蒙能清洁能源公募REITs基金上市。恒润公司前往乌兰察布市属地的政府相关部门积极对接办理各项工作，并办理恒泽新能源（恒润一期项目）电力业务许可证变更工作。与工银瑞信签订《蒙能清洁能源REIT运营管理协议》、《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务补充协议》等协议。四是抢占机遇，积极开拓电力生产运维委托服务领域市场。2024年恒润公司顺利承揽了华晨新能源旧公中风电场和恒泽新能源公司（恒润一期项目）电力生产运维委托服务。合计签订运营服务费用共计1199.99万元。五是按照集团公司实物资产相关管理规定，有序推进废旧备品备件处置工作，已在内蒙古产权交易中心进行挂牌公告。
