为深入贯彻落实集团纪检监察组、工程局纪委关于“六专监督”新部署、新要求，持续提升现金流管理水平，中建六局华东建设公司纪检组织认真履行监督职责，以高质量监督全面推动“现金流管理提升专项行动”，保障工作措施高质量落实。
一、强化“两个责任”落实监督
1.紧盯党总支主体责任落实
公司纪检组织认真履行监督职责，监督成立“六个专项行动”领导小组，以中建集团和工程局工作部署为指引，监督制定2022 年度“六个专项行动”工作方案，聚焦工作方案是否紧密结合实际，是否充分落实上级部署，是否对全年工作具有指导性等方面，对方案制定工作进行了监督优化。
监督召开2022年度“六个专项行动”推进会，对“2+6”行动任务各项工作进行部署，结合公司实际对“六个专项行动”工作机构进行调整，对各项任务措施落实提出督导要求。
2.紧盯现金流管控责任落实
压实现金流管控主体责任，监督公司将现金流指标纳入年度重点工作，保障落实现金流管理责任“纵向到底”要求，不得在考核中剔除“盈余现金保障倍数、收入收现率、经营性净现流”等现金流类考核指标，推进现金流定期考核机制逐步完善。
监督制定《现金流管理提升专项行动2022年度任务措施清单》，对清单中的措施、目标、时间节点逐条审核把关，要求各业务线按季度细化分解措施，最终形成具体措施8项。
二、强化过程监督“精细化”
聚焦总部部门职责履行
督促召开项目月度付款宣贯会，对项目月度付款相关要求进行宣贯。明确资金需求上报时间、付款审核时间、资金平衡月例会召开时间。
监督公司财务资金部依据制度要求执行付款，压实项目负流治理、受限盘活及质保金保函置换等工作，每月集中支付工程款，做到资金管理可控，保障公司资金收支健康、平稳、持续运行，保障收付有序。
通过监督项目月度付款工作，缓解项目付款周期长、资金计划执行率大等难点，为进一步提高效率、强化月度付款计划精准度以及降低与分供商反复沟通的成本提供保障。
聚焦资金收支预算
监督公司执行以项目为颗粒度进行资金收支预算（每月预计收支计划），每周进行细化资金收支预算（每日预计收支计划），实时反映现金流数据，最大限度控制好资金的收支预算准确完成。
截至目前，六局华东建设公司2022年预计收款**亿元，实际收款**亿元，预算回款完成率**，预计付款**亿元，实际付款**亿元，预算付款完成率**。
聚焦税务创效
监督保障税务创效方案制定工作，通过合理设计合同条款、优化编制原则业务流程、充分利用税收优惠政策、加强日常管理等方法，促进“综合税费成本最低，税后收益最大”的筹划目标达成。
公司纪检部门在监督过程中形成“月度监督机制”，按月形成监督情况报告，对各项措施的落实情况持续监督推进。
三、强化问责利器灵活运用
公司纪检组织在监督过程中充分运用问责利器，针对“现金流管理提升专项行动”专项监督过程中发现的问题，对相关责任人进行追责问责3人次，持续推动各项工作。
通过强有力监督，夯实现金流基础管理，压实现金流管理责任，强化项目全周期现金流管理，提升资金预算执行管控能力，促进现金流精细化管理水平。
中建六局华东建设公司纪检组织将持续强化过程督导，保障集团及工程局“六个专项行动”重要工作部署全面落实，以高质量监督促进现金流管理水平持续提升，迎接党的二十大胜利召开。
内容来源 丨纪检审计部
责编丨吕克
审核丨董肖怡
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