公司召开2024年1月资金平衡会暨应收账款清欠会

1月8日，公司召开2024年1月资金平衡会暨应收账款清欠会。公司领导班子、总经理助理、各部门及区域负责人参会，会议采取线上＋线下方式进行。

会上，财务资金部介绍了2023年公司整体资金情况，分析了管理工作存在的问题，对未来3个月还款需求进行讨论，与会人员对资金计划进行了逐项分析。

公司总经理王艳泉肯定了2023年整体两金占比指标取得的成绩，并针对下一步工作提出四点要求。一是抓紧春节前回款的有利契机，落实12月份尚未收回的应收款项。二是加强项目选择及项目履约过程管控，避免形成大规模应收账款的拖欠。三是坚持抓大不放小，针对长期拖欠的老旧项目、小项目开展专项清理，持续推进账款清收工作。四是针对节前收取的票据，尽快与相关方沟通确认贴息费用，保障公司利益。

公司总会计师王红利提出四点要求。一是严格管控现汇付款，加大银行承兑汇票和供应链金融产品的使用力度，确需支付现汇的项目提前做好沟通。二是各部门要加强收款，做好部门内部资金收付的平衡。三是注意经营风险，货到付款项目要做到“以收定支”，预付款项目要做到多频次、小批量支付。四是重视拖欠款项目对公司整体效益的影响，进一步梳理和处置存量项目。